Etichetta: Strategie di investimento avanzate

Abbinamento Dinamico dei Flussi di Cassa Acquisizioni Affari in contante Agenzie di rating del credito Allentamento Quantitativo Allocazione delle risorse Allocazione dinamica delle risorse Allocazione Sostenibile degli Attivi Allocazione Strategica degli Attivi Allocazione tattica delle risorse Alpha Alpha Attiva Analisi del Comportamento degli Investitori Analisi delle candele Analisi di regressione Applicazione del Filtro di Kalman in Finanza Approccio Bottom-Up Arbitraggio Arbitraggio a Reddito Fisso Arbitraggio Beta Assoluto Arbitraggio convertibile Arbitraggio del Differenziale di Credito Arbitraggio della Struttura del Capitale Arbitraggio della Volatilità Arbitraggio di fusione Arbitraggio di Valore Relativo Arbitraggio statistico Arbitraggio Valutario Argon2 Azioni Long-Short Bandiere e Pennoni Bullish Trading Breakouts Calcolo Cognitivo per Decisioni di Investimento Carry Premium Carry Trade Valutario Cash Settled Total Return Swaps (TRS) Cash-Secured Puts Cicli Economici Commercio di Carry Migliorato Commodity Total Return Swaps Copertura Copertura Breve Copertura del Rischio Estremo Corrispondenza dei Flussi di Cassa Corrispondenza della Durata Costruzione del Portafoglio Bayesiano Credit Total Return Swaps Criptovaluta Dati Alternativi nell'Analisi degli Investimenti Day Trading Deficit Fiscale Delta Hedging Delta-Neutral Trading Derivati esotici Distorsioni comportamentali Doppie Cime e Fondi Earnings Announcements Emissione di debito Equity Carry Equity Kickers Fallimento Falsi breakout Finanza comportamentale Finanza sostenibile Finanziamento fuori bilancio Fondi Hedge Market-Neutral Fronte Efficiente Futures Gestiti Gamma Hedging Generazione di Alpha attraverso il Machine Learning Gestione dei fondi speculativi Gestione del flusso di cassa Gestione del portafoglio Gestione del Portafoglio Comportamentale Indice di forza relativa (RSI) Indicizzazione Avanzata Indicizzazione Basata sugli Utili Indicizzazione Basata sul Flusso di Cassa Indicizzazione Diretta Indicizzazione Fondamentale Indipendenza finanziaria Investimenti contrari Investimenti di valore Investimenti Geografici Specifici Investimenti immobiliari Investimenti Momentum Investimenti nel Mercato Secondario del Private Equity Investimenti quantitativi Investimenti tematici Investimento a Basso Beta Investimento a Minima Volatilità Investimento a Peso Equo Investimento Adattivo Momentum Investimento Basato su Azioni Aziendali Investimento Basato sul Machine Learning Investimento Conservativo Investimento di Recupero Investimento di riacquisto Investimento Diretto in Capitale Investimento Fattoriale Investimento guidato dalle passività Investimento in Attivi Reali Investimento in Debito Distressato Investimento in Fondi Hedge Multi-Strategia Investimento in infrastrutture Investimento in Opzioni Reali Investimento in Spin-Off Investimento in Valore Ciclico Investimento in Valore Profondo Investimento Multi-Strategia Investimento nel Ciclo di Vita Investimento nel Drift Post-Annuncio degli Utili (PEAD) Investimento nel Modello di Dotazione Investimento nel Rendimento degli Azionisti Investire basato sull'analisi fondamentale Investire basato sull'analisi tecnica Investire basato sulla stagionalità Investire in Titoli con Alto Rendimento da Dividendi Investire nei Mercati di Frontiera Leva Linea del Mercato dei Capitali (CML) Market Making Media del costo in dollari (DCA) Media Mobile di Convergenza Divergenza (MACD) Media Mobile Integrata AutoRegressiva (ARIMA) Mercato Azionario Neutro Metodi Kernel nella Predizione Finanziaria Metodo di Cointegrazione Metriche di Prestazione Rettificate per il Rischio Micro-Investimento Modellazione Statistica Modelli Causali Modelli di Filantropia di Venture Modelli di Grafico Modelli di Inversione Modelli di Markov Nascosti per il Cambio di Regime Modelli di Previsione Statistica Modelli di Rischio Multi-Fattore Modelli Econometrici Modelli Lineari Generalizzati (GLMs) Modello Carhart Modello Carhart Adattivo Modello di Fama-French Negoziazione di opzioni Opzione di chiamata Ottimizzazione Convessa nella Gestione del Portafoglio Ottimizzazione del Branco di Particelle in Finanza Ottimizzazione del Portafoglio Comportamentale Parità dei tassi di interesse (IRP) Parità di rischio Piani di reinvestimento dei dividendi (DRIP) Portafoglio Zero-Beta Posizioni Sintetiche in Capitale Premi per il Rischio Alternativo Premio di Rischio Basato su Fattori Raccolta delle perdite fiscali Reclami di fallimento Ristrutturazioni Basate sugli Attivi Rotazione Ciclica Rotazione del settore Rotture ribassiste RSI Adattivo Scambi di Capitale per Debito Scambi di Debito per Capitale Scambi di Debito per Capitale Smart Beta Smussamento Esponenziale Spread di Calendario Standard & Poor's 500 (S&P 500) Strategia Collar Strategia delle opzioni Straddle Strategia di Cattura dei Dividendi Strategia di Investimento Aggressiva Strategia di Investimento Bilanciata Strategia di Investimento di Ancoraggio Strategia di neutralità di mercato Strategia di protezione put Strategia di trend following Strategia guidata dagli eventi Strategia Iron Condor Strategia macro globale Strategie basate sul trading di insider Strategie Basate sulle Raccomandazioni degli Analisti Strategie Basate sulle Sorprese degli Utili Strategie di Alpha Portatile Strategie di Arbitraggio con Leva Strategie di Beta Alternativo Strategie di copertura dall'inflazione Strategie di Copertura Dinamica Strategie di Esecuzione Ottimali Strategie di Hedge Macro Globali Strategie di Inflazione Swap Strategie di investimento Strategie di Investimento Discrezionali Strategie di investimento non convenzionali Strategie di Investimento Sintetiche Strategie di Massima Diversificazione Strategie di Mercato Privato Strategie di Rendimento Assoluto Strategie di Scambio di Varianza Strategie di sovrapposizione dei derivati Strategie di sovrapposizione delle opzioni Strategie di Timing di Mercato Strategie di Total Return Swap Strategie di Trading del Carry sui Bond Strategie di Trading Quantitativo Strategie di Valore Quantitativo Strategie Long-Only Strategie Sintetiche per le Merci Swing Trading Tecniche di Allocazione Intelligente degli Attivi Teoria del Prezzo di Arbitraggio (APT) Titoli in sofferenza Toncoin Trading ad alta frequenza Trading Algoritmico Trading di coppie Trading di Rottura Trading di Spread Trading sulla volatilità Transazioni Secondarie Dirette Valore a Rischio (VaR) Valore Relativo Valutazione della Tolleranza al Rischio Variazione del Budget Flessibile Vendita allo scoperto Vendita allo scoperto coperta