Sự định nghĩa Các chiến lược chồng chéo phái sinh là những kỹ thuật đầu tư tinh vi sử dụng các phái sinh tài chính để quản lý rủi ro và tăng cường lợi nhuận trong một danh mục đầu tư. Những chiến lược này đóng vai trò như một lớp bảo vệ hoặc nâng cao bổ sung trên danh mục hiện có, cho phép các nhà đầu tư phản ứng một cách linh hoạt với những biến động của thị trường mà không cần phải bán các tài sản cơ sở.
Sự định nghĩa Chỉ số Biến động Giá Hàng hóa (CPVI) là một chỉ số được thiết kế để đánh giá mức độ biến đổi của giá hàng hóa trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ số này đóng vai trò là một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư, thương nhân và nhà phân tích, cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự ổn định của thị trường và các yếu tố rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các khoản đầu tư vào hàng hóa.
Sự định nghĩa Các hợp đồng hoán đổi phương sai là những công cụ tài chính hấp dẫn cho phép các nhà đầu tư trao đổi phương sai thực tế trong tương lai của một tài sản với phương sai ngụ ý của nó. Hãy tưởng tượng bạn có thể đặt cược vào sự biến động của một cổ phiếu mà không cần phải sở hữu chính cổ phiếu đó.
Sự định nghĩa Hợp đồng hoán đổi lợi tức tổng (TRS) là một công cụ tài chính thú vị cho phép hai bên trao đổi lợi tức của một tài sản mà không cần chuyển nhượng quyền sở hữu. Trong một thỏa thuận TRS điển hình, một bên, được gọi là bên trả lợi tức tổng, sẽ trả lợi tức tổng của một tài sản cụ thể, bao gồm bất kỳ thu nhập nào được tạo ra và sự gia tăng vốn, cho bên nhận lợi tức tổng.
Sự định nghĩa Một hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo, thường được gọi là hoán đổi XCCY, là một công cụ tài chính cho phép hai bên trao đổi vốn và thanh toán lãi suất bằng các loại tiền tệ khác nhau. Loại hoán đổi này thường được các tổ chức sử dụng để quản lý rủi ro liên quan đến sự biến động của tỷ giá hối đoái và để tiếp cận các thị trường vốn nước ngoài với mức lãi suất thuận lợi hơn.
Sự định nghĩa Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ có nhiệm vụ điều chỉnh các thị trường phái sinh của Hoa Kỳ, bao gồm hợp đồng tương lai, hoán đổi và một số loại quyền chọn nhất định. Được thành lập vào năm 1974, mục đích chính của CFTC là bảo vệ các bên tham gia thị trường khỏi gian lận, thao túng và các hành vi lạm dụng liên quan đến phái sinh và thúc đẩy các thị trường mở, cạnh tranh và có nền tảng tài chính vững chắc.
Sự định nghĩa Các tùy chọn rào là một phân khúc thú vị của các tùy chọn kỳ lạ trong thị trường phái sinh tài chính. Khác với các tùy chọn tiêu chuẩn, có cấu trúc thanh toán cố định, các tùy chọn rào có được hoặc mất tính hợp lệ dựa trên hiệu suất của tài sản cơ sở so với một mức rào đã được xác định trước.
Sự định nghĩa Một hợp đồng hoán đổi thanh khoản là một thỏa thuận tài chính trong đó hai bên đồng ý trao đổi dòng tiền, thường là bằng các loại tiền tệ hoặc công cụ tài chính khác nhau, để cải thiện vị thế thanh khoản của họ. Hợp đồng hoán đổi này có thể đặc biệt hữu ích cho các tổ chức đang tìm cách quản lý rủi ro thanh khoản một cách hiệu quả hơn và tối ưu hóa cấu trúc vốn của họ.
Sự định nghĩa Một tài sản cơ sở về cơ bản là nền tảng mà các công cụ tài chính phái sinh được xây dựng. Nó có thể là bất kỳ tài sản nào, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc chỉ số. Giá trị và hiệu suất của các công cụ phái sinh này phụ thuộc vào sự biến động của tài sản cơ sở.
Sự định nghĩa Chiến lược put bảo vệ là một kỹ thuật quản lý rủi ro được các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ chống lại các khoản lỗ tiềm ẩn trong cổ phiếu hoặc tài sản cơ sở mà họ nắm giữ. Bằng cách mua quyền chọn bán, nhà đầu tư có thể đảm bảo quyền bán tài sản của mình ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian xác định, do đó cung cấp một mạng lưới an toàn chống lại các biến động bất lợi của thị trường.