Menandai: Proses Manajemen Risiko di Kantor Keluarga

Adjusted R-Squared Alat Penilaian Risiko Algoritmik Alokasi Aset Dinamis Alokasi Aset Strategis Amortizing Basis Swap Analisis Margin Bunga Bersih Analisis Risiko Geopolitik Analisis Titik Impas Arus Kas Aplikasi Autentikator Aturan Volcker Audit Kontrak Pintar Autentikasi Multi-Faktor (MFA) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Basis Poin Selisih Kredit Batas Suku Bunga Bespoke Correlation Swaps Bias Perilaku Biaya Marjinal Modal Biaya Penundaan Capped Forward Rate Agreements (FRA) Cash-Settled Forwards Commodity Swaps Derivatif Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa Deviasi PPP Absolut Due Diligence Operasional Due Diligence yang Dikerjakan Secara Bersama-sama Durasi Dimodifikasi Financial Action Task Force (FATF) Gangguan Rantai Pasokan Hedging Risiko Ekor Indeks Harga Konsumen untuk Pekerja Bergaji Perkotaan dan Pekerja Klerikal (CPI-W) Indikator Ketahanan Ekonomi Indikator Risiko Non-Finansial InsurTech (Teknologi Asuransi) Investasi Beta Rendah Investasi Defensif Investasi Hedge Fund Multi-Strategi Investasi Utang Tertekan Investasi Volatilitas Minimum Investasi yang Dipicu oleh Kewajiban ISO 31000 Jepang Otoritas Jasa Keuangan (FSA) Jurang Fiskal Kebijakan Konflik Kepentingan Kebijakan Pelapor Kepatuhan & Tata Kelola Kesalahan Pelacakan Absolut Kesalahan Pelacakan Indeks Koefisien Determinasi Koefisien Variasi Komite Audit Komputer yang Terputus dari Jaringan Kontrol Internal Konveksitas Obligasi Laba dan Rugi (PNL) Laporan Audit Internal LCR (Rasio Cakupan Likuiditas) Lindung nilai Manajemen Aset dan Liabilitas Manajemen Krisis & Asuransi Manajemen Perbendaharaan Manajemen Portofolio Perilaku Manajemen Risiko Manajemen Risiko Algoritmik Manajemen Risiko Investasi Manajemen Risiko Keamanan Siber Manajemen Risiko Keuangan Manajemen Risiko Likuiditas Manajemen Risiko Operasional Manajemen Risiko Regulasi Manajemen Risiko Suku Bunga Mekanisme Pelaporan Anonim Menyesuaikan Entri Jurnal Model Asuransi Peer-to-Peer Model Carhart Adaptif Model Penilaian Risiko Kredit Model Penilaian Risiko Politik Model Peramalan Statistik Model Risiko Multi-Faktor Multi-Aset Korelasi Swap NIM yang Disesuaikan Opsi Jual Panduan Ke Depan Paritas Risiko Patriot Act (Judul III) Pembelajaran Mesin untuk Deteksi Penipuan Penanganan Resiko Pengawasan Dewan Penilaian Cakupan Likuiditas Penilaian Risiko Keuangan Penilaian Risiko Perilaku Penilaian Risiko Strategis Penilaian Toleransi Risiko Perencanaan Pendidikan Perencanaan Skenario Perencanaan Suksesi Perjanjian Suku Bunga Forward dengan Opsi Perjanjian Tingkat Forward yang Dihapus (FRA) Pertukaran Kredit Default (CDS) Pertukaran Volatilitas Perusahaan asuransi Premi Risiko Alternatif Premium Risiko Pasar Program Kepatuhan Rasio Back-End Rasio Cakupan Biaya Tetap Rasio Cakupan Layanan Utang Rasio Calmar Rasio Gearing Rasio Kas Rasio Leverage Operasi Rasio Likuiditas Rasio Pinjaman Tidak Produktif Rasio Utang terhadap Ekuitas Rasio Utang terhadap Modal Buku Risiko Tidak Sistematis ROA yang Disesuaikan Serangan Sybil Simulasi Krisis Keuangan Strategi Alpha Portabel Strategi Collar Strategi Diversifikasi Portofolio Strategi Ketahanan Operasional Strategi Lindung Nilai Dinamis Strategi Netral Pasar Strategi Overlay Derivatif Strategi Overlay Opsi Strategi Pelestarian Modal Strategi Sintetis Komoditas Strategi Swap Inflasi Strategi Taruhan Protektif Swap Pengembalian Total Kredit Swap Suku Bunga Target Inflasi Tarikan Volatilitas Teknik Akuntansi Forensik Teknik Mitigasi Risiko Teknik Pelestarian Modal Teknologi Regulasi (RegTech) Teori Penetapan Harga Arbitrase (APT) Tingkat Hambatan Tingkat Penyusutan Inventaris Uji Stres Value at Risk Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) Value at Risk (VaR) Variabilitas Arus Kas Vega Volatilitas Harga Intraday Volatilitas Implied Konstan Yield to Worst