Definizione La strategia Covered Call è una tecnica di investimento popolare in cui un investitore detiene una posizione lunga in un asset, come azioni, e vende simultaneamente opzioni call sullo stesso asset. Questo metodo consente agli investitori di generare reddito aggiuntivo dai premi ricevuti dalla vendita delle opzioni call, mantenendo al contempo la proprietà dell’asset sottostante.
Componenti della strategia Covered Call Posizione lunga: l’investitore deve possedere l’attività sottostante, come le azioni di un titolo, per implementare una strategia di covered call.
Definizione La strategia put protettiva è una tecnica di gestione del rischio utilizzata dagli investitori per proteggersi da potenziali perdite nei loro titoli azionari o asset sottostanti. Acquistando un’opzione put, un investitore può assicurarsi il diritto di vendere il proprio asset a un prezzo specifico entro un periodo definito, fornendo così una rete di sicurezza contro movimenti di mercato sfavorevoli.
Componenti di un Put Protettivo Attività sottostante: si tratta del titolo azionario o dell’attività che possiedi attualmente e che desideri proteggere.
Definizione La strategia Iron Condor è una popolare tecnica di trading di opzioni che consente ai trader di trarre profitto dalla bassa volatilità di un asset sottostante. Comporta la creazione di un trade range-bound vendendo sia un’opzione call che un’opzione put a prezzi di esercizio diversi, acquistando contemporaneamente un’opzione call e un’opzione put a prezzi di esercizio ancora più out-of-the-money. Questa strategia è particolarmente interessante per i trader che prevedono che il prezzo dell’asset sottostante rimarrà relativamente stabile.
Definizione Il trading di opzioni è una forma di investimento che consente agli individui di stipulare contratti che garantiscono loro il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset sottostante a un prezzo specificato, noto come prezzo di esercizio, prima o alla data di scadenza. Questo metodo di trading offre flessibilità e può essere utilizzato per vari scopi, tra cui la copertura contro il rischio o la speculazione sui movimenti dei prezzi.
Definizione I Forward Rate Agreement (FRA) sono derivati finanziari che consentono a due parti di bloccare un tasso di interesse per una data futura, in genere per proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di interesse. In termini più semplici, un FRA è come una scommessa su quale sarà il tasso di interesse in un momento specifico in futuro. Se pensi che i tassi saliranno, potresti stipulare un FRA per assicurarti un tasso più basso ora.
Definizione Un contratto di opzioni è un derivato finanziario che fornisce all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset sottostante a un prezzo predeterminato entro un lasso di tempo specificato. Funge da strumento versatile in finanza, consentendo agli investitori di coprire i rischi o speculare sui movimenti di mercato.
Componenti dei contratti di opzioni I contratti di opzioni comprendono diversi componenti chiave:
Attività sottostante: potrebbe trattarsi di azioni, indici, materie prime o valute su cui si basa l’opzione.
Definizione Un contratto forward è un derivato finanziario che rappresenta un accordo tra due parti per acquistare o vendere un asset a un prezzo predeterminato in una data futura specificata. A differenza dei contratti future, che sono standardizzati e negoziati in borsa, i contratti forward sono accordi personalizzati che possono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche delle parti coinvolte.
Componenti dei contratti forward Attività sottostante: l’attività che viene acquistata o venduta, che può essere qualsiasi cosa, dalle materie prime alle valute o agli strumenti finanziari.
Definizione Un Contratto Future è un accordo legale standardizzato per acquistare o vendere un asset specifico a un prezzo predeterminato in una data futura stabilita. Questi contratti sono negoziati in borsa e sono utilizzati dagli investitori per proteggersi dal rischio o per speculare sui movimenti dei prezzi. I contratti Future possono essere basati su vari asset sottostanti, tra cui materie prime, valute e strumenti finanziari.
Componenti di un contratto futures Attività sottostante: si tratta dell’attività su cui si basa il contratto, ad esempio petrolio greggio, oro o un indice come l’S&P 500.
Definizione I derivati azionari sono strumenti finanziari il cui valore si basa sul prezzo dei titoli azionari sottostanti, come le azioni. In sostanza, consentono agli investitori di ottenere esposizione ai movimenti dei prezzi delle azioni senza possederle effettivamente. Ciò può essere incredibilmente utile per coprire i rischi, speculare sui movimenti dei prezzi o migliorare i rendimenti del portafoglio.
Componenti dei derivati azionari I derivati azionari sono costituiti principalmente da:
Definizione I derivati su materie prime sono strumenti finanziari il cui valore deriva dal prezzo delle materie prime sottostanti come oro, petrolio e prodotti agricoli. Questi derivati sono strumenti essenziali nei mercati finanziari, utilizzati principalmente per la copertura dei rischi associati alle fluttuazioni dei prezzi, consentendo ai trader e agli investitori di gestire in modo efficiente l’esposizione nei mercati volatili.
Componenti dei derivati sulle materie prime I derivati sulle materie prime sono costituiti da diversi componenti chiave: