简体中文

标签: 家族办公室的风险管理流程

InsurTech(保险科技) ISO 31000 爱国者法案(第三章) 巴塞尔银行监管委员会 (BCBS) 保护性看跌策略 保险公司 边际资本成本 变异系数 波动率掉期 波动性拖累 不良贷款比率 财务风险管理 财务风险评估 财务管理 财政悬崖 操作尽职调查 带有期权的远期利率协议 地缘政治风险分析 低贝塔投资 点对点保险模型 调整后的净利差 调整后的资产回报率 调整日记条目 定制相关性掉期 董事会监督 动态对冲策略 动态资产配置 对冲 多策略对冲基金投资 多因素风险模型 多因素身份验证 (MFA) 多资产相关性掉期 法务会计技术 防御性投资 非财务风险指标 非系统性风险 风险承受能力评估 风险处理 风险管理 风险缓解技术 风险价值 (VaR) 风险价值压力测试 风险平价 浮动远期利率协议 (FRA) 杠杆比率 供应链中断 固定费用覆盖比率 合规程序 合规与治理 恒定隐含波动率 后端比率 机器学习用于欺诈检测 监管风险管理 监管技术(RegTech) 交易所交易衍生品 教育规划 接班人计划 金融危机模拟 金融行动特别工作组 (FATF) 经济韧性指标 经营杠杆比率 净利息差分析 举报人政策 决定系数 绝对跟踪误差 绝对购买力平价偏差 卡尔玛比率 看跌期权 可携带的阿尔法策略 库存损失率 困境债务投资 利率风险管理 利率互换 利率上限 利润和损失 (PNL) 利益冲突政策 流动性比率 流动性风险管理 流动性覆盖率 (LCR) 流动性覆盖评估 内部控制 内部审计报告 匿名报告机制 期权叠加策略 前瞻指引 情景规划 日本金融服务局 (FSA) 日内价格波动 萨班斯-奥克斯利法案 (SOX) 商品掉期 商品合成策略 身份验证器应用程序 审计委员会 市场风险溢价 市场中性策略 算法风险管理 算法风险评估工具 摊销基差掉期 套利定价理论 (APT) 替代风险溢价 通货膨胀掉期策略 通货膨胀目标 统计预测模型 投资风险管理 投资组合多样化策略 网络安全风险管理 危机管理与保险 维加 尾部风险对冲 沃尔克规则 西比尔攻击 现金比率 现金结算远期合约 现金流波动性 现金流盈亏平衡分析 限额远期利率协议 (FRA) 信用风险评估模型 信用违约掉期(CDS) 行为风险评估 行为偏见 行为投资组合管理 修正久期 衍生品 衍生品叠加策略 银行保密法 (BSA) 运营风险管理 运营韧性策略 责任驱动投资 债券凸性 债务服务覆盖比率 战略风险评估 战略资产配置 账面价值债务资本比率 障碍率 政治风险评估模型 指数跟踪误差 智能合约审计 众包尽职调查 资本保全策略 资本保值技术 资产负债管理 自适应卡哈特模型 最差收益率 最低波动投资