Kahulugan Ang mga algorithmic risk assessment tools ay mga sopistikadong aplikasyon ng software na dinisenyo upang suriin ang panganib na kaugnay ng iba’t ibang aktibidad sa pananalapi. Sinasalamin nila ang mga algorithm, mga estadistikal na modelo at malalaking dataset upang magbigay ng mga pananaw sa mga potensyal na panganib, na nagpapahintulot sa mas mahusay na paggawa ng desisyon sa mga estratehiya ng pamumuhunan at mga proseso ng pamamahala ng panganib.
Kahulugan Ang mga sukatan ng pagganap na naayon sa panganib ay mga mahahalagang kasangkapan na tumutulong sa mga mamumuhunan na suriin ang pagganap ng kanilang mga pamumuhunan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa dami ng panganib na kinuha upang makamit ang mga pagbabalik na iyon. Hindi tulad ng mga tradisyonal na sukatan ng pagganap, na kadalasang nakatuon lamang sa mga pagbabalik, ang mga sukatan na naayon sa panganib ay nagbibigay ng mas masalimuot na pananaw sa pamamagitan ng pagsasama ng mga salik ng panganib.
Kahulugan Ang pagka-abala sa supply chain ay tumutukoy sa mga hindi inaasahang kaganapan na nakakapigil sa normal na daloy ng mga kalakal at serbisyo sa isang supply chain. Ang mga pagka-abala na ito ay maaaring magmula sa iba’t ibang pinagmulan, kabilang ang mga natural na sakuna, pagbabago sa ekonomiya, tensyon sa geopolitika at kahit mga krisis sa kalusugan tulad ng mga pandemya. Ang epekto ng mga pagka-abala na ito ay maaaring malalim, na nagreresulta sa mga pagkaantala, pagtaas ng mga gastos at potensyal na pagkawala ng mga customer.
Kahulugan Ang pamumuhunan sa imprastruktura ay tumutukoy sa paglalaan ng kapital sa mga pisikal na ari-arian na mahalaga para sa pagpapatakbo ng isang ekonomiya. Ang mga ari-arian na ito ay maaaring kabilang ang mga network ng transportasyon, mga utility at mga sistema ng komunikasyon. Ang mga mamumuhunan ay naaakit sa klase ng ari-arian na ito dahil sa potensyal nito para sa matatag at mahuhulaan na mga kita, partikular sa isang kapaligiran kung saan ang mga tradisyonal na pamumuhunan ay maaaring mas pabagu-bago.
Kahulugan Ang Commodity Price Volatility Index (CPVI) ay isang sukatan na dinisenyo upang suriin ang antas ng pagbabago-bago sa mga presyo ng kalakal sa loob ng isang tiyak na panahon. Ang indeks na ito ay nagsisilbing mahalagang kasangkapan para sa mga mamumuhunan, mangangalakal, at mga analyst, na nag-aalok ng mga pananaw sa katatagan ng merkado at mga potensyal na panganib na kaugnay ng mga pamumuhunan sa kalakal. Sa pagtaas ng hindi tiyak na kalakaran ng mga pandaigdigang merkado, ang pag-unawa sa CPVI ay naging mas mahalaga kaysa dati.
Kahulugan Ang mga variance swap ay mga kaakit-akit na pinansyal na derivatives na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na ipagpalit ang hinaharap na nakuha na variance ng isang asset para sa ipinahiwatig na variance nito. Isipin ang kakayahang tumaya sa pagkasumpungin ng isang stock nang hindi kinakailangang pagmamay-ari ang mismong stock. Ito ang diwa ng isang variance swap. Pangunahing ginagamit ito ng mga trader na naghahanap upang i-hedge ang kanilang mga portfolio o mag-speculate sa pagkasumpungin ng merkado.
Kahulugan Ang devaluasyon ng pera ay tumutukoy sa sinadyang pagbawas ng halaga ng isang pera kaugnay ng ibang mga pera. Karaniwan itong isinasagawa ng gobyerno ng isang bansa o ng sentral na bangko upang pasiglahin ang aktibidad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyo ng mga eksport at pagpapataas ng presyo ng mga import. Sa isang globalisadong ekonomiya, mahalaga ang pag-unawa sa mga implikasyon ng devaluasyon ng pera para sa mga negosyo, mamumuhunan, at mga tagapagpatupad ng patakaran.
Kahulugan Ang mga estratehiya batay sa sorpresa ng kita ay mga teknik sa pamumuhunan na nakatuon sa mga kumpanya na ang mga ulat ng kita ay naiiba mula sa mga inaasahan ng mga analyst. Ang mga sorpresa na ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa mga presyo ng stock, na lumilikha ng mga pagkakataon para sa mga trader at mamumuhunan. Kapag ang isang kumpanya ay nag-ulat ng mas magandang kita kaysa sa inaasahan, ang kanyang stock ay maaaring tumaas, habang ang isang nakabibigo na ulat ay maaaring magdulot ng matinding pagbagsak.
Kahulugan Ang risk premium na batay sa factor ay isang konsepto sa mga estratehiya sa pamumuhunan na naglalayong ipaliwanag ang karagdagang kita na maaaring asahan ng isang mamumuhunan mula sa pamumuhunan sa mga tiyak na risk factors. Ang mga factor na ito ay maaaring kabilang ang mga katangian tulad ng halaga, laki, momentum, at kalidad, sa iba pa. Ang pag-unawa sa mga factor na ito ay maaaring magbigay ng pananaw kung paano i-optimize ang isang portfolio para sa mas mahusay na pagganap at pamamahala ng panganib.
Kahulugan Ang index tracking error ay isang mahalagang konsepto para sa mga mamumuhunan na nais maunawaan kung gaano kalapit ang isang pondo o pamumuhunan sa isang tiyak na market index. Sa madaling salita, ito ay sumusukat sa paglihis sa pagitan ng mga kita ng isang index at mga kita ng isang pondo na naglalayong ulitin ang index na iyon. Ang pagkakaibang ito ay maaaring lumitaw dahil sa iba’t ibang salik, kabilang ang mga bayarin sa pamamahala, mga gastos sa transaksyon, at ang metodolohiya ng pondo sa pagsubaybay sa index.