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Marcação: Principais Métricas e Instrumentos Financeiros

Índice de Dívida/Patrimônio Líquido

Definição O Índice Dívida/Patrimônio Líquido (Índice D/E) é uma métrica financeira essencial usada para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa comparando seus passivos totais ao patrimônio líquido do acionista. Ele fornece insights sobre a proporção de financiamento de dívida usada por uma empresa em relação ao seu patrimônio líquido, refletindo sua capacidade de cobrir dívidas com seus próprios ativos. Componentes O Índice de Dívida/Patrimônio Líquido é calculado usando os seguintes componentes:

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Índice de liquidez corrente

Definição O Índice Corrente é uma métrica financeira essencial que avalia a capacidade de uma empresa de cumprir com seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo. É um indicador essencial de liquidez, permitindo que as partes interessadas avaliem a saúde financeira de uma organização em um período específico. A fórmula para calcular o Índice Corrente é a seguinte: \(\text{Índice de liquidez corrente} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}\) Componentes É fundamental entender os componentes do Índice de Liquidez Corrente:

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Índice de Preços ao Produtor (IPP)

Definição O Índice de Preços ao Produtor (PPI) é um indicador econômico crítico que mede a mudança média ao longo do tempo nos preços de venda recebidos por produtores nacionais por sua produção. Ele serve como um reflexo da inflação e tendências de preços em vários setores, fornecendo insights sobre as condições econômicas e o poder de compra dos consumidores. Componentes do PPI O PPI compreende vários componentes principais:

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Índice de Preços das Ações da Coréia (KOSPI)

Definição O Índice de Preços das Ações Composto da Coreia, comumente referido como KOSPI, é o principal índice do mercado de ações da Coreia do Sul. Ele serve como um barômetro para a saúde econômica do país e reflete o desempenho de todas as ações ordinárias listadas na Bolsa de Valores da Coreia. O KOSPI é um índice ponderado pela capitalização, o que significa que empresas com maiores capitalizações de mercado têm uma influência maior nos movimentos do índice.

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Letras do Tesouro (T-Bills)

Definição Letras do Tesouro, carinhosamente conhecidas como T-Bills, são instrumentos de dívida de curto prazo emitidos pelo Tesouro dos EUA. Eles são usados como uma forma do governo levantar fundos para gerenciar seu fluxo de caixa e financiar suas operações. As T-Bills são vendidas com desconto em relação ao seu valor de face e não pagam juros no sentido tradicional. Em vez disso, o retorno sobre o investimento vem da diferença entre o preço de compra e o valor de face no vencimento.

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Liquidez

Definição A liquidez refere-se à facilidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem afetar o seu preço de mercado. No panorama financeiro mais amplo, a liquidez é uma medida da capacidade de cumprir obrigações de curto prazo sem incorrer em perdas significativas. Este conceito é crucial tanto nas finanças pessoais como na economia global, sublinhando a importância de fundos acessíveis para transações, investimentos e necessidades de emergência.

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Lucro por ação (LPA)

Definição Lucro por Ação (EPS) é uma métrica financeira que indica quanto lucro uma empresa obtém para cada ação de seu estoque em circulação. É uma medida crítica frequentemente usada por investidores para avaliar a lucratividade de uma empresa e é relatada nas demonstrações financeiras de uma empresa. A fórmula para calcular o EPS é: \(\text{EPS} = \frac{\text{Lucro Líquido} - \text{Dividendos sobre Ações Preferenciais}}{\text{Média de Ações em Circulação}}\) Isso mostra a parcela do lucro de uma empresa alocada para cada ação, fornecendo informações sobre a lucratividade da empresa.

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Margem de lucro bruto

Definição A Margem de Lucro Bruto (GPM) é uma métrica financeira essencial que indica a porcentagem da receita que excede o custo dos bens vendidos (COGS). A fórmula para calcular a Margem de Lucro Bruto é: \(\text{Margem de lucro bruto} = \left( \frac{\text{Lucro bruto}}{\text{Receita}} \right) \times 100\) onde Lucro Bruto é definido como Receita menos COGS. Esta métrica é crucial, pois reflete a eficiência das atividades principais de uma empresa em termos de produção e vendas.

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Patrimônio líquido

O que é patrimônio líquido? Patrimônio líquido é simplesmente a diferença entre o que você possui (seus ativos) e o que você deve (seus passivos). Ele mede o valor de tudo o que você possui após contabilizar suas dívidas. Se você tem mais ativos do que passivos, você tem um patrimônio líquido positivo. Se for o contrário, então você tem um patrimônio líquido negativo. Entender seu patrimônio líquido lhe dá uma imagem clara de sua situação financeira e ajuda você a planejar o futuro.

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Proporção de Treynor

Definição O Treynor Ratio é uma métrica financeira que avalia o desempenho de um portfólio de investimentos ajustando seus retornos para o risco assumido, especificamente por meio do risco sistemático. Nomeado em homenagem a Jack Treynor, esse índice é uma ferramenta fundamental para investidores que querem entender quanto de retorno excedente estão ganhando por unidade de risco. Componentes do Índice de Treynor Retorno do Portfólio (R_p): É o retorno total gerado pelo portfólio de investimentos durante um período específico.

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