Определение Деривативный рынок — это финансовый рынок, на котором торгуются инструменты, известные как деривативы. Стоимость дериватива выводится из цены базового актива, который может быть чем угодно: от акций до товаров, валют и даже процентных ставок. Этот рынок играет важную роль в предоставлении возможностей для управления рисками, спекуляций и арбитража.
Компоненты рынка деривативов Рынок деривативов состоит из нескольких ключевых компонентов, в том числе:
Базовые активы: Активы, из которых производные финансовые инструменты получают свою стоимость, например, акции, облигации, товары или валюты.
Определение Рыночная капитализация, часто называемая “рыночной капитализацией”, является финансовым показателем, который представляет собой общую рыночную стоимость акций компании, находящихся в обращении. Она рассчитывается путем умножения текущей цены акции на общее количество акций в обращении. Рыночная капитализация является основным индикатором размера компании, финансового состояния и потенциала для роста, что делает ее важным понятием как для инвесторов, так и для аналитиков.
Компоненты рыночной капитализации Рыночная капитализация состоит из нескольких ключевых компонентов:
Определение Тактическое использование налоговых убытков — это стратегический инвестиционный подход, который включает продажу ценных бумаг с убытком для компенсации налогов на прирост капитала, полученных от других инвестиций. Этот метод не только помогает минимизировать налоговые обязательства, но и позволяет инвесторам реинвестировать вырученные средства в аналогичные или различные ценные бумаги, сохраняя свою рыночную экспозицию и оптимизируя свою налоговую ситуацию.
Как работает сбор налоговых убытков Когда вы продаете актив с убытком, вы можете использовать этот убыток для компенсации любых капитальных приростов, которые вы реализовали в течение налогового года.
Определение Свободный денежный поток (FCF) — один из тех золотых показателей в финансах, который действительно проливает свет на финансовое здоровье компании. Проще говоря, FCF — это денежные средства, генерируемые операциями компании после вычета необходимых капитальных затрат, требуемых для поддержания или расширения ее базы активов. Это важный показатель, который сообщает инвесторам, сколько денежных средств доступно компании для распределения среди акционеров, погашения долга или реинвестирования в бизнес.
Компоненты свободного денежного потока Если говорить более подробно, то FCF можно рассчитать с помощью простой формулы:
Определение Свопы — это увлекательные финансовые инструменты, которые позволяют двум сторонам обмениваться денежными потоками или обязательствами на определенных условиях. По сути, они позволяют участникам управлять своими финансовыми рисками, торгуя различными типами финансовых рисков. Участвуя в свопах, частные лица и учреждения могут оптимизировать свои инвестиционные стратегии и хеджировать от волатильности рынка.
Типы свопов Существует несколько типов свопов, каждый из которых удовлетворяет различные финансовые потребности. Вот наиболее распространенные из них:
Процентные свопы: эти свопы подразумевают обмен фиксированных процентных платежей на плавающие ставки или наоборот.
Определение Сегментная отчетность — это финансовая практика, которая включает в себя разбиение финансовых данных компании на отдельные сегменты, такие как бизнес-единицы или географические области. Эта практика помогает заинтересованным сторонам понять, как работают разные части бизнеса, и позволяет принимать более обоснованные решения. Благодаря сегментной отчетности компании могут предоставить более четкую картину своего общего финансового состояния, что приводит к большей прозрачности для инвесторов, регуляторов и руководства.
Важность сегментной отчетности Сегментная отчетность имеет решающее значение по нескольким причинам:
Определение Инвестирование в секторы — это стратегия, которая предполагает сосредоточение инвестиционных усилий на определенных сегментах экономики, известных как сектора. Этот подход позволяет инвесторам воспользоваться возможностями роста, которые возникают из тенденций в определенных отраслях, таких как технологии, здравоохранение или финансы. Концентрируя свои инвестиции, инвесторы могут лучше управлять рисками и потенциально повышать доходность на основе своего понимания эффективности сектора.
Компоненты секторного инвестирования При погружении в секторное инвестирование важно понимать его компоненты:
Определение Скользящие средние (MA) — это фундаментальные инструменты, используемые в финансовом анализе для сглаживания данных о ценах за определенный период времени. Рассчитывая среднюю цену актива, скользящие средние дают представление о ценовых тенденциях, что делает их неотъемлемой частью технического анализа как для трейдеров, так и для инвесторов.
Типы скользящих средних Скользящие средние можно разделить на несколько типов, каждый из которых имеет свой уникальный метод расчета и применения:
Простая скользящая средняя (SMA): Это самый простой тип, который рассчитывается путем сложения цен закрытия за определенный период и последующего деления этой суммы на количество периодов.
Определение Итак, что же такое совокупный годовой темп роста (CAGR)? Проще говоря, CAGR — это полезный показатель, который показывает вам средний годовой темп роста инвестиций за определенный период времени, предполагая, что инвестиции растут с постоянной скоростью, накапливаясь с течением времени. По сути, он сглаживает доходность и дает вам более ясную картину того, насколько хорошо работают ваши инвестиции.
Компоненты CAGR Чтобы понять CAGR, вам необходимо знать три основных компонента:
Начальная стоимость: это первоначальная сумма, которую вы инвестируете, или стоимость ваших инвестиций в начале периода.
Определение Соглашения о будущей процентной ставке (FRA) — это финансовые деривативы, которые позволяют двум сторонам зафиксировать процентную ставку на будущую дату, как правило, для хеджирования от колебаний процентных ставок. Проще говоря, FRA — это как ставка на то, какой будет процентная ставка в определенный момент в будущем. Если вы считаете, что ставки вырастут, вы можете заключить FRA, чтобы обеспечить более низкую ставку сейчас. И наоборот, если вы считаете, что ставки упадут, вы можете захотеть занять другую сторону контракта.