鬼ごっこ: ファミリーオフィスにおけるリスク管理プロセス
ISO 31000
LCR(流動性カバレッジ比率)
アービトラージ価格理論 (APT)
サーベンス・オクスリー法 (SOX)
バーゼル銀行監督委員会 (BCBS)
ハードルレート
マーケットニュートラル戦略
アルゴリズミックリスク管理
アルゴリズミックリスク評価ツール
インシュアテック(保険テクノロジー)
インデックス追跡誤差
インフレーションターゲティング
インフレーションスワップ戦略
テールリスクヘッジング
オプションオーバーレイ戦略
オプション付きフォワードレート契約
オペレーショナル・デューデリジェンス
オペレーティングレバレッジ比率
ポータブルアルファ戦略
ボードの監視
ポートフォリオの分散戦略
カルマー比
ギアリング比
キャッシュフローの変動性
キャッシュフロー損益分岐分析
キャッシュ比率
キャップ付きフォワードレート契約 (FRA)
クラウドソーシングによるデューデリジェンス
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)
コモディティスワップ
コンプライアンスとガバナンス
コンプライアンスプログラム
サイバーセキュリティリスク管理
サプライチェーンの混乱
シナリオプランニング
シビル攻撃
スマートコントラクト監査
ダイナミックアセットアロケーション
ダイナミックヘッジ戦略
ディフェンシブ投資
デリバティブ
デリバティブオーバーレイ戦略
ネット利息マージン分析
バックエンド比率
バリュー・アット・リスク (VaR)
バンク・シークレシー法 (BSA)
ピアツーピア保険モデル
ビスポーク相関スワップ
フォワードガイダンス
フォレンジック会計技術
ブックバリュー・デット・トゥ・キャピタル比率
プットオプション
フロアードフォワードレート契約 (FRA)
プロテクティブプット戦略
ベガ
ヘッジ
ボラティリティスワップ
ボラティリティドラッグ
ボルカー・ルール
ボンドのコンベクシティ
マルチアセット相関スワップ
マルチストラテジーヘッジファンド投資
マルチファクターリスクモデル
マルチファクター認証 (MFA)
ミニマム・ボラティリティ・インベスティング
リスクバリュー ストレステスト
リスクパリティ
リスク管理
リスク管理
リスク許容度評価
リスク軽減技術
愛国者法(第III章)
運用のレジリエンス戦略
運用リスク管理
監査委員会
危機管理と保険
規制テクノロジー (RegTech)
規制リスク管理
教育計画
金融活動作業部会 (FATF)
金融危機シミュレーション
金利キャップ
金利スワップ
金利リスク管理
経済的レジリエンス指標
決定係数
現金決済先物
固定費用カバレッジ比率
後継者計画
行動ポートフォリオ管理
行動バイアス
行動リスク評価
困難な債務投資
詐欺検出のための機械学習
債務サービスカバレッジ比率
最悪利回り
在庫縮小率
財政の崖
財務リスク管理
財務リスク評価
財務管理
市場リスクプレミアム
資産負債管理
資本の限界コスト
資本保全技術
資本保全戦略
修正デュレーション
償却基準スワップ
商品合成戦略
上場取引デリバティブ
信用リスク評価モデル
政治リスク評価モデル
責任駆動型投資
絶対PPP偏差
絶対トラッキングエラー
戦略的リスク評価
戦略的資産配分
損益 (PNL)
代替リスクプレミア
地政学的リスク分析
調整後のROA
調整済みNIM
調整仕訳
低ベータ投資
定常的な暗示的ボラティリティ
適応型カーハートモデル
投資リスク管理
統計的予測モデル
匿名報告メカニズム
内部監査報告書
内部告発者ポリシー
内部統制
日中価格変動
日本金融庁 (FSA)
認証アプリ
非系統的リスク
非財務リスク指標
不良債権比率
変動係数
保険会社
利益相反ポリシー
流動性カバレッジ評価
流動性リスク管理
流動比率