Đầu tư vào Applied Materials (AMAT) Cơ hội tăng trưởng trong ngành bán dẫn

Applied Materials, Inc. (AMAT) là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị, dịch vụ và phần mềm cho ngành công nghiệp bán dẫn, màn hình phẳng và năng lượng mặt trời. Công ty đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất của nhiều thiết bị điện tử, khiến nó trở thành một nhân tố thiết yếu trong lĩnh vực công nghệ.

• Được thành lập vào năm 1967, Applied Materials đã phát triển thành một nhà lãnh đạo toàn cầu, với sự hiện diện ở hơn 100 quốc gia, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công ty tập trung vào đổi mới, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển để dẫn đầu trong các thị trường công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.

Công nghệ của AMAT cho phép các nhà sản xuất sản xuất chip với hiệu suất cao hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn, điều này rất quan trọng cho các ứng dụng hiện đại như 5G, IoT và AI.

• Q1 FY2025: Applied Materials báo cáo doanh thu đạt 7,17 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7% so với năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP đạt 2,38 USD, phản ánh mức tăng 12% so với năm trước.

• Q2 FY2025: Công ty đạt doanh thu 7,10 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp không theo GAAP được báo cáo là 49,2%, và biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP là 30,7%.

• SEMVision™ H20: Applied Materials đã giới thiệu SEMVision™ H20, một hệ thống kiểm tra eBeam tiên tiến được thiết kế để tăng tốc độ phân tích lỗi chip, nâng cao hiệu quả của quy trình sản xuất bán dẫn.

• Công nghệ MAX OLED™: Công ty đã ra mắt MAX OLED™, một công nghệ sản xuất OLED không cần mặt nạ hỗ trợ các nền tảng Gen 8, cho phép sản xuất màn hình OLED hiệu quả và có thể mở rộng hơn.

• Đầu tư vào BE Semiconductor Industries (BESI): Applied Materials đã mua 9% cổ phần trong BESI, một công ty Hà Lan chuyên về các công cụ đóng gói bán dẫn tiên tiến. Khoản đầu tư chiến lược này nhằm tăng cường hợp tác trong công nghệ liên kết lai, rất quan trọng cho thiết kế chip thế hệ tiếp theo.

• Giải thưởng Nhà Cung Cấp EPIC của Intel: Công ty đã nhận Giải thưởng Nhà Cung Cấp EPIC 2025 của Intel, ghi nhận sự xuất sắc của mình trong hiệu suất, quan hệ đối tác và cải tiến liên tục trong chuỗi cung ứng của Intel.

Applied Materials có vị trí tốt để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các vi mạch tiên tiến do trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng học máy thúc đẩy. Sự tập trung của công ty vào tính toán AI tiết kiệm năng lượng và chiến lược đồng đổi mới tốc độ cao với khách hàng và đối tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với những thách thức do các quy định xuất khẩu gần đây của Hoa Kỳ, điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tại Trung Quốc khoảng 400 triệu đô la trong năm tài chính 2025.

Tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2025, cổ phiếu của Applied Materials đang giao dịch ở mức 157,51 USD, với khoảng giá từ đầu năm đến nay nằm trong khoảng từ 143,66 USD đến 159,90 USD. Các nhà phân tích dự đoán một tiềm năng tăng trưởng, với mục tiêu giá đạt tới 195 USD, phản ánh sự tự tin vào hướng đi chiến lược của công ty và cơ hội thị trường.

Đầu tư vào cổ phiếu AMAT đã trở nên ngày càng phổ biến, đặc biệt là do nhu cầu ngày càng tăng đối với các linh kiện bán dẫn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ô tô, chăm sóc sức khỏe và điện tử tiêu dùng. Sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo và học máy cũng đang góp phần vào nhu cầu về các chip tiên tiến, điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho Applied Materials.

Thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ vượt qua 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2030, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ và sự gia tăng số hóa trong nhiều lĩnh vực.

Sự chuyển đổi đang diễn ra sang xe điện (EVs) đang ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu về bán dẫn, vì những chiếc xe này cần các chip tiên tiến cho quản lý pin, tự động hóa và kết nối.

• Các xu hướng bền vững đang thúc đẩy các nhà sản xuất bán dẫn áp dụng các phương pháp thân thiện với môi trường, tạo ra cơ hội cho các công nghệ đổi mới của AMAT giúp nâng cao hiệu quả năng lượng.

• Thiết bị bán dẫn: Phân khúc kinh doanh chính của Applied Materials. Công ty cung cấp thiết bị được sử dụng trong sản xuất bán dẫn, điều này rất quan trọng cho điện tử hiện đại.

• Công nghệ hiển thị: Phân khúc này tập trung vào thiết bị sản xuất màn hình phẳng, được sử dụng trong tivi, điện thoại thông minh và các thiết bị khác.

• Công nghệ Năng lượng Mặt trời: Applied Materials cũng cung cấp các giải pháp cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời, tập trung vào việc nâng cao hiệu suất của các tế bào năng lượng mặt trời.

• Dịch vụ và Phần mềm: AMAT cung cấp các giải pháp phần mềm cho kiểm soát quy trình và quản lý thiết bị, giúp các nhà sản xuất tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và giảm thời gian ngừng hoạt động.

• Đóng gói nâng cao: Với sự gia tăng độ phức tạp của các thiết kế bán dẫn, AMAT đang đầu tư vào các công nghệ đóng gói tiên tiến cho phép hiệu suất tốt hơn trong các kích thước nhỏ hơn.

• Giữ Lâu Dài: Với những tiến bộ công nghệ và nhu cầu thị trường, nhiều nhà đầu tư chọn chiến lược giữ lâu dài, đặt cược vào sự tăng trưởng liên tục của ngành công nghiệp bán dẫn.

• Đa dạng hóa: Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là rất quan trọng. AMAT có thể là một bổ sung vững chắc cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ và sản xuất.

• Phân tích Kỹ thuật: Các nhà đầu tư thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và đưa ra quyết định thông minh về thời điểm mua hoặc bán cổ phiếu AMAT.

• Thời gian thị trường: Theo dõi các chu kỳ ngành có thể giúp các nhà đầu tư tận dụng sự biến động giá, đặc biệt trong các đợt điều chỉnh thị trường khi cổ phiếu AMAT có thể bị định giá thấp.

• Đầu tư Giá trị: Phương pháp này liên quan đến việc phân tích sức khỏe tài chính của Applied Materials để xác định giá trị nội tại của nó, cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên khả năng bị định giá thấp.

• Đầu tư Tăng trưởng: Các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng có thể nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Applied Materials nhờ vào các công nghệ đổi mới của nó.

• Tái đầu tư cổ tức: Applied Materials có lịch sử chi trả cổ tức, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tái đầu tư lợi nhuận của họ để tăng trưởng tích lũy.

• Luân chuyển Ngành: Các nhà đầu tư có thể xem xét việc luân chuyển các khoản đầu tư của họ dựa trên các chu kỳ kinh tế, nơi mà AMAT có thể được ưa chuộng trong các giai đoạn bùng nổ công nghệ và đổi mới.

Cổ phiếu của Applied Materials (AMAT) đại diện cho một cơ hội độc đáo trong lĩnh vực công nghệ, được thúc đẩy bởi sự đổi mới và nhu cầu ngày càng tăng đối với các linh kiện bán dẫn. Bằng cách hiểu các thành phần, xu hướng và chiến lược đầu tư liên quan đến AMAT, các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định thông minh phù hợp với mục tiêu tài chính của họ.

Khi bối cảnh công nghệ tiếp tục phát triển, việc theo dõi các xu hướng thị trường và những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn sẽ là điều cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.

Sự tích hợp ngày càng tăng của AI và học máy vào các quy trình sản xuất mang lại thêm cơ hội tăng trưởng cho AMAT, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư có tư duy tiến bộ.