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  5. Métricas de risco de investimento

Marcação: Métricas de risco de investimento

Alta Liquidez Análise Comportamental do Investidor Análise da Sustentabilidade da Dívida Avaliação da Tolerância ao Risco Avaliação de Risco Ambiental Avaliação de Risco Comportamental Avaliação de Risco da Dívida Soberana Baixa Liquidez Beta Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD) Estratégias de Swap de Variância Ferramentas de Avaliação de Risco Algorítmico Ferramentas de Avaliação de Risco de Mercado Gestão de Risco Algorítmica Hedging de Risco de Cauda Indicadores de Risco Não Financeiro Indicadores de Risco Sistêmico Liquidez Métricas de Desempenho Ajustadas pelo Risco Modelos de Avaliação de Risco de Crédito Perda de Atividade Passiva a Compensar Perfilagem de Risco Comportamental Práticas de Gestão de Risco em Fundos Hedge Prêmios de Risco Alternativos Proporção Calmar Proporção de Treynor Razão de Sharpe Razão de Sortino Retorno ajustado ao risco Taxa de Poupança Teste de Estresse de Portfólio Teste de Estresse de Valor em Risco Valor em Risco (VaR) Verificação de Identidade Digital Volatilidade XVA (Ajustes de Valoração de Crédito, Financiamento e Capital)