Ярлык: Расширенные инвестиционные стратегии

Standard & Poor's 500 (S&P 500) Абсолютные стратегии доходности Абсолютный бета-арбитраж Автогрегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA) Агрессивная инвестиционная стратегия Адаптивная модель Кархарта Адаптивное инвестирование на основе импульса Адаптивный RSI Активно-ориентированные преобразования Активный Альфа Алгоритмическая торговля Альтернативная риск-премия Альтернативные бета-стратегии Альтернативные данные в инвестиционном анализе Альфа Аналитика поведения инвесторов Аналитические рекомендации на основе стратегий Анкеровая инвестиционная стратегия Арбитраж Арбитраж волатильности Арбитраж по слияниям Аргон2 Байесовское построение портфеля Банкротные требования Банкротство Бычьи торговые прорывы Валютный арбитраж Внебалансовое финансирование Выпуклая оптимизация в управлении портфелем Выпуск долговых обязательств Высокодоходное инвестирование в дивиденды Высокочастотная торговля Гамма хеджирование Генерация альфа-доходности с помощью машинного обучения Географически специфические инвестиции Гибкая бюджетная вариация Глобальная макростратегия Глобальные макро-хеджевые стратегии Глубокое ценностное инвестирование Графические модели Двойные вершины и дно Дельта-нейтральная торговля Дельта-Хеджирование Динамические хеджирующие стратегии Динамическое распределение активов Динамическое соответствие денежным потокам Дискреционные инвестиционные стратегии Длинные-короткие позиции по акциям Дневная торговля Долгосрочные стратегии Защитная стратегия пут Инвестирование в восстановление Инвестирование в доход акционеров Инвестирование в импульс Инвестирование в инфраструктуру Инвестирование в пограничные рынки Инвестирование в пост-объявление о прибыли (PEAD) Инвестирование в проблемные долги Инвестирование в реальные активы Инвестирование в реальные опционы Инвестирование в спин-оффы Инвестирование на вторичном рынке частного капитала Инвестирование на основе машинного обучения Инвестирование на основе технического анализа Инвестирование на основе фундаментального анализа Инвестирование на протяжении жизненного цикла Инвестирование по модели эндаументного фонда Инвестирование, ориентированное на обязательства Инвестиции в недвижимость Инвестиционные стратегии Индекс относительной силы (RSI) Индексирование на основе денежного потока Инфляционные своп-стратегии Использовать Календарные спрэды Капитализация акций Капитальная рыночная линия (CML) Капитальная структура арбитража Качественные стратегии стоимости Квантовые торговые стратегии Когнитивные вычисления для инвестиционных решений Количественное инвестирование Количественное смягчение Конвертируемый арбитраж Консервативное инвестирование Короткие продажи Корпоративные действия как основа инвестирования Краткое покрытие Кредитно-рейтинговые агентства Кредитное плечо капитала Кредитные свопы на общую доходность Кредитный спред арбитраж Криптовалюта Курсовая арбитражная сделка Кэш-застрахованные путы Кэш-расчетные свопы на общую доходность (TRS) Левериджированные арбитражные стратегии Ложные прорывы Максимальные стратегии диверсификации Маркет-мейкинг Медвежьи прорывы Метод коинтеграции Методы ядра в финансовом прогнозировании Метрики производительности с учетом риска Микро-инвестирование Минимальная волатильность инвестирования Многостратегическое инвестирование Многостратегическое инвестирование в хедж-фонды Многофакторные модели риска Модели венчурной филантропии Модель Кархарта Модель Фама-Френча Наличные сделки Нетрадиционные инвестиционные стратегии Нижний подход Низкое бета-инвестирование Обмен акций на долг Обмен долгов на акции Обмен долгов на капитал Обобщенные линейные модели (GLMs) Обратное выкупление акций Оптимальные стратегии исполнения Оптимизация портфеля на основе поведения Оптимизация роя частиц в финансах Опцион колл Относительная арбитражная стоимость Относительная стоимость Оценка толерантности к риску Паритет процентных ставок (IRP) Паритет риска Парная торговля Планы реинвестирования дивидендов (DRIP) Поведенческие предубеждения Поведенческие финансы Поведенческое управление портфелем Поглощающие модели Покрытая короткая продажа Портативные альфа-стратегии Портфель с нулевым бета Премия за перенос Прибыльно-ориентированное индексирование Прибыльные отчеты Применение фильтра Калмана в финансах Приобретения Причинные модели Проблемные ценные бумаги Прорывная торговля Противоположное инвестирование Прямое индексирование Прямые вторичные сделки Прямые инвестиции в капитал Равновесное инвестирование Распределение активов Регрессионный анализ Ротация секторов Рынок акций нейтральный Рынок-нейтральные хедж-фонды Сбалансированная инвестиционная стратегия Сбор налоговых убытков Свечной анализ Свинг-трейдинг Сезонное инвестирование Синтетические инвестиционные стратегии Синтетические позиции по акциям Скользящая средняя схождения-расхождения (MACD) Скрытые марковские модели для переключения режимов Сопоставление денежного потока Сопоставление продолжительности Спред-трейдинг Статистические прогнозные модели Статистический арбитраж Статистическое моделирование Стоимостное инвестирование Стоимость под риском (VaR) Стратегии наложения опционов Стратегии наложения производных Стратегии свопа дисперсии Стратегии свопов с общим доходом Стратегии тайминга рынка Стратегии торговли облигациями с переносом дохода Стратегии хеджирования инфляции Стратегии, основанные на инсайдерской торговле Стратегии, основанные на сюрпризах доходов Стратегическое распределение активов Стратегия Collar Стратегия Железного Кондора Стратегия захвата дивидендов Стратегия нейтрального рынка Стратегия опционов Straddle Стратегия следования тренду Стратегия, основанная на событиях Тактическое распределение активов Тематическое инвестирование Теория арбитражного ценообразования (APT) Товарные свопы с полным доходом Тонкойн Торговля волатильностью Торговля опционами Торговые синтетические стратегии Улучшенная индексация Улучшенная стратегия переноски Умные техники распределения активов Умный бета Управление денежными потоками Управление портфелем Управление хедж-фондом Управляемые фьючерсы Усреднение стоимости доллара (DCA) Устойчивое распределение активов Устойчивое финансирование Факторная риск-премия Факторное инвестирование Фиксированная доходность арбитража Финансовая независимость Фискальный дефицит Флаги и вымпелы Фундаментальное индексирование Хеджирование Хеджирование хвостовых рисков Циклическая ротация Циклическое стоимостное инвестирование Частные рыночные стратегии Экзотические деривативы Эконометрические модели Экономические циклы Экспоненциальное сглаживание Эффективная граница