標籤: 家族辦公室的風險管理流程
InsurTech(保險技術)
ISO 31000
LCR(流動性覆蓋比率)
Sybil 攻擊
不良貸款比率
交易所交易衍生品
低貝塔投資
供應鏈中斷
保本策略
保護性看跌策略
保險公司
信用違約掉期(CDS)
信用風險評估模型
債券凸性
債務服務覆蓋比率
內部審計報告
內部控制
利率掉期
利率風險管理
利益衝突政策
動態對沖策略
動態資產配置
卡爾瑪比率
危機管理與保險
可攜式阿爾法策略
合規與治理
合規計劃
困境債務投資
地緣政治風險分析
多因子風險模型
多因素身份驗證 (MFA)
多策略對沖基金投資
套利定價理論 (APT)
定制相關性掉期
審計委員會
對沖
尾部風險對沖
巴塞爾銀行監管委員會 (BCBS)
市場中性策略
庫存縮水率
情境規劃
愛國者法案(第三章)
投資組合多樣化策略
投資風險管理
指數追蹤誤差
接班人計劃
損益 (PNL)
操作彈性策略
操作盡職調查
操作風險管理
政治風險評估模型
教育規劃
日內價格波動性
日本金融服務機構 (FSA)
智能合約審計
替代風險溢價
最低波動性投資
最差收益率
槓桿比率
機器學習在詐騙檢測中的應用
決定係數
沃爾克規則
法醫會計技術
波動性拖累
波動率交換
流動性比率
流動性覆蓋評估
流動性風險管理
淨利息差分析
營運槓桿比率
現金流變異性
監理科技(RegTech)
監理風險管理
策略性資產配置
策略風險評估
算法風險管理
算法風險評估工具
統計預測模型
經濟韌性指標
維加
網路安全風險管理
群眾外包的盡職調查
舉報者政策
薩班斯-奧克斯利法案 (SOX)
行為偏見
行為投資組合管理
行為風險評估
衍生品覆蓋策略
衍生性商品
調整後的淨利息收益率
變異係數
負債驅動投資
財務管理
財務風險評估
財政懸崖
資本保護技術
資產負債管理
賣權
通脹掉期策略
選擇權覆蓋策略
邊際資本成本
金融危機模擬
金融行動特別工作組 (FATF)
金融風險管理
銀行保密法 (BSA)
防禦性投資
非財務風險指標
風險價值 (VaR)
風險價值壓力測試
風險平價
風險承受能力評估
風險管理
風險緩解技術
風險處理
點對點保險模型