Definição ESG significa Ambiental, Social e Governança, três fatores críticos usados para avaliar a sustentabilidade e o impacto ético de um investimento em uma empresa ou negócio. Estes critérios ajudam a determinar melhor o desempenho financeiro futuro das empresas (retorno e risco).
Os critérios ambientais consideram o desempenho de uma empresa como administradora da natureza.
Os critérios sociais examinam como gerencia o relacionamento com funcionários, fornecedores, clientes e as comunidades onde atua.
Definição Arbitragem se refere à prática de tirar vantagem de diferenças de preço em diferentes mercados ou formas de um ativo para gerar lucro. Essa estratégia financeira depende principalmente do princípio de “comprar barato, vender caro” em um curto espaço de tempo, garantindo que o investidor enfrente risco mínimo enquanto maximiza os retornos.
Componentes da Arbitragem Discrepância de preço: A base fundamental da arbitragem é a existência de diferenças de preço para o mesmo ativo em diferentes mercados.
Definição Um ativo subjacente é essencialmente a base sobre a qual os derivativos financeiros são construídos. Pode ser qualquer ativo, incluindo ações, títulos, commodities, moedas ou índices. O valor e o desempenho desses derivativos dependem das flutuações do ativo subjacente. Este conceito é fundamental em finanças, especialmente ao lidar com opções e contratos futuros.
Tipos de Ativos Subjacentes Existem vários tipos de ativos subjacentes que traders e investidores podem encontrar:
Definição Hedging é uma estratégia de gerenciamento de risco usada por investidores e empresas para se protegerem contra perdas potenciais. Isso é tipicamente alcançado por meio de vários instrumentos financeiros, como derivativos, que permitem que os participantes do mercado compensem sua exposição a potenciais movimentos adversos de preços. Essencialmente, o hedging serve para reduzir a volatilidade dos retornos de um portfólio de investimentos.
Principais componentes de cobertura Instrumentos financeiros: Ferramentas comuns incluem opções, contratos futuros, swaps e forwards, que criam uma proteção contra mudanças de preço.
Definição Um contrato forwards é um derivativo financeiro que representa um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura especificada. Diferentemente dos contratos futuros, que são padronizados e negociados em bolsas, os contratos forwards são acordos personalizados que podem ser adaptados para atender às necessidades específicas das partes envolvidas.
Componentes dos contratos a termo Ativo Subjacente: O ativo que está sendo comprado ou vendido, que pode ser qualquer coisa, desde commodities, moedas ou instrumentos financeiros.
Definição Um contrato de opções é um derivativo financeiro que fornece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço predeterminado dentro de um prazo especificado. Ele serve como uma ferramenta versátil em finanças, permitindo que os investidores protejam riscos ou especulem sobre movimentos de mercado.
Componentes dos Contratos de Opções Os contratos de opções compreendem vários componentes principais:
Ativo Subjacente: Podem ser ações, índices, commodities ou moedas nos quais a opção se baseia.
Definição Um Contrato Futuro é um acordo legal padronizado para comprar ou vender um ativo específico a um preço predeterminado em uma data futura definida. Esses contratos são negociados em bolsas e são usados por investidores para se proteger contra riscos ou para especular sobre movimentos de preços. Os contratos futuros podem ser baseados em vários ativos subjacentes, incluindo commodities, moedas e instrumentos financeiros.
Componentes de um contrato futuro Ativo Subjacente: Este é o ativo no qual o contrato se baseia, como petróleo bruto, ouro ou um índice como o S&P 500.
Definição Forward Rate Agreements (FRAs) são derivativos financeiros que permitem que duas partes fixem uma taxa de juros para uma data futura, normalmente para se proteger contra flutuações da taxa de juros. Em termos mais simples, um FRA é como uma aposta sobre qual será a taxa de juros em um ponto específico no futuro. Se você acha que as taxas vão subir, você pode entrar em um FRA para garantir uma taxa menor agora.
Definição Derivativos são instrumentos financeiros cujo valor é derivado do desempenho de um ativo subjacente, índice ou taxa de juros. Eles são essencialmente contratos entre duas partes e seu propósito principal é gerenciar riscos permitindo que investidores se protejam contra perdas potenciais ou especulem para obter lucro.
Componentes de Derivativos Ativo Subjacente: Podem ser ações, títulos, moedas, commodities ou taxas de juros. O movimento de preço deste ativo influencia o valor do derivativo.
Definição Derivativos exóticos são instrumentos financeiros que fornecem soluções mais complexas e personalizadas em comparação com suas contrapartes padrão, como opções e futuros. Eles geralmente envolvem estruturas intrincadas e recursos exclusivos, tornando-os adequados para estratégias de negociação específicas ou práticas de gerenciamento de risco. Enquanto os derivativos tradicionais são diretos em suas estruturas de pagamento, os derivativos exóticos podem ter resultados variados dependendo de vários fatores, incluindo ativos subjacentes, condições de mercado e termos específicos descritos no contrato.