Ярлык: Процесс управления рисками в семейных офисах

* Планирование сценариев InsurTech (Технологии страхования) ISO 31000 LCR (Коэффициент покрытия ликвидности) Абсолютная ошибка отслеживания Абсолютное отклонение ППП Адаптивная модель Кархарта Алгоритмическое управление рисками Альтернативная риск-премия Амортизирующий базисный своп Анализ безубыточности денежного потока Анализ чистой процентной маржи Антикризисное управление и страхование Аудиторские комитеты Аудиты смарт-контрактов Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) Балансовая стоимость Долговое соотношение к капиталу Биржевые производные инструменты Бондовая конвексность Вариабельность денежного потока Вега Внутренние аудиторские отчеты Внутренний контроль Внутридневная волатильность цен Волатильностные свопы Волатильность Драг Геополитический риск-анализ Динамические хеджирующие стратегии Динамическое распределение активов Доходность до худшего случая Закон о банковской тайне (BSA) Закон Сарбейнса-Оксли (SOX) Защитная стратегия пут Защитные инвестиции Инвестирование в проблемные долги Инвестирование, ориентированное на обязательства Индивидуальные свопы корреляции Инструменты алгоритмической оценки рисков Инфляционное таргетирование Инфляционные своп-стратегии Корректировка журнальных записей Коэффициент вариации Коэффициент детерминации Коэффициент Кальмара Коэффициент ликвидности Коэффициент наличности Коэффициент неплатежеспособных кредитов Коэффициент обратной стороны Коэффициент операционного рычага Коэффициент покрытия долгового обслуживания Коэффициент покрытия фиксированных затрат Коэффициент финансового рычага Краудсорсинговая проверка добросовестности Кредитные дефолтные свопы (CDS) Кэш-расчетные форварды Машинное обучение для обнаружения мошенничества Механизмы анонимного сообщения Минимальная волатильность инвестирования Многостратегическое инвестирование в хедж-фонды Многофакторная аутентификация (MFA) Многофакторные модели риска Модели оценки кредитного риска Модели страхования равный к равному Модифицированная дюрация Мульти-активные свопы корреляции Наблюдение совета Несистематический риск Нефинансовые рисковые индикаторы Низкое бета-инвестирование Ограниченные соглашения о форвардных ставках (FRA) Операционная должная осмотрительность Операционные стратегии устойчивости Опцион пут Оценка поведенческого риска Оценка покрытия ликвидности Оценка политических рисков Оценка толерантности к риску Оценка финансового риска Ошибка отслеживания индекса Паритет риска Патриотический акт (Раздел III) Планирование образования Планирование преемственности Поведенческие предубеждения Поведенческое управление портфелем Политики конфликта интересов Политики по защите информаторов Пороговая ставка Портативные альфа-стратегии Постоянная подразумеваемая волатильность Правило Волкера Предельная стоимость капитала Прибыль и убыток (PNL) Приложения-аутентификаторы Прогнозирование будущих результатов Программы соблюдения Производные Процентные ставки Процентный своп Рыночная риск-премия Сбой в цепочке поставок Сибилла-атаки Скорректированная ROA Скорректированный NIM Соответствие и управление Статистические прогнозные модели Стоимость под риском (VaR) Стратегии диверсификации портфеля Стратегии наложения опционов Стратегии наложения производных Стратегическая оценка рисков Стратегическое распределение активов Стратегия нейтрального рынка Стратегия сохранения капитала Страховые компании Теория арбитражного ценообразования (APT) Тестирование стрессов по значению риска Техники снижения рисков Техники сохранения капитала Техники судебного бухгалтерского учета Технология регулирования (RegTech) Товарные свопы Торговые синтетические стратегии Управление активами и обязательствами Управление инвестиционными рисками Управление казначейством Управление операционными рисками Управление процентным риском Управление регуляторными рисками Управление рисками Управление рисками Управление рисками кибербезопасности Управление рисками ликвидности Управление финансовыми рисками Уровень уменьшения запасов Финансовая группа действий по борьбе с отмыванием денег (FATF) Финансовые соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) Финансовый кризис Симуляция Фискальный обрыв Форвардные процентные соглашения с опционами Хеджирование Хеджирование хвостовых рисков Экономические индикаторы устойчивости Японское агентство финансовых услуг (FSA)