Memahami Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dalam Perdagangan

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) ialah pengayun momentum popular yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga. Direka oleh J. Welles Wilder, ia berkisar antara 0 hingga 100 dan membantu peniaga mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual yang berpotensi dalam pasaran. Biasanya, RSI di atas 70 menunjukkan keadaan terlebih beli, manakala RSI di bawah 30 mencadangkan keadaan terlebih jual.

• Tempoh: RSI standard menggunakan tempoh 14 hari, tetapi ini boleh dilaraskan berdasarkan keutamaan dagangan.

• Formula: RSI dikira menggunakan purata keuntungan dan kerugian sepanjang tempoh yang ditentukan. Formulanya adalah seperti berikut:

  \( \text{RSI} = 100 - \frac{100}{1 + \text{RS}} \)

  Di mana RS (Kekuatan Relatif) ialah purata keuntungan bagi tempoh naik dalam rangka masa yang ditentukan dibahagikan dengan purata kerugian tempoh turun.

• RSI Standard: RSI 14 hari konvensional ialah yang paling biasa digunakan.

• RSI Melicin: Variasi ini menggunakan teknik pelicinan untuk mengurangkan turun naik dan memberikan penunjuk yang lebih stabil.

• RSI Stochastic: Penambahbaikan lanjut, RSI Stochastic membandingkan nilai RSI semasa dengan julatnya dalam tempoh yang ditetapkan, membantu mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi.

Pedagang semakin menggunakan RSI bersama-sama dengan penunjuk lain untuk mencipta strategi hibrid. Contohnya, menggabungkan RSI dengan purata bergerak boleh memberikan isyarat yang lebih dipercayai, membantu mengesahkan arah aliran dan potensi pembalikan.

Pertimbangkan saham yang mempunyai bacaan RSI sebanyak 75. Ini menunjukkan bahawa stok terlebih beli dan peniaga mungkin mencari penarikan balik atau pembalikan. Sebaliknya, jika saham lain menunjukkan bacaan RSI sebanyak 25, ia menunjukkan keadaan terlebih jual, berpotensi menandakan peluang belian.

• Divergence: RSI divergence berlaku apabila harga aset bergerak ke arah yang bertentangan dengan RSI. Ini boleh menunjukkan kemungkinan pembalikan.

• Pengesahan Trend: Pedagang sering menggunakan RSI untuk mengesahkan aliran sedia ada. Jika RSI kekal melebihi 50 semasa aliran menaik, ia menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, jika ia kekal di bawah 50 semasa aliran menurun, ia menunjukkan kelemahan berterusan.

• Menggabungkan dengan Penunjuk Lain: Ramai pedagang menggunakan RSI bersama penunjuk teknikal lain seperti MACD atau Bollinger Bands untuk meningkatkan ketepatan isyarat.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) ialah alat yang berkuasa dalam senjata dagangan. Memahami komponen, jenis dan cara mentafsir isyaratnya boleh memberikan pedagang cerapan berharga tentang keadaan pasaran. Dengan memasukkan RSI ke dalam strategi dagangan anda, di samping penunjuk dan kaedah lain, anda boleh membuat keputusan perdagangan yang lebih termaklum dan yakin.