Définition Les contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA) sont des produits financiers dérivés qui permettent à deux parties de fixer un taux d’intérêt pour une date ultérieure, généralement pour se protéger contre les fluctuations des taux d’intérêt. En termes plus simples, un FRA est comme un pari sur le taux d’intérêt à un moment précis dans le futur. Si vous pensez que les taux vont augmenter, vous pouvez conclure un FRA pour obtenir un taux plus bas maintenant.
Définition Un actif sous-jacent est essentiellement la base sur laquelle les dérivés financiers sont construits. Cela peut être n’importe quel actif, y compris des actions, des obligations, des matières premières, des devises ou des indices. La valeur et la performance de ces dérivés dépendent des fluctuations de l’actif sous-jacent. Ce concept est essentiel en finance, en particulier lorsqu’il s’agit d’options et de contrats à terme. Types d’actifs sous-jacents Il existe plusieurs types d’actifs sous-jacents que les traders et les investisseurs peuvent rencontrer :
Définition L’arbitrage désigne la pratique consistant à tirer profit des différences de prix sur différents marchés ou formes d’un actif pour générer un profit. Cette stratégie financière repose principalement sur le principe “acheter à bas prix, vendre à prix élevé” dans un court laps de temps, garantissant ainsi à l’investisseur un risque minimal tout en maximisant les rendements. Composantes de l’arbitrage Différence de prix : La base fondamentale de l’arbitrage est l’existence de différences de prix pour le même actif sur différents marchés.
Définition Un contrat à terme est un produit financier dérivé qui représente un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future spécifiée. Contrairement aux contrats à terme, qui sont standardisés et négociés en bourse, les contrats à terme sont des accords personnalisés qui peuvent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des parties concernées. Composantes des contrats à terme Actif sous-jacent : L’actif qui est acheté ou vendu, qui peut être n’importe quoi, des matières premières, des devises ou des instruments financiers.
Définition Un contrat à terme est un accord juridique standardisé visant à acheter ou à vendre un actif spécifique à un prix prédéterminé à une date future définie. Ces contrats sont négociés en bourse et sont utilisés par les investisseurs pour se couvrir contre les risques ou pour spéculer sur les fluctuations de prix. Les contrats à terme peuvent être basés sur divers actifs sous-jacents, notamment des matières premières, des devises et des instruments financiers.
Définition Un contrat d’option est un produit financier dérivé qui confère à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans un délai déterminé. Il constitue un outil polyvalent dans le domaine financier, permettant aux investisseurs de se couvrir contre les risques ou de spéculer sur les mouvements du marché. Composantes des contrats d’options Les contrats d’options comprennent plusieurs éléments clés :
Définition La couverture est une stratégie de gestion des risques utilisée par les investisseurs et les entreprises pour se protéger contre d’éventuelles pertes. Elle est généralement réalisée au moyen de divers instruments financiers, tels que les produits dérivés, qui permettent aux acteurs du marché de compenser leur exposition à d’éventuels mouvements de prix défavorables. Essentiellement, la couverture sert à réduire la volatilité des rendements d’un portefeuille d’investissement. Composants clés de la couverture Instruments financiers : Les outils courants comprennent les options, les contrats à terme, les swaps et les contrats à terme, qui créent une protection contre les variations de prix.
Définition Les produits dérivés sur actions sont des instruments financiers dont la valeur est basée sur le prix des titres sous-jacents, comme les actions. Essentiellement, ils permettent aux investisseurs de s’exposer aux fluctuations du prix des actions sans pour autant détenir les actions. Cela peut être extrêmement utile pour couvrir les risques, spéculer sur les fluctuations de prix ou améliorer les rendements d’un portefeuille. Composantes des produits dérivés sur actions Les produits dérivés sur actions se composent principalement de :
Définition Les swaps sont des instruments financiers fascinants qui permettent à deux parties d’échanger des flux de trésorerie ou des passifs selon des modalités spécifiées. Essentiellement, ils permettent aux participants de gérer leurs risques financiers en négociant différents types d’expositions financières. En s’engageant dans des swaps, les particuliers et les institutions peuvent optimiser leurs stratégies d’investissement et se protéger contre la volatilité du marché. Types de swaps Il existe plusieurs types de swaps, chacun répondant à des besoins financiers différents.
Définition ESG signifie Environnemental, Social et Gouvernance, trois facteurs critiques utilisés pour évaluer la durabilité et l’impact éthique d’un investissement dans une entreprise ou une entreprise. Ces critères permettent de mieux déterminer la performance financière future des entreprises (rendement et risque). Les critères environnementaux tiennent compte de la façon dont une entreprise se comporte en tant que gardienne de la nature. Les critères sociaux examinent la manière dont l’entreprise gère les relations avec ses employés, ses fournisseurs, ses clients et les communautés où elle opère.