Etichetta: Strategie di investimento avanzate

Acquisizioni Agenzie di rating del credito Allentamento Quantitativo Allocazione delle risorse Allocazione dinamica delle risorse Allocazione Sostenibile degli Attivi Allocazione Strategica degli Attivi Allocazione tattica delle risorse Alpha Analisi del Comportamento degli Investitori Arbitraggio Arbitraggio a Reddito Fisso Arbitraggio convertibile Arbitraggio della Struttura del Capitale Arbitraggio della Volatilità Arbitraggio di fusione Arbitraggio di Valore Relativo Arbitraggio statistico Azioni Long-Short Carry Trade Valutario Copertura Copertura del Rischio Estremo Corrispondenza della Durata Criptovaluta Dati Alternativi nell'Analisi degli Investimenti Day Trading Deficit Fiscale Derivati esotici Distorsioni comportamentali Emissione di debito Fallimento Finanza comportamentale Finanza sostenibile Finanziamento fuori bilancio Fondi Hedge Market-Neutral Futures Gestiti Generazione di Alpha attraverso il Machine Learning Gestione dei fondi speculativi Gestione del flusso di cassa Gestione del portafoglio Gestione del Portafoglio Comportamentale Indice di forza relativa (RSI) Indicizzazione Avanzata Indicizzazione Diretta Indicizzazione Fondamentale Indipendenza finanziaria Investimenti contrari Investimenti di valore Investimenti Geografici Specifici Investimenti immobiliari Investimenti Momentum Investimenti nel Mercato Secondario del Private Equity Investimenti quantitativi Investimenti tematici Investimento a Basso Beta Investimento a Minima Volatilità Investimento a Peso Equo Investimento Basato su Azioni Aziendali Investimento Basato sul Machine Learning Investimento di Recupero Investimento di riacquisto Investimento Fattoriale Investimento guidato dalle passività Investimento in Attivi Reali Investimento in Debito Distressato Investimento in Fondi Hedge Multi-Strategia Investimento in infrastrutture Investimento in Opzioni Reali Investimento in Spin-Off Investimento in Valore Profondo Investimento Multi-Strategia Investimento nel Ciclo di Vita Investimento nel Drift Post-Annuncio degli Utili (PEAD) Investimento nel Modello di Dotazione Investimento nel Rendimento degli Azionisti Investire basato sull'analisi fondamentale Investire basato sull'analisi tecnica Investire basato sulla stagionalità Investire in Titoli con Alto Rendimento da Dividendi Investire nei Mercati di Frontiera Leva Linea del Mercato dei Capitali (CML) Market Making Media del costo in dollari (DCA) Media Mobile di Convergenza Divergenza (MACD) Metriche di Prestazione Rettificate per il Rischio Micro-Investimento Modellazione Statistica Modelli di Filantropia di Venture Modelli di Grafico Modelli di Previsione Statistica Modelli di Rischio Multi-Fattore Negoziazione di opzioni Opzione di chiamata Ottimizzazione del Portafoglio Comportamentale Parità di rischio Piani di reinvestimento dei dividendi (DRIP) Portafoglio Zero-Beta Premi per il Rischio Alternativo Premio di Rischio Basato su Fattori Raccolta delle perdite fiscali Reclami di fallimento Ristrutturazioni Basate sugli Attivi Rotazione del settore Scambi di Capitale per Debito Scambi di Debito per Capitale Smart Beta Standard & Poor's 500 (S&P 500) Strategia delle opzioni Straddle Strategia di Cattura dei Dividendi Strategia di neutralità di mercato Strategia di protezione put Strategia di trend following Strategia guidata dagli eventi Strategia Iron Condor Strategia macro globale Strategie basate sul trading di insider Strategie Basate sulle Raccomandazioni degli Analisti Strategie Basate sulle Sorprese degli Utili Strategie di Alpha Portatile Strategie di Arbitraggio con Leva Strategie di Beta Alternativo Strategie di copertura dall'inflazione Strategie di Copertura Dinamica Strategie di Hedge Macro Globali Strategie di Inflazione Swap Strategie di investimento Strategie di investimento non convenzionali Strategie di Investimento Sintetiche Strategie di Massima Diversificazione Strategie di Mercato Privato Strategie di Rendimento Assoluto Strategie di Scambio di Varianza Strategie di sovrapposizione dei derivati Strategie di sovrapposizione delle opzioni Strategie di Timing di Mercato Strategie di Total Return Swap Strategie di Trading Quantitativo Strategie di Valore Quantitativo Strategie Long-Only Swing Trading Tecniche di Allocazione Intelligente degli Attivi Teoria del Prezzo di Arbitraggio (APT) Titoli in sofferenza Toncoin Trading ad alta frequenza Trading Algoritmico Trading di coppie Trading sulla volatilità Valore a Rischio (VaR) Valutazione della Tolleranza al Rischio Vendita allo scoperto