Marcação: Processo de Gestão de Riscos em Family Offices
* Planejamento de Cenários
Acordos de Taxa Futura (FRA)
Acordos de Taxa Futura Limitada (FRA)
Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA)
Ajustando Lançamentos de Diário
Alocação Dinâmica de Ativos
Alocação Estratégica de Ativos
Amortizando Swap de Base
Análise da Margem de Juros Líquidos
Análise de Risco Geopolítico
Análise do Ponto de Equilíbrio do Fluxo de Caixa
Aplicativos Autenticadores
Arrasto de Volatilidade
Ataques Sybil
Ato Patriota (Título III)
Auditorias de Contratos Inteligentes
Autenticação Multifatorial (MFA)
Avaliação da Cobertura de Liquidez
Avaliação da Tolerância ao Risco
Avaliação de Risco Comportamental
Avaliação de Risco Financeiro
Avaliação Estratégica de Risco
Bespoke Correlation Swaps
Cliff Fiscal
Cobertura
Coeficiente de Determinação
Coeficiente de Variação
Comitê de Basileia de Supervisão Bancária (BCBS)
Comitês de Auditoria
Commodity Swaps
Conformidade e Governança
Contratos de Taxa Futura com Opções
Controles Internos
Convexidade de Títulos
Custo Marginal de Capital
Derivados
Derivativos Negociados em Bolsa
Desvio Absoluto do PPP
Detecção de Fraude com Aprendizado de Máquina
Devida Diligência Operacional
Disrupção da Cadeia de Suprimentos
Due Diligence Coletada pela Comunidade
Duração Modificada
Erro Absoluto de Acompanhamento
Erro de Rastreamento de Índice
Estratégia de preservação de capital
Estratégia de proteção de put
Estratégia Neutra de Mercado
Estratégias de Alpha Portátil
Estratégias de Diversificação de Portfólio
Estratégias de Hedge Dinâmico
Estratégias de Resiliência Operacional
Estratégias de Sobreposição de Derivativos
Estratégias de Sobreposição de Opções
Estratégias de Swap de Inflação
Estratégias Sintéticas de Commodities
Ferramentas de Avaliação de Risco Algorítmico
Forwards Liquidáveis em Dinheiro
Gestão de Ativos e Passivos
Gestão de Crises e Seguros
Gestão de Portfólio Comportamental
Gestão de Risco
Gestão de Risco Algorítmica
Gestão de Risco de Investimento
Gestão de Risco de Liquidez
Gestão de risco de taxa de juros
Gestão de Risco Financeiro
Gestão de Risco Operacional
Gestão de riscos de segurança cibernética
Gestão de Riscos Regulatórios
Gestão de Tesouraria
Grupo de Ação Financeira (GAFI)
Hedging de Risco de Cauda
Indicadores de Resiliência Econômica
Indicadores de Risco Não Financeiro
Índice de Alavancagem Operacional
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
InsurTech (Tecnologia de Seguros)
Investimento de Baixo Beta
Investimento Defensivo
Investimento em Dívida Distressada
Investimento em Fundos de Hedge de Múltiplas Estratégias
Investimento em Mínima Volatilidade
Investimento Orientado por Passivos
ISO 31000
LCR (Índice de Cobertura de Liquidez)
Lei de Sigilo Bancário (BSA)
Lei Sarbanes-Oxley (SOX)
Lucro e Prejuízo (PNL)
Mecanismos de Relato Anônimo
Meta de Inflação
Modelo Carhart Adaptativo
Modelos de Avaliação de Risco de Crédito
Modelos de Avaliação de Risco Político
Modelos de Previsão Estatística
Modelos de Risco Multifatoriais
Modelos de Seguro Peer-to-Peer
NIM Ajustado
Opção de venda
Orientação Futura
Paridade de Risco
Planejamento de sucessão
Planejamento Educacional
Políticas de Conflito de Interesses
Políticas de Denúncia
Prêmio de Risco de Mercado
Prêmios de Risco Alternativos
Programas de Conformidade
Proporção Calmar
Razão de Caixa
Razão de Cobertura de Encargos Fixos
Razão de Liquidez
Regra Volcker
Relação de Back-End
Relação de Empréstimos Não Performantes
Relação de Endividamento
Relatórios de Auditoria Interna
Rendimento ao Pior
Risco Não Sistemático
ROA Ajustado
Seguradoras
Simulação de Crise Financeira
Supervisão do Conselho
Swap de taxa de juros
Swaps de Correlação Multi-Ativos
Swaps de inadimplência de crédito (CDS)
Swaps de Volatilidade
Taxa de Encolhimento de Estoque
Taxa Mínima
Técnicas de Contabilidade Forense
Técnicas de Mitigação de Risco
Técnicas de Preservação de Capital
Tecnologia Regulatória (RegTech)
Teoria de Precificação por Arbitragem (APT)
Teste de Estresse de Valor em Risco
Tetos de Taxa de Juros
Tratamento de riscos
Valor Contábil da Relação Dívida-Capital
Valor em Risco (VaR)
Variabilidade do Fluxo de Caixa
Vega
Vieses comportamentais
Volatilidade de Preço Intradiária
Volatilidade Implícita Constante