Uygulamalı Malzemelere (AMAT) Yatırım Yapın Yarı İletken Büyüme Fırsatları

Applied Materials, Inc. (AMAT), yarı iletken, düz panel ekran ve güneş fotovoltaik endüstrileri için ekipman, hizmetler ve yazılım sağlayan önde gelen bir tedarikçidir. Çeşitli elektronik cihazların üretim süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır ve bu da onu teknoloji alanında önemli bir oyuncu haline getirmektedir.

1967 yılında kurulan Applied Materials, 100’den fazla ülkede varlık göstererek küresel bir lider haline gelmiştir ve bu, küresel tedarik zincirindeki önemini vurgulamaktadır.

Şirket, yeniliğe odaklanmakta ve hızla değişen teknoloji pazarlarında önde kalmak için araştırma ve geliştirmeye yoğun bir şekilde yatırım yapmaktadır.

AMAT’ın teknolojileri, üreticilerin 5G, IoT ve AI gibi modern uygulamalar için kritik olan daha yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ile çipler üretmelerini sağlar.

• Q1 FY2025: Applied Materials, 7,17 milyar dolar gelir bildirdi ve bu, bir önceki yıla göre %7’lik bir artışı işaret ediyor. Gayri nakdi hisse başına kazanç (EPS) 2,38 dolar olarak belirlendi ve bu, bir önceki yıla göre %12’lik bir artışı yansıtıyor.

• 2025 Mali Yılı 2. Çeyrek: Şirket, yıllık %7 artışla 7.10 milyar dolar gelir elde etti. GAAP dışı brüt kar marjı %49.2 olarak raporlandı ve GAAP dışı işletme marjı %30.7 olarak belirlendi.

• SEMVision™ H20: Applied Materials, çip hata analizini hızlandırmak ve yarı iletken üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir eBeam inceleme sistemi olan SEMVision™ H20’yi tanıttı.

• MAX OLED™ Teknolojisi: Şirket, Gen 8 altlıklarını destekleyen, daha verimli ve ölçeklenebilir OLED ekran üretimini mümkün kılan maskesiz bir OLED üretim teknolojisi olan MAX OLED™’yi tanıttı.

• BE Yarı İletken Endüstrileri (BESI) Yatırımı: Applied Materials, ileri düzey yarı iletken paketleme araçları konusunda uzmanlaşmış Hollandalı bir şirket olan BESI’de %9 hisse satın aldı. Bu stratejik yatırım, sonraki nesil çip tasarımları için kritik öneme sahip hibrit bağlama teknolojisinde iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

• Intel EPIC Tedarikçi Ödülü: Şirket, Intel’in 2025 EPIC Tedarikçi Ödülü’nü alarak, Intel’in tedarik zincirindeki performans, ortaklık ve sürekli iyileştirme konusundaki mükemmeliyetini tanımıştır.

Applied Materials, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi uygulamaları tarafından yönlendirilen gelişmiş yarı iletkenlere olan artan talebi değerlendirmek için iyi bir konumda. Şirketin enerji verimli AI hesaplamaya odaklanması ve müşterilerle ve ortaklarla yüksek hızda birlikte yenilik stratejisi, sürdürülebilir büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Ancak, şirket son zamanlardaki ABD ihracat düzenlemeleri nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor ve bu düzenlemelerin 2025 mali yılında Çin’deki satışları yaklaşık 400 milyon dolar etkilemesi bekleniyor.

2025 yılı 24 Mayıs itibarıyla, Applied Materials’ın hisseleri 157,51 $‘dan işlem görmekte olup, yıl başından bu yana 143,66 $ ile 159,90 $ arasında bir aralık göstermektedir. Analistler, şirketin stratejik yönü ve piyasa fırsatlarına olan güveni yansıtan fiyat hedeflerinin 195 $‘a kadar ulaşabileceği potansiyel bir artış öngörmektedir.

AMAT hissesine yatırım yapmak, özellikle otomotiv, sağlık ve tüketici elektroniği gibi birçok sektörde yarı iletkenlere olan artan talep nedeniyle giderek daha popüler hale geldi. Yapay zeka ve makine öğreniminin yükselmesi de, doğrudan Applied Materials’a fayda sağlayan gelişmiş çiplere olan talebi artırmaktadır.

Küresel yarı iletken pazarının 2030 yılına kadar 1 trilyon doları aşması bekleniyor; bu, teknolojideki ilerlemeler ve çeşitli sektörlerdeki dijitalleşmenin artışıyla destekleniyor.

Elektrikli araçlara (EV’ler) geçiş, bu araçların batarya yönetimi, otomasyon ve bağlantı için gelişmiş çiplere ihtiyaç duyması nedeniyle yarı iletken talebini önemli ölçüde etkilemektedir.

Sürdürülebilirlik trendleri, yarı iletken üreticilerini çevre dostu uygulamaları benimsemeye zorlamakta ve enerji verimliliğini artıran AMAT’ın yenilikçi teknolojileri için fırsatlar yaratmaktadır.

• Yarı İletken Ekipmanları: Applied Materials’ın ana iş segmenti. Şirket, modern elektronikler için hayati öneme sahip olan yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan ekipmanlar sağlamaktadır.

• Görüntü Teknolojileri: Bu segment, televizyonlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlarda kullanılan düz panel ekranların üretimi için ekipmanlara odaklanmaktadır.

• Güneş Teknolojileri: Applied Materials ayrıca güneş endüstrisi için çözümler sunmakta, güneş hücrelerinin verimliliğini artırmaya odaklanmaktadır.

• Hizmet ve Yazılım: AMAT, üreticilerin üretim verimliliğini optimize etmelerine ve duruş sürelerini azaltmalarına yardımcı olan süreç kontrolü ve ekipman yönetimi için yazılım çözümleri sunmaktadır.

• Gelişmiş Paketleme: Yarı iletken tasarımlarının artan karmaşıklığı ile birlikte, AMAT daha küçük form faktörlerinde daha iyi performans sağlayan gelişmiş paketleme teknolojilerine yatırım yapmaktadır.

• Uzun Vadeli Tutma: Teknolojik gelişmeler ve piyasa talebi göz önüne alındığında, birçok yatırımcı yarı iletken endüstrisinin sürekli büyümesine bahis yaparak uzun vadeli tutma stratejisini tercih ediyor.

• Çeşitlendirme: Portföyünüzü çeşitlendirmek önemlidir. AMAT, teknoloji ve üretim sektörlerine yatırım yapmak isteyenler için sağlam bir ek olabilir.

• Teknik Analiz: Yatırımcılar genellikle AMAT hisselerini ne zaman alıp satacaklarına dair eğilimleri belirlemek ve bilinçli kararlar almak için teknik analizi kullanırlar.

• Piyasa Zamanlaması: Sektör döngülerini takip etmek, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarından yararlanmalarına yardımcı olabilir, özellikle AMAT hisselerinin değersizleşebileceği piyasa düzeltmeleri sırasında.

• Değer Yatırımı: Bu yöntem, Applied Materials’ın finansal sağlığını analiz etmeyi içerir ve böylece içsel değerini belirleyerek yatırımcıların potansiyel olarak düşük değerlenmeye dayalı kararlar almasına olanak tanır.

• Büyüme Yatırımı: Büyümeye odaklanan yatırımcılar, yenilikçi teknolojileri nedeniyle Applied Materials’ın gelir ve kazanç büyüme potansiyeline vurgu yapabilir.

• Temettü Yeniden Yatırma: Applied Materials, temettü ödemeleri geçmişine sahip olup, kazançlarını bileşik büyüme için yeniden yatırmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunmaktadır.

• Sektör Rotasyonu: Yatırımcılar, AMAT’ın teknoloji patlamaları ve yenilik dönemlerinde tercih edilebileceği ekonomik döngülere dayalı olarak yatırımlarını döndürmeyi düşünebilirler.

Applied Materials (AMAT) hissesi, teknoloji sektöründe yenilik ve yarı iletkenlere artan talep tarafından yönlendirilen benzersiz bir fırsatı temsil etmektedir. AMAT ile ilişkili bileşenleri, trendleri ve yatırım stratejilerini anlayarak, yatırımcılar finansal hedefleriyle uyumlu bilinçli kararlar alabilirler.

Teknoloji alanı gelişmeye devam ederken, piyasa trendlerini ve yarı iletken teknolojisindeki ilerlemeleri takip etmek, yatırım getirilerini maksimize etmek için hayati önem taşıyacaktır.

Yapay zeka ve makine öğreniminin üretim süreçlerine artan entegrasyonu, AMAT için daha fazla büyüme fırsatları sunmakta ve bu da onu ileri görüşlü yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirmektedir.