Diterangkan Alam Sekitar, Sosial & Tadbir Urus (ESG)

Definisi

ESG bermaksud Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus, yang merupakan tiga faktor penting yang digunakan untuk menilai kelestarian dan impak etika pelaburan dalam sebuah syarikat atau perniagaan. Kerangka ini membantu pelabur menilai prestasi kewangan masa depan yang berpotensi, termasuk kedua-dua pulangan dan risiko.

Kriteria alam sekitar menilai bagaimana sebuah syarikat bertindak sebagai penjaga alam. Ini termasuk usaha mereka untuk meminimumkan jejak karbon, menguruskan sisa, menggunakan sumber semula jadi dengan bertanggungjawab dan mengurangkan kesan perubahan iklim. Syarikat-syarikat diperiksa berdasarkan dasar mereka mengenai kecekapan tenaga, penggunaan air, pemuliharaan biodiversiti dan pengurusan pencemaran. Semakin banyak, pelabur mencari syarikat yang mengamalkan sumber tenaga boleh diperbaharui, melaksanakan amalan rantaian bekalan yang mampan dan secara aktif terlibat dalam inisiatif pengimbangan karbon.

Kriteria sosial menyiasat bagaimana sebuah syarikat menguruskan hubungan dengan tenaga kerjanya, pembekal, pelanggan dan komuniti di mana ia beroperasi. Ini merangkumi amalan buruh, penglibatan pekerja, inisiatif kepelbagaian dan inklusi, pembangunan komuniti dan kepuasan pelanggan. Syarikat yang mengutamakan tanggungjawab sosial sering mengalami peningkatan kesetiaan dan reputasi jenama. Sebagai contoh, organisasi yang secara aktif mempromosikan kesetaraan jantina dan menyediakan gaji yang adil bukan sahaja menarik bakat terbaik tetapi juga beresonansi dengan pengguna yang peka sosial.

Tadbir Urus melibatkan struktur kepimpinan syarikat, pampasan eksekutif, audit, kawalan dalaman dan hak pemegang saham. Amalan tadbir urus yang kukuh memastikan ketelusan dan proses pengambilan keputusan yang etika, yang penting untuk mengekalkan kepercayaan pelabur dan menegakkan integriti korporat. Pelabur semakin menyukai syarikat dengan lembaga yang pelbagai dan dasar yang kukuh terhadap rasuah dan penipuan, menyedari bahawa tadbir urus yang baik berkaitan dengan kelestarian jangka panjang.

Kepentingan ESG

Metrik ESG telah memperoleh kepentingan yang substansial dalam proses pengambilan keputusan pelaburan, mencerminkan pergeseran yang lebih luas ke arah pelaburan yang bertanggungjawab. Pelabur semakin menggunakan kriteria ESG untuk menyaring pelaburan yang berpotensi, mengurus risiko dan memastikan bahawa portfolio mereka selaras dengan nilai-nilai mereka. Pergeseran ini bukan sekadar trend tetapi perubahan asas dalam cara pelaburan didekati di pasaran moden.

Kajian menunjukkan bahawa syarikat dengan prestasi ESG yang kuat sering menunjukkan volatiliti yang lebih rendah dan hasil kewangan jangka panjang yang lebih baik. Menurut laporan 2023 oleh MSCI, firma dengan amalan ESG yang kukuh cenderung untuk mengatasi rakan-rakan mereka semasa kemerosotan ekonomi, menunjukkan ketahanan dan kebolehsuaian. Selain itu, apabila pilihan pengguna beralih ke arah kelestarian, perniagaan yang mengutamakan faktor ESG menikmati peluang pasaran yang lebih baik dan kesetiaan jenama. Satu kajian terkini mendapati bahawa 70% pengguna bersedia membayar lebih untuk produk yang lestari, yang lebih mendorong syarikat untuk mengamalkan prinsip ESG.

Pelabur institusi dan pengurus aset semakin menggabungkan faktor ESG ke dalam strategi pelaburan mereka, bukan sahaja untuk mematuhi keperluan peraturan tetapi juga untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat daripada pelanggan untuk pilihan pelaburan yang bertanggungjawab. Trend ini disokong oleh data daripada Global Sustainable Investment Alliance, yang melaporkan peningkatan 55% dalam aset pelaburan lestari sepanjang dua tahun yang lalu. Lonjakan ini mencerminkan peralihan yang ketara ke arah pelaburan yang fokus kepada ESG, kerana pelabur individu dan institusi sama-sama mengakui kepentingan menyelaraskan matlamat kewangan mereka dengan impak sosial.

Kesimpulan

Mengamalkan kriteria ESG adalah penting bagi pelabur yang berfikiran ke hadapan yang mengutamakan kelestarian dan pertimbangan etika di samping pulangan kewangan. Dengan mengintegrasikan faktor ESG ke dalam strategi pelaburan mereka, kedua-dua firma dan individu dapat menyumbang kepada matlamat masyarakat sambil berpotensi meningkatkan prestasi portfolio dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan kegagalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Memandangkan ekonomi global terus berkembang, penekanan terhadap ESG mungkin akan semakin meningkat. Adalah penting bagi pelabur untuk sentiasa mendapatkan maklumat dan proaktif dalam pendekatan mereka terhadap pelaburan yang bertanggungjawab, kerana pengintegrasian faktor ESG semakin dilihat sebagai komponen kritikal dalam pengurusan risiko dan penciptaan nilai jangka panjang.

Soalan Lazim

Apa itu ESG dan mengapa ia penting untuk pelabur?

ESG bermaksud Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus. Ia penting bagi pelabur kerana ia membantu mereka menilai kelestarian dan impak etika pelaburan mereka, membimbing mereka ke arah syarikat yang bertanggungjawab dan berpotensi lebih tahan lama dalam jangka panjang.

Bagaimana syarikat boleh meningkatkan penilaian ESG mereka?

Syarikat boleh meningkatkan penilaian ESG mereka dengan melaksanakan amalan lestari, meningkatkan ketelusan dalam operasi mereka, berinteraksi dengan pemegang kepentingan dan mematuhi peraturan yang mempromosikan perlindungan alam sekitar dan tanggungjawab sosial.

Apakah manfaat mengintegrasikan faktor ESG ke dalam strategi pelaburan?

Mengintegrasikan faktor ESG ke dalam strategi pelaburan boleh membawa kepada pengurusan risiko yang lebih baik, pulangan jangka panjang yang lebih tinggi dan keselarasan dengan nilai-nilai pelabur yang sedar sosial, akhirnya menyumbang kepada ekonomi yang lebih mampan.

Bagaimana faktor ESG mempengaruhi prestasi korporat?

Faktor ESG secara signifikan mempengaruhi prestasi korporat dengan meningkatkan reputasi, mengurangkan risiko dan menarik pelabur. Syarikat yang mengutamakan amalan ESG sering mengalami peningkatan dalam kecekapan operasi dan kesetiaan pelanggan, yang membawa kepada hasil kewangan yang lebih baik.

Apakah komponen utama bagi strategi ESG yang berkesan?

Strategi ESG yang berkesan biasanya merangkumi matlamat yang jelas untuk kelestarian alam sekitar, inisiatif tanggungjawab sosial dan amalan tadbir urus yang kukuh. Syarikat harus secara berkala menilai impak mereka, melibatkan pemegang kepentingan dan melaporkan dengan telus mengenai kemajuan mereka untuk memastikan akauntabiliti.

Bagaimana pengguna boleh menilai komitmen ESG sesebuah syarikat?

Pengguna boleh menilai komitmen ESG syarikat dengan menyelidik laporan kelestarian, penilaian dan pensijilan ESG pihak ketiga. Selain itu, meneliti penglibatan komuniti syarikat, amalan alam sekitar dan dasar tadbir urus boleh memberikan pandangan tentang komitmen keseluruhannya terhadap prinsip ESG.

Apakah kriteria ESG utama yang harus ditumpukan oleh syarikat?

Syarikat harus memberi tumpuan kepada tiga kriteria ESG utama Kesan alam sekitar, yang merangkumi amalan kelestarian dan jejak karbon; Tanggungjawab sosial, yang merangkumi amalan buruh dan penglibatan komuniti; dan Tadbir urus, yang melibatkan etika korporat, kepelbagaian lembaga dan ketelusan dalam operasi.

Bagaimana prestasi ESG mempengaruhi keputusan pelabur?

Prestasi ESG secara signifikan mempengaruhi keputusan pelabur kerana ia mencerminkan kelestarian jangka panjang dan pengurusan risiko sesebuah syarikat. Pelabur semakin mencari syarikat yang selaras dengan nilai-nilai mereka dan menunjukkan amalan yang bertanggungjawab, yang boleh membawa kepada prestasi kewangan yang lebih baik dan pengurangan risiko.

Apakah alat yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk mengukur impak ESG mereka?

Perusahaan boleh menggunakan pelbagai alat untuk mengukur impak ESG mereka, termasuk rangka kerja laporan kelestarian seperti GRI dan SASB, agensi penarafan ESG dan penyelesaian perisian yang menjejak metrik ESG. Alat-alat ini membantu organisasi menilai prestasi mereka dan mengenal pasti kawasan untuk penambahbaikan.