Memahami Pergerakan Purata Penumpuan Divergensi (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator momentum yang popular digunakan dalam analisis teknikal untuk mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berpotensi di pasaran kewangan. Ia mengukur hubungan antara dua purata bergerak eksponen (EMA) harga sekuriti, membantu pedagang untuk menentukan kekuatan, arah dan tempoh satu trend.

MACD terdiri daripada tiga komponen utama:

• Garisan MACD: Ini dikira dengan menolak EMA 26-tempoh daripada EMA 12-tempoh. Garisan MACD memberikan pandangan tentang momentum pergerakan harga.

• Garisan Isyarat: Ini adalah EMA 9-tempoh bagi garisan MACD. Garisan isyarat membantu untuk mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berpotensi apabila garisan MACD melintasinya.

• Histogram: Histogram mewakili perbezaan antara garis MACD dan garis isyarat. Ia menunjukkan dengan jelas kekuatan momentum; histogram yang lebih besar menunjukkan momentum yang lebih kuat.

Walaupun tetapan MACD tradisional digunakan secara meluas, pedagang sering menyesuaikannya berdasarkan strategi perdagangan mereka. Berikut adalah beberapa variasi:

• Standard MACD: Ini adalah tetapan MACD yang tipikal dengan 12 dan 26 EMA dan 9 EMA untuk garis isyarat.

• MACD dengan Tempoh Berbeza: Sesetengah peniaga mungkin menggunakan tempoh yang berbeza untuk EMA berdasarkan gaya perdagangan mereka. Sebagai contoh, peniaga harian mungkin menggunakan tempoh yang lebih pendek untuk mendapatkan isyarat yang lebih cepat.

• Histogram MACD: Memfokuskan sepenuhnya pada histogram boleh membantu pedagang mengenal pasti perubahan momentum tanpa gangguan daripada garis.

Untuk menggambarkan kegunaan MACD, pertimbangkan senario berikut:

• Persilangan Bullish: Apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia menandakan peluang pembelian yang berpotensi. Ini menunjukkan bahawa purata bergerak jangka pendek sedang memperoleh momentum berbanding purata bergerak jangka panjang.

• Crossover Bearish: Sebaliknya, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia mungkin menunjukkan peluang untuk menjual. Ini menunjukkan bahawa momentum sedang beralih dari bullish kepada bearish.

• Divergensi: Pedagang sering mencari divergensi antara MACD dan pergerakan harga. Sebagai contoh, jika harga mencapai puncak baru sementara MACD membuat puncak yang lebih rendah, ini mungkin menandakan kemungkinan pembalikan.

Menggunakan MACD dengan berkesan sering melibatkan penggabungannya dengan indikator dan kaedah lain. Berikut adalah beberapa strategi:

• MACD dan RSI: Indeks Kekuatan Relatif (RSI) boleh melengkapi MACD dengan memberikan pengesahan tambahan untuk isyarat beli atau jual. Sebagai contoh, jika kedua-dua indikator menunjukkan keadaan terlebih beli, ia mungkin menguatkan kes untuk potensi jual.

• MACD dan Garis Trend: Menggambar garis trend pada carta harga boleh membantu peniaga memvisualisasikan trend keseluruhan. Jika MACD menunjukkan isyarat persilangan sementara harga berada pada garis trend, ia mungkin memberikan pengesahan yang lebih kuat untuk perdagangan.

• MACD dalam Pelbagai Kerangka Waktu: Sesetengah peniaga menggunakan MACD merentasi pelbagai kerangka waktu untuk mengesahkan tren. Sebagai contoh, isyarat bullish pada carta harian mungkin disokong oleh isyarat serupa pada carta mingguan.

Memahami penunjuk Pergerakan Purata Penumpuan Divergensi (MACD) boleh meningkatkan strategi perdagangan anda dengan ketara. Dengan menguasai komponen, jenis dan cara mentafsir isyaratnya, anda boleh membuat keputusan perdagangan yang lebih berinformasi. Ingat untuk menggabungkan MACD dengan penunjuk lain untuk analisis yang lebih komprehensif dan sentiasa pertimbangkan konteks pasaran yang lebih luas.