Ярлык: Процесс управления рисками в семейных офисах

* Планирование сценариев InsurTech (Технологии страхования) ISO 31000 LCR (Коэффициент покрытия ликвидности) P-значение Абсолютная ошибка отслеживания Абсолютное отклонение ППП Автоматизация соблюдения в ОАЭ Адаптивная модель Кархарта Алгоритмическое управление рисками Альтернативная риск-премия Амортизирующий базисный своп Анализ безубыточности денежного потока Анализ Монте-Карло Анализ чистой процентной маржи Антикризисное управление и страхование Аудиторские комитеты Аудиты смарт-контрактов Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) Байесовское построение портфеля Балансовая стоимость Долговое соотношение к капиталу Биржевые производные инструменты Бондовая конвексность Валютные форварды Вариабельность денежного потока Вега Вне денег (OTM) Внебиржевой (OTC) Внутренние аудиторские отчеты Внутренний vs. Внешний долг Внутренний контроль Внутридневная волатильность цен Волатильностные свопы Волатильность Драг Встраиваемое страхование Гарлеану Метрика Влияния Торговли Геополитический риск ОАЭ Геополитический риск-анализ Главный андеррайтер Грязная цена Динамическая планка доходности Динамические хеджирующие стратегии Динамическое распределение активов Дискреционный счет Долг, оплаченный (DDP) Доткомный пузырь Доходность до худшего случая Задержка затрат Закон о банковской тайне (BSA) Закон Сарбейнса-Оксли (SOX) Защитная стратегия пут Защитные инвестиции Иммунизация портфеля Инвестирование в проблемные долги Инвестирование, ориентированное на обязательства Индивидуальные свопы корреляции Инструменты алгоритмической оценки рисков Инфляционное таргетирование Инфляционные своп-стратегии Кастодианский банк Квантильная регрессия Кибербезопасностный риск в Сингапуре Клиринговый дом Книга Соотношение долга к капиталу Коллектор задолженности Компьютеры с изолированным доступом Константные свопы с погашением (CMS) Контракт условной выплаты Корректировка журнальных записей Корректирующие Контроли Коэффициент вариации Коэффициент детерминации Коэффициент долговой подушки Коэффициент Кальмара Коэффициент ликвидности Коэффициент наличности Коэффициент неплатежеспособных кредитов Коэффициент обратной стороны Коэффициент операционного рычага Коэффициент покрытия долгового обслуживания Коэффициент покрытия фиксированных затрат Коэффициент собственного капитала Коэффициент финансового рычага Коэффициент фронт-энда Краудсорсинговая проверка добросовестности Кредитное улучшение Кредитные дефолтные свопы (CDS) Кредитные свопы на общую доходность Кредитный спред в базисных пунктах Кросс-хеджирование Купить стратегию Дип Кэш-расчетные форварды Ложные прорывы Машинное обучение для обнаружения мошенничества Медвежий пут-спред Механизмы анонимного сообщения Минимальная волатильность инвестирования Многостратегическое инвестирование в хедж-фонды Многофакторная аутентификация (MFA) Многофакторные модели риска Модели оценки кредитного риска Модели страхования равный к равному Модель обесценивания кредитов Модифицированная дюрация Моральный риск Мульти-активные свопы корреляции Наблюдение совета Негативный риск Несистематический риск Нефинансовые рисковые индикаторы Низкое бета-инвестирование Ночной индексный своп Овердрафт Ограниченные соглашения о форвардных ставках (FRA) Операционная должная осмотрительность Операционные стратегии устойчивости Операционный риск ОАЭ Оптимальная теория остановки Опцион пут Оценка климатических рисков ОАЭ Оценка поведенческого риска Оценка покрытия ликвидности Оценка политических рисков Оценка толерантности к риску Оценка финансового риска Ошибка отслеживания индекса Паритет риска Патриотический акт (Раздел III) Пенни-акции Период окупаемости затрат на привлечение клиентов Планирование образования Планирование преемственности Поведенческие предубеждения Поведенческое управление портфелем Покрытая пут-стратегия Полис страхования торгового кредита Политики конфликта интересов Политики по защите информаторов Пороговая ставка Портативные альфа-стратегии Постоянная подразумеваемая волатильность Потребительский ценовой индекс для городских наемных работников и офисных сотрудников (CPI-W) Правило Волкера Предельная стоимость капитала Прибыль и убыток (PNL) Приложения-аутентификаторы Прогнозирование будущих результатов Программы соблюдения Производные Просадка Процентные ставки Процентный своп Прямое хеджирование Регуляторный арбитраж Риск гринвошинга Риск ликвидности финансирования Рынок акций нейтральный Рыночная микроструктура Шум Рыночная риск-премия Сбой в цепочке поставок Семейный офис США Кибербезопасность Сибилла-атаки Сингапурские рамки управления рисками Система теневого банковского дела Скорректированная ROA Скорректированный NIM Скорректированный R-квадрат Сомнительные активы Сомнительные кредиты Соответствие и управление Спящий счет Стадное поведение на рынках Стандартный риск Статистические прогнозные модели Стоимость под риском (VaR) Страна риска Стратегии диверсификации портфеля Стратегии наложения опционов Стратегии наложения производных Стратегическая оценка рисков Стратегическое распределение активов Стратегия Collar Стратегия нейтрального рынка Стратегия сохранения капитала Страховые компании Стрижка (финансы) Темное облачное покрытие Теория арбитражного ценообразования (APT) Тестирование стрессов по значению риска Техники снижения рисков Техники сохранения капитала Техники судебного бухгалтерского учета Технология регулирования (RegTech) Товарные свопы Торговля волатильностью улыбки Торговые синтетические стратегии Управление активами и обязательствами Управление инвестиционными рисками Управление казначейством Управление кибербезопасностью в ОАЭ Управление операционными рисками Управление процентным риском Управление регуляторными рисками Управление рисками Управление рисками Управление рисками DFSA Управление рисками кибербезопасности Управление рисками ликвидности Управление финансовыми рисками Уровень уменьшения запасов Финансовая группа действий по борьбе с отмыванием денег (FATF) Финансовые соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) Финансовый кризис: Симуляция Фискальный обрыв Форвардная доходность прибыли Форвардные процентные соглашения с опционами Хеджирование Хеджирование хвостовых рисков Экономические индикаторы устойчивости Экспост затраты Японское агентство финансовых услуг (FSA)