Tanım Getiri farkı, iki farklı yatırım arasındaki getiri farkını ifade eden bir finansal terimdir, genellikle tahviller veya finansal araçlar. Bu fark, piyasa koşullarının, risk seviyelerinin ve yatırımın potansiyel getirilerinin kritik bir göstergesidir. Getiri farkları, ekonominin genel sağlığı hakkında fikir verebilir ve eğitimli kararlar almak isteyen yatırımcılar için olmazsa olmazdır.
Getiri Farkının Bileşenleri Nominal Getiri: Bu, tahvilin veya finansal aracın nominal değerinin yüzdesi olarak ifade edilen belirtilen faiz oranıdır. Enflasyon veya kredi riski gibi diğer faktörleri hesaba katmaz.
Tanım TED Spread, bankalar arası kredilerdeki faiz oranları (genellikle Londra Bankalararası Teklif Edilen Faiz Oranı veya LIBOR kullanılarak ölçülür) ile kısa vadeli ABD Hazine bonolarının getirisi arasındaki farkı temsil eden bir finansal ölçüttür. Esasen, bankacılık sistemindeki algılanan kredi riskini gösterir; daha geniş bir spread daha yüksek riski, daha dar bir spread ise daha düşük riski gösterir.
TED Yayılımının Bileşenleri LIBOR: Bankaların bankalararası piyasada birbirlerine borç verdikleri faiz oranıdır. Bankaların birbirlerinin kredileri geri ödeme yeteneklerine olan güvenini yansıtır.
Tanım Yüksek Getirili Tahvil Spread’i, yüksek getirili tahviller (genellikle önemsiz tahviller olarak adlandırılır) ile kıyaslama getirisi, genellikle ABD Hazine tahvilleri gibi devlet tahvilleri arasındaki getiri farkını ifade eder. Bu spread, tahvil piyasasındaki risk-getiri dengelerinin önemli bir göstergesidir. Yatırımcılar bu tahviller için daha yüksek getiri talep ettiğinde, bu, ihraç edenle ilişkili potansiyel kredi riskini işaret eder.
Yüksek Getirili Tahvil Spread’inin Bileşenleri Getiri: Bu, tahvilden elde edilen gelirin fiyatının yüzdesi olarak ifade edilmesidir.
Tanım Otomatik Ticaret Sistemleri (ATS), önceden belirlenmiş kriterlere ve algoritmalara dayanarak işlemleri otomatik olarak yürütmek üzere tasarlanmış teknoloji odaklı platformlardır. Bu sistemler, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri insan müdahalesi olmadan yürütmek için programlama dillerinden ve karmaşık algoritmalardan yararlanır. Bu, tüccarların piyasa fırsatlarından hızlı ve verimli bir şekilde, genellikle hız ve karmaşıklık nedeniyle bir insan tüccarının yapamayacağı şekillerde yararlanmalarını sağlar.
Otomatik Ticaret Sistemlerinin Bileşenleri Bir ATS birkaç kritik bileşenden oluşur:
Tanım Iron Condor stratejisi, yatırımcıların altta yatan bir varlıktaki düşük oynaklıktan kar elde etmelerini sağlayan popüler bir opsiyon ticareti tekniğidir. Farklı vade fiyatlarında hem bir çağrı hem de bir satış opsiyonu satarak aralıklı bir ticaret oluşturmayı ve aynı anda daha da para dışı vade fiyatlarında bir çağrı ve bir satış opsiyonu satın almayı içerir. Bu strateji, altta yatan varlığın fiyatının nispeten istikrarlı kalacağını öngören yatırımcılar için özellikle caziptir.
Iron Condor Stratejisinin Bileşenleri Iron Condor dört temel bileşenden oluşur:
Tanım Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen popüler bir momentum osilatörüdür. J. Welles Wilder tarafından tasarlanan bu endeks, 0 ile 100 arasında değişir ve yatırımcıların piyasadaki olası aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemesine yardımcı olur. Genellikle, 70’in üzerindeki bir RSI aşırı alım durumunu gösterirken, 30’un altındaki bir RSI aşırı satım durumunu gösterir.
RSI’nin Bileşenleri Dönem: Standart RSI 14 günlük bir dönem kullanır, ancak bu, işlem tercihlerine göre ayarlanabilir.
Tanım Hareketli Ortalamalar (MA), belirli bir zaman dilimindeki fiyat verilerini yumuşatmak için finansal analizde kullanılan temel araçlardır. Hareketli ortalamalar, bir varlığın ortalama fiyatını hesaplayarak fiyat eğilimlerine ilişkin içgörüler sağlar ve bu da onları yatırımcılar ve yatırımcılar için teknik analizin temel bir parçası haline getirir.
Hareketli Ortalamaların Türleri Hareketli ortalamalar, her biri kendine özgü hesaplama yöntemi ve uygulaması olan birkaç türe ayrılabilir:
Basit Hareketli Ortalama (SMA): Bu en basit türdür, belirli bir dönemdeki kapanış fiyatlarının eklenmesi ve ardından bu toplamın dönem sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Tanım Covered Call Stratejisi, bir yatırımcının hisse senetleri gibi bir varlıkta uzun pozisyon tuttuğu ve aynı anda aynı varlık üzerinde çağrı opsiyonları sattığı popüler bir yatırım tekniğidir. Bu yöntem, yatırımcıların çağrı opsiyonlarını satarak elde ettikleri primlerden ek gelir elde etmelerini sağlarken, altta yatan varlığın mülkiyetini de korurlar.
Kapalı Çağrı Stratejisinin Bileşenleri Uzun Pozisyon: Yatırımcının kapalı çağrı stratejisini uygulayabilmesi için hisse senedi gibi temel varlığa sahip olması gerekir.
Çağrı Opsiyonu: Alıcıya, belirli bir zaman dilimi içerisinde, önceden belirlenmiş bir fiyattan (uygulama fiyatı) dayanak varlığı satın alma hakkı veren, ancak yükümlülüğü olmayan finansal bir sözleşmedir.
Tanım Koruyucu put stratejisi yatırımcıların temel hisse senedi veya varlık varlıklarındaki olası kayıplara karşı korunmak için kullandıkları bir risk yönetim tekniğidir. Bir put opsiyonu satın alarak, yatırımcı belirli bir süre içinde varlığını belirli bir fiyattan satma hakkını güvence altına alabilir ve böylece olumsuz piyasa hareketlerine karşı bir güvenlik ağı sağlayabilir.
Koruyucu Bir Yerin Bileşenleri Temel Varlık: Bu, halihazırda sahip olduğunuz ve korumaya çalıştığınız hisse senedi veya varlıktır.
Put Opsiyonu: Sahibine, opsiyonun süresi dolmadan önce dayanak varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan (uygulama fiyatı) satma hakkı veren, ancak yükümlülüğünü getirmeyen finansal sözleşme.
Tanım Straddle Opsiyon Stratejisi, aynı temel varlık için aynı vade ve vade tarihine sahip bir çağrı opsiyonu ve bir satış opsiyonu satın almayı içeren gelişmiş bir işlem tekniğidir. Bu strateji, önemli fiyat hareketi öngören ancak bu hareketin yönü konusunda emin olmayan yatırımcılar için özellikle faydalıdır.
Bir Straddle’ın Bileşenleri Çağrı Opsiyonu: Yatırımcıya, belirli bir zaman dilimi içinde belirli bir fiyattan dayanak varlığı satın alma hakkı verir, ancak yükümlülüğü yoktur.
Put Opsiyonu: Yatırımcının, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir fiyattan dayanak varlığı satma olanağı tanıyan bir opsiyondur.