標籤: 家族辦公室的風險管理流程
InsurTech(保險技術)
ISO 31000
LCR(流動性覆蓋比率)
Sybil 攻擊
上限遠期利率協議 (FRA)
不良貸款比率
交易所交易衍生品
低貝塔投資
供應鏈中斷
保本策略
保護性看跌策略
保險公司
信用違約掉期(CDS)
信用風險評估模型
修正久期
債券凸性
債務服務覆蓋比率
內部審計報告
內部控制
利率上限
利率掉期
利率風險管理
利益衝突政策
前瞻指引
動態對沖策略
動態資產配置
匿名舉報機制
卡爾瑪比率
危機管理與保險
可攜式阿爾法策略
合規與治理
合規計劃
商品合成策略
商品掉期
困境債務投資
固定費用覆蓋比率
地緣政治風險分析
多因子風險模型
多因素身份驗證 (MFA)
多策略對沖基金投資
套利定價理論 (APT)
定制相關性掉期
審計委員會
對沖
尾部風險對沖
巴塞爾銀行監管委員會 (BCBS)
市場中性策略
市場風險溢酬
帶有選擇權的遠期利率協議
庫存縮水率
後端比率
情境規劃
愛國者法案(第三章)
投資組合多樣化策略
投資風險管理
指數追蹤誤差
接班人計劃
損益 (PNL)
操作彈性策略
操作盡職調查
操作風險管理
攤銷基礎掉期
政治風險評估模型
教育規劃
日內價格波動性
日本金融服務機構 (FSA)
智能合約審計
書本價值負債對資本比率
替代風險溢價
最低波動性投資
最差收益率
槓桿比率
機器學習在詐騙檢測中的應用
決定係數
沃爾克規則
法醫會計技術
波動性拖累
波動率交換
流動性比率
流動性覆蓋評估
流動性風險管理
浮動前瞻利率協議 (FRA)
淨利息差分析
營運槓桿比率
現金流平衡分析
現金流變異性
現金結算的遠期合約
監理科技(RegTech)
監理風險管理
策略性資產配置
策略風險評估
算法風險管理
算法風險評估工具
絕對購買力平價偏差
絕對追蹤誤差
統計預測模型
經濟韌性指標
維加
網路安全風險管理
群眾外包的盡職調查
自適應卡哈特模型
舉報者政策
董事會監督
薩班斯-奧克斯利法案 (SOX)
行為偏見
行為投資組合管理
行為風險評估
衍生品覆蓋策略
衍生性商品
調整後的淨利息收益率
調整後的資產回報率
調整日記分錄
變異係數
負債驅動投資
財務管理
財務風險評估
財政懸崖
資本保護技術
資產負債管理
賣權
身份驗證器應用程式
通脹掉期策略
通脹目標設定
選擇權覆蓋策略
邊際資本成本
金融危機模擬
金融行動特別工作組 (FATF)
金融風險管理
銀行保密法 (BSA)
防禦性投資
障礙率
非系統性風險
非財務風險指標
風險價值 (VaR)
風險價值壓力測試
風險平價
風險承受能力評估
風險管理
風險緩解技術
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點對點保險模型