Ярлык: Показатели инвестиционного риска
P-значение
XVA (Корректировки оценки кредита, финансирования и капитала)
Алгоритмическое управление рисками
Альтернативная риск-премия
Анализ устойчивости долга
Аналитика поведения инвесторов
Бета
Волатильность
Высокая ликвидность
Гамма хеджирование
Дельта-Хеджирование
Динамическое соотношение Калмара
Доходность с поправкой на риск
Инструменты алгоритмической оценки рисков
Инструменты оценки рыночного риска
Кибербезопасностный риск в Сингапуре
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Сортино
Коэффициент Трейнора
Коэффициент Шарпа
Краткое покрытие
Ликвидность
Метрики производительности с учетом риска
Модели оценки кредитного риска
Негативный риск
Нефинансовые рисковые индикаторы
Низкая ликвидность
Оценка поведенческого риска
Оценка риска суверенного долга
Оценка толерантности к риску
Оценка экологических рисков
Поведенческое профилирование рисков
Потеря от пассивной деятельности, перенос на следующий период
Практики управления рисками хедж-фондов
Проверка устойчивости портфеля
Просадка
Свечной анализ
Сингапурские рамки управления рисками
Системные рисковые индикаторы
Скользящая средняя схождения-расхождения (MACD)
Соблюдение нормативных требований США в управлении рисками
Средний истинный диапазон (ATR)
Ставка сбережений
Стандартный риск
Стоимость под риском (VaR)
Стратегии свопа дисперсии
Стратегии управления рисками волатильности на рынке США
США Инвестиционная Кибербезопасность
США Кредитный и Ликвидный Риск
США Страхование и Непредвиденные обстоятельства
Тестирование стрессов по значению риска
Торговля волатильностью с наклоном
Управление геополитическими рисками США
Управление инвестиционными рисками в США
Управление инвестиционными рисками в США
Управление кибербезопасностью в ОАЭ
Управление операционными рисками в США
Управление операционными рисками Сингапур
Управление рисками на рынке США
Управление рисками процентной ставки США
Управление рисками регуляторного соответствия MAS
Урегулирование долгов
Хеджирование хвостовых рисков
Цифровая проверка личности
Экспост Шарпа
Экспостфактум коэффициент Шарпа