Определение Защитная стратегия пут — это метод управления рисками, используемый инвесторами для защиты от потенциальных потерь в базовых акциях или активах. Приобретая опцион пут, инвестор может обеспечить себе право продать свой актив по определенной цене в течение определенного периода, тем самым обеспечивая себе страховку от неблагоприятных движений рынка.
Компоненты защитного пут Базовый актив: это акции или активы, которыми вы в настоящее время владеете и которые хотите защитить.
Опцион пут: финансовый контракт, который дает держателю право, но не обязательство, продать базовый актив по заранее определенной цене (цене исполнения) до истечения срока действия опциона.
Определение Индекс относительной силы (RSI) — популярный осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение движения цен. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, он имеет диапазон от 0 до 100 и помогает трейдерам определять потенциальные состояния перекупленности и перепроданности на рынке. Обычно RSI выше 70 указывает на состояние перекупленности, тогда как RSI ниже 30 указывает на состояние перепроданности.
Компоненты RSI Период: стандартный RSI использует 14-дневный период, но его можно скорректировать в зависимости от торговых предпочтений.
Определение Стратегия Iron Condor — это популярная техника торговли опционами, которая позволяет трейдерам получать прибыль от низкой волатильности базового актива. Она заключается в создании сделки в диапазоне путем продажи опциона колл и пут по разным ценам страйка и одновременной покупки опциона колл и пут по еще более низким ценам страйка. Эта стратегия особенно привлекательна для трейдеров, ожидающих, что цена базового актива останется относительно стабильной.
Компоненты стратегии Железный кондор Iron Condor состоит из четырех основных компонентов:
Определение Стратегия опционов Straddle — это продвинутая торговая техника, которая включает покупку опциона колл и опциона пут на один и тот же базовый актив с одинаковой ценой страйка и датой истечения срока. Эта стратегия особенно выгодна для инвесторов, ожидающих значительного движения цены, но не уверенных в направлении этого движения.
Компоненты стрэддла Опцион колл: ** дает инвестору право, но не обязательство, купить базовый актив по указанной цене в течение определенного периода времени.
Определение Стратегия следования за трендом — это инвестиционный подход, направленный на извлечение выгоды из импульса акций, товаров или других финансовых инструментов путем покупки, когда цены растут, и продажи, когда цены падают. Эта стратегия основана на идее, что активы, которые движутся в определенном направлении, будут продолжать двигаться в этом направлении в течение некоторого времени, что делает ее популярным выбором как среди трейдеров, так и среди инвесторов.
Ключевые компоненты Тенденции цен: В основе следования за трендом лежит определение тенденций цен.
Определение Глобальная макростратегия — это инвестиционный подход, который стремится извлечь выгоду из макроэкономических тенденций и тем на мировых рынках. Эта стратегия включает анализ экономических показателей, геополитических событий и движений рынка для принятия обоснованных инвестиционных решений по широкому спектру классов активов, включая акции, фиксированный доход, валюты и сырьевые товары.
Ключевые компоненты Макроэкономический анализ: в основе глобальной макростратегии лежит анализ макроэкономических показателей, таких как рост ВВП, уровень инфляции, процентные ставки и показатели безработицы.
Определение Momentum investing — это инвестиционная стратегия, которая извлекает выгоду из сохранения существующих тенденций на рынке. Она основана на идее, что акции, которые показали хорошие результаты в прошлом, продолжат показывать хорошие результаты в будущем, и наоборот, те, которые показали плохие результаты, продолжат отставать. Стратегия основана на принципе поведенческого финансирования, согласно которому инвесторы склонны следовать тенденциям, а не противостоять им.
Ключевые компоненты импульсного инвестирования Тенденции цен: Инвестиции в импульс в значительной степени зависят от движения цен.
Определение Количественное инвестирование — это систематический подход к инвестированию, который использует математические модели, статистические методы и анализ данных для принятия обоснованных инвестиционных решений. В отличие от традиционного инвестирования, которое часто опирается на субъективные суждения и качественный анализ, количественное инвестирование фокусируется на числовых данных и вычислительных методах для выявления закономерностей и возможностей на финансовых рынках.
Ключевые компоненты количественного инвестирования Сбор данных: Основой любой количественной стратегии является сбор огромных объемов данных. Это может включать исторические данные о ценах, объемы торгов, финансовые отчеты и даже альтернативные данные, такие как настроения в социальных сетях.
Определение Паритет риска — это инвестиционная стратегия, которая фокусируется на балансировке рискового вклада различных классов активов в портфеле. Вместо того, чтобы распределять капитал исключительно на основе ожидаемой доходности, паритет риска распределяет капитал таким образом, чтобы уравнять риск между различными инвестициями. Это означает, что каждый класс активов вносит равный вклад в общий риск портфеля, что может привести к улучшенной диверсификации и потенциалу для лучшей доходности с поправкой на риск.
Компоненты паритета риска Классы активов: Паритет риска обычно включает несколько классов активов, включая акции, облигации, сырьевые товары и недвижимость.
Определение Проблемные ценные бумаги — это финансовые активы, обычно акции или облигации компаний, которые работают неэффективно или находятся на грани банкротства. Эти ценные бумаги обычно торгуются со значительным дисконтом к их внутренней стоимости из-за финансовых трудностей, которые испытывает компания. Инвесторы часто рассматривают эти ценные бумаги как возможность получить существенную прибыль, если компания сможет восстановиться или будет эффективно реструктурирована.
Компоненты проблемных ценных бумаг Когда речь идет о проблемных ценных бумагах, можно выделить несколько ключевых компонентов: