Определение Деривативы на акции — это финансовые инструменты, стоимость которых основана на цене базовых ценных бумаг, таких как акции. По сути, они позволяют инвесторам получать доступ к динамике цен акций, не владея ими. Это может быть невероятно полезно для хеджирования рисков, спекуляции на динамике цен или повышения доходности портфеля.
Компоненты производных инструментов на акции Деривативы на акции в основном состоят из:
Опционы: контракты, которые дают держателю право, но не обязательство, купить или продать базовые акции по заранее определенной цене до указанной даты истечения срока.
Определение Процентный своп (IRS) — это финансовый контракт между двумя сторонами для обмена денежными потоками процентной ставки на основе указанной условной основной суммы. Наиболее распространенная форма предполагает, что одна сторона платит фиксированную процентную ставку, получая плавающую ставку, как правило, привязанную к бенчмарку, такому как LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения). Такая договоренность позволяет обеим сторонам управлять своей подверженностью колебаниям процентной ставки экономически эффективным способом.
Компоненты процентных свопов Условный основной долг: гипотетическая сумма, на основе которой рассчитываются процентные платежи.
Определение Деривативный рынок — это финансовый рынок, на котором торгуются инструменты, известные как деривативы. Стоимость дериватива выводится из цены базового актива, который может быть чем угодно: от акций до товаров, валют и даже процентных ставок. Этот рынок играет важную роль в предоставлении возможностей для управления рисками, спекуляций и арбитража.
Компоненты рынка деривативов Рынок деривативов состоит из нескольких ключевых компонентов, в том числе:
Базовые активы: Активы, из которых производные финансовые инструменты получают свою стоимость, например, акции, облигации, товары или валюты.
Определение Свопы — это увлекательные финансовые инструменты, которые позволяют двум сторонам обмениваться денежными потоками или обязательствами на определенных условиях. По сути, они позволяют участникам управлять своими финансовыми рисками, торгуя различными типами финансовых рисков. Участвуя в свопах, частные лица и учреждения могут оптимизировать свои инвестиционные стратегии и хеджировать от волатильности рынка.
Типы свопов Существует несколько типов свопов, каждый из которых удовлетворяет различные финансовые потребности. Вот наиболее распространенные из них:
Процентные свопы: эти свопы подразумевают обмен фиксированных процентных платежей на плавающие ставки или наоборот.
Определение Соглашения о будущей процентной ставке (FRA) — это финансовые деривативы, которые позволяют двум сторонам зафиксировать процентную ставку на будущую дату, как правило, для хеджирования от колебаний процентных ставок. Проще говоря, FRA — это как ставка на то, какой будет процентная ставка в определенный момент в будущем. Если вы считаете, что ставки вырастут, вы можете заключить FRA, чтобы обеспечить более низкую ставку сейчас. И наоборот, если вы считаете, что ставки упадут, вы можете захотеть занять другую сторону контракта.
Определение Спекуляция в финансах — это акт покупки, удержания или продажи активов, часто в краткосрочной перспективе, с ожиданием, что их цена изменится в благоприятную сторону. В отличие от традиционного инвестирования, которое обычно фокусируется на долгосрочном росте стоимости, спекуляция больше связана с принятием рассчитанных рисков для получения прибыли от колебаний рынка.
Спекулянты действуют исходя из того, что они могут предсказать будущие движения цен на основе различных индикаторов, тенденций и настроений рынка.
Определение Товарные деривативы — это финансовые инструменты, стоимость которых определяется ценой базовых товаров, таких как золото, нефть и сельскохозяйственная продукция. Эти деривативы являются важными инструментами на финансовых рынках, в основном используемыми для хеджирования рисков, связанных с колебаниями цен, что позволяет трейдерам и инвесторам эффективно управлять рисками на нестабильных рынках.
Компоненты товарных деривативов Товарные деривативы состоят из нескольких ключевых компонентов:
Базовый актив: сам физический товар, такой как сырая нефть, природный газ, зерно или металлы.
Определение Форвардный контракт — это финансовый дериватив, представляющий собой соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в указанную будущую дату. В отличие от фьючерсных контрактов, которые стандартизированы и торгуются на биржах, форвардные контракты — это индивидуальные соглашения, которые могут быть адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей вовлеченных сторон.
Компоненты форвардных контрактов Базовый актив: актив, который покупается или продается, это может быть что угодно: товары, валюты или финансовые инструменты.
Определение Фьючерсный контракт — это стандартизированное юридическое соглашение о покупке или продаже определенного актива по заранее определенной цене в установленную дату в будущем. Эти контракты торгуются на биржах и используются инвесторами для хеджирования риска или спекуляции на движении цен. Фьючерсные контракты могут быть основаны на различных базовых активах, включая товары, валюты и финансовые инструменты.
Компоненты фьючерсного контракта Базовый актив: это актив, на котором основан контракт, например, сырая нефть, золото или индекс, такой как S&P 500.
Определение Экзотические деривативы — это финансовые инструменты, которые предоставляют более сложные и индивидуальные решения по сравнению со своими стандартными аналогами, такими как опционы и фьючерсы. Они часто включают в себя сложные структуры и уникальные особенности, что делает их подходящими для определенных торговых стратегий или методов управления рисками. В то время как традиционные деривативы просты в своих структурах выплат, экзотические деривативы могут иметь различные результаты в зависимости от множества факторов, включая базовые активы, рыночные условия и конкретные условия, изложенные в контракте.