Etichetta: Derivati finanziari

Definizione Un Contratto Future è un accordo legale standardizzato per acquistare o vendere un asset specifico a un prezzo predeterminato in una data futura stabilita. Questi contratti sono negoziati in borsa e sono utilizzati dagli investitori per proteggersi dal rischio o per speculare sui movimenti dei prezzi. I contratti Future possono essere basati su vari asset sottostanti, tra cui materie prime, valute e strumenti finanziari. Componenti di un contratto futures Attività sottostante: si tratta dell’attività su cui si basa il contratto, ad esempio petrolio greggio, oro o un indice come l’S&P 500.

Definizione I derivati azionari sono strumenti finanziari il cui valore si basa sul prezzo dei titoli azionari sottostanti, come le azioni. In sostanza, consentono agli investitori di ottenere esposizione ai movimenti dei prezzi delle azioni senza possederle effettivamente. Ciò può essere incredibilmente utile per coprire i rischi, speculare sui movimenti dei prezzi o migliorare i rendimenti del portafoglio. Componenti dei derivati azionari I derivati azionari sono costituiti principalmente da:

Definizione I derivati su materie prime sono strumenti finanziari il cui valore deriva dal prezzo delle materie prime sottostanti come oro, petrolio e prodotti agricoli. Questi derivati sono strumenti essenziali nei mercati finanziari, utilizzati principalmente per la copertura dei rischi associati alle fluttuazioni dei prezzi, consentendo ai trader e agli investitori di gestire in modo efficiente l’esposizione nei mercati volatili. Componenti dei derivati sulle materie prime I derivati sulle materie prime sono costituiti da diversi componenti chiave:

Definizione I derivati esotici sono strumenti finanziari che forniscono soluzioni più complesse e personalizzate rispetto alle loro controparti standard, come opzioni e futures. Spesso comportano strutture complesse e caratteristiche uniche, rendendoli adatti a specifiche strategie di trading o pratiche di gestione del rischio. Mentre i derivati tradizionali sono semplici nelle loro strutture di payoff, i derivati esotici possono avere risultati diversi a seconda di molteplici fattori, tra cui asset sottostanti, condizioni di mercato e termini specifici delineati nel contratto.

Definizione I Credit Default Swap (CDS) sono derivati finanziari che consentono a un investitore di “scambiare” o trasferire il rischio di credito di un debitore a un’altra parte. In termini più semplici, sono come polizze assicurative contro il default di un debitore. L’acquirente di un CDS paga un premio al venditore, che in cambio accetta di risarcire l’acquirente in caso di default o altro evento di credito specifico correlato all’attività sottostante.

Definizione Il margine in finanza è un concetto fondamentale che si riferisce alla differenza tra il costo di un prodotto o servizio e il suo prezzo di vendita. Nel trading e negli investimenti, il margine spesso indica l’importo necessario per aprire e mantenere posizioni con leva finanziaria. È un indicatore critico di redditività e gestione del rischio sia nella finanza personale che aziendale. Componenti del margine Comprendere le componenti del margine aiuta a coglierne l’importanza in ambito finanziario:

Definizione Il mercato dei derivati è un mercato finanziario in cui vengono negoziati strumenti noti come derivati. Il valore di un derivato è derivato dal prezzo di un asset sottostante, che può essere qualsiasi cosa, dalle azioni alle materie prime, valute e persino tassi di interesse. Questo mercato svolge un ruolo fondamentale nel fornire opportunità di gestione del rischio, speculazione e arbitraggio. Componenti del mercato dei derivati Il mercato dei derivati è composto da diverse componenti chiave, tra cui:

Definizione Un’opzione call è un contratto finanziario che concede all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare un asset sottostante a un prezzo predeterminato, noto come prezzo di esercizio, prima di una data di scadenza specificata. Le opzioni call sono spesso utilizzate dagli investitori che prevedono che il prezzo dell’asset sottostante aumenterà. Componenti di un’opzione call Per qualsiasi investitore è fondamentale comprendere i componenti di un’opzione call: Attività sottostante: si tratta dell’attività finanziaria a cui si riferisce l’opzione call, come azioni, materie prime o indici.

Definizione Un’opzione put è un tipo di derivato finanziario che dà al possessore il diritto, ma non l’obbligo, di vendere una quantità specifica di un asset sottostante a un prezzo predeterminato, noto come prezzo di esercizio, prima o alla data di scadenza dell’opzione. Gli investitori in genere utilizzano le opzioni put per proteggersi da potenziali cali del prezzo di un asset o per speculare sui movimenti di prezzo al ribasso.

Definizione Gli swap sono strumenti finanziari affascinanti che consentono a due parti di scambiare flussi di cassa o passività in base a termini specifici. In sostanza, consentono ai partecipanti di gestire i propri rischi finanziari negoziando diversi tipi di esposizioni finanziarie. Partecipando agli swap, individui e istituzioni possono ottimizzare le proprie strategie di investimento e proteggersi dalla volatilità del mercato. Tipi di Swap Esistono diversi tipi di swap, ognuno dei quali soddisfa esigenze finanziarie diverse.