Marcação: Estratégias avançadas de investimento

Abordagem de Baixo para Cima Ações Long-Short Afrouxamento Quantitativo Agências de classificação de crédito Alocação de ativos Alocação de Ativos Sustentáveis Alocação Dinâmica de Ativos Alocação Estratégica de Ativos Alocação Tática de Ativos Alpha Alpha Ativa Análise Comportamental do Investidor Análise de Candlestick Análise de Regressão Análise Fundamentalista Baseada em Investimentos Aproveitar Aquisições Arbitragem Arbitragem Conversível Arbitragem da Estrutura de Capital Arbitragem de Fusão Arbitragem de Renda Fixa Arbitragem de Spread de Crédito Arbitragem de Valor Relativo Arbitragem de Volatilidade Arbitragem Estatística Argon2 Avaliação da Tolerância ao Risco Calendários de Diferença Cobertura Colheita de Perdas Fiscais Commodity Total Return Swaps Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD) Correspondência de Duração Correspondência de Fluxo de Caixa Criptomoeda Dados Alternativos na Análise de Investimentos Day Trading Déficit Fiscal Derivados Exóticos Emissão de Dívida Estratégia de acompanhamento de tendências Estratégia de Captura de Dividendos Estratégia de Collar Estratégia de Investimento Agressiva Estratégia de Investimento Balanceada Estratégia de Investimento de Ancoragem Estratégia de Opções Straddle Estratégia de proteção de put Estratégia do Condor de Ferro Estratégia Macro Global Estratégia Neutra de Mercado Estratégia orientada a eventos Estratégias Apenas Longas Estratégias Baseadas em Negociação de Insider Estratégias Baseadas em Recomendações de Analistas Estratégias Baseadas em Surpresas de Lucros Estratégias de Alpha Portátil Estratégias de Arbitragem Alavancadas Estratégias de Beta Alternativo Estratégias de Hedge Dinâmico Estratégias de Hedge Macro Global Estratégias de Investimento Estratégias de Investimento Não Convencionais Estratégias de Investimento Sintéticas Estratégias de Máxima Diversificação Estratégias de Mercado Privado Estratégias de Negociação de Carry de Títulos Estratégias de Negociação Quantitativa Estratégias de Proteção contra a Inflação Estratégias de Retorno Absoluto Estratégias de Sobreposição de Derivativos Estratégias de Sobreposição de Opções Estratégias de Swap de Inflação Estratégias de Swap de Retorno Total Estratégias de Swap de Variância Estratégias de Temporização de Mercado Estratégias de Valor Quantitativo Estratégias Sintéticas de Commodities Falência Finanças Comportamentais Finanças Sustentáveis Financiamento Off-Balance Sheet Formação de Mercado Fronteira Eficiente Fundos de Hedge Neutros ao Mercado Futuros Geridos Geração de Alpha através de Aprendizado de Máquina Gerenciamento de portfólio Gestão de fluxo de caixa Gestão de fundos de hedge Gestão de Portfólio Comportamental Hedging de Risco de Cauda Independência Financeira Indexação Aprimorada Indexação Baseada em Fluxo de Caixa Indexação Direta Indexação Fundamental Índice Adaptativo Índice de Força Relativa (RSI) Investimento Baseado em Ações Corporativas Investimento Baseado em Análise Técnica Investimento Baseado em Aprendizado de Máquina Investimento Baseado em Sazonalidade Investimento com Peso Igual Investimento Conservador Investimento Contrário Investimento de Baixo Beta Investimento de Momentum Investimento de Reversão Investimento em Alta Rentabilidade de Dividendos Investimento em Ativos Reais Investimento em Ciclo de Vida Investimento em Dívida Distressada Investimento em Drift Pós-Anúncio de Lucros (PEAD) Investimento em Fatores Investimento em Fundos de Hedge de Múltiplas Estratégias Investimento em Infraestrutura Investimento em Mínima Volatilidade Investimento em Modelo de Dotação Investimento em Opções Reais Investimento em recompra Investimento em Retorno para Acionistas Investimento em Spin-Offs Investimento em valor Investimento em Valor Cíclico Investimento em Valor Profundo Investimento Específico por Região Investimento Imobiliário Investimento Multi-Estratégia Investimento no Mercado Secundário de Private Equity Investimento Orientado por Passivos Investimento Quantitativo Investimento Temático Investindo em Mercados Fronteiriços Linha do Mercado de Capitais (CML) Média de custo em dólar (DCA) Média Móvel Integrada Auto-Regressiva (ARIMA) Método de Cointegração Métricas de Desempenho Ajustadas pelo Risco Micro-Investimento Modelagem Estatística Modelo Carhart Modelo Carhart Adaptativo Modelos de Filantropia de Risco Modelos de Previsão Estatística Modelos de Risco Multifatoriais Modelos Econométricos Negociação Algorítmica Negociação de Alta Frequência Negociação de Carry de Moeda Negociação de opções Negociação de pares Negociação de Rompimento Negociação de Spread Negociação de volatilidade Opção de compra Otimização de Portfólio Comportamental Padrões de Gráficos Paridade da Taxa de Juros (IRP) Paridade de Risco Planos de Reinvestimento de Dividendos (DRIP) Portfólio Zero-Beta Prêmio de Carry Prêmio de Risco Baseado em Fatores Prêmios de Risco Alternativos Puts Garantidos em Dinheiro Quebras de Baixa Quebras de Negociação Otimistas Reivindicações de Falência Reviravoltas Baseadas em Ativos Rotação Cíclica Rotação Setorial Smart Beta Standard & Poor's 500 (S&P 500) Suavização Exponencial Swaps de Retorno Total de Crédito Swaps de Retorno Total Liquidado em Dinheiro (TRS) Swing Trading Técnicas de Alocação de Ativos Inteligentes Teoria de Precificação por Arbitragem (APT) Títulos em dificuldades Toncoin Transações em Dinheiro Trocas de Capital para Dívida Trocas de Dívida por Ações Trocas de Dívida por Capital Valor em Risco (VaR) Valor Relativo Venda a descoberto Venda a Descoberto Coberta Vieses comportamentais