Teorya ng Darvas Box Simpleng Kalakalan para sa Makapangyarihang Uso sa Merkado
Alam mo, sa mga taon kong naglalakbay sa magulong alon ng mga pamilihan sa pananalapi, nakita ko ang napakaraming estratehiya na dumaan at nawala. Madaling maligaw sa jargon, sa mga kumplikadong tagapagpahiwatig at sa walang katapusang usapan. Pero paminsan-minsan, makakasalubong mo ang isang bagay na napaka-simple ngunit labis na epektibo, na talagang mananatili sa iyo. Para sa akin, isa sa mga pagbubunyag na iyon ay ang Teorya ng Darvas Box. Hindi ito isinilang sa mga bulwagan ng Wall Street, kundi mula sa henyo ng isang mananayaw, si Nicolas Darvas, na somehow ay nakapagpasok ng milyon sa pamilihan ng mga stock. Pag-usapan ang isang hindi inaasahang guro, di ba? Madalas siyang kinikilala bilang tagapagtatag ng makabagong sistemang pangkalakalan na ito, isang patunay sa kanyang natatanging diskarte (Binance, “Understand in one article!”).
Ang labis na tapang ng isang hindi propesyonal sa pananalapi na bumuo ng isang napakapowerful na sistema ay palaging umuugong sa akin. Isang paalala na minsan, ang pinakamahusay na mga pananaw ay nagmumula sa paglabas sa karaniwan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang tagumpay sa pangangalakal ay hindi lamang tungkol sa pag-compute ng mga numero o pagkakaroon ng MBA; ito ay tungkol sa pagmamasid, disiplina, at pagbuo ng isang matibay na sistema na maaari mong pagkatiwalaan.
Kaya, ano nga ba ang “kahon” na pinuri ni Darvas? Sa kanyang puso, ang Teorya ng Darvas Box ay napaka-simple. Ang pangunahing konsepto nito ay ang “paglabas ng oscillation ng kahon bilang signal ng pagbili/pagbenta” (Binance, “Unawain sa isang artikulo!”). Isipin ang presyo ng isang stock, sa loob ng isang panahon, na parang tumatalon lamang sa loob ng isang medyo tiyak na saklaw—isang uri ng konsolidasyon ng presyo. Ang saklaw na ito, kung saan ang stock ay tila nagpapahinga, ay kung ano ang tinawag ni Darvas na kanyang “kahon.” Isipin ito bilang isang laban sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta, kung saan walang panig ang makapagpupush ng presyo nang tiyak sa isang direksyon.
-
Pagkilala sa Kahon: Sa madaling salita, naghahanap ka ng isang panahon kung saan ang isang stock ay nagtatag ng isang malinaw na mataas na punto at isang malinaw na mababang punto at pagkatapos ay iginagalang ang mga hangganang iyon, na tumatalbog sa loob nila. Para itong panonood ng isang bola na tumatalbog sa kisame at sahig. Ang kisame ay nagiging tuktok ng iyong kahon at ang sahig ay nagiging ilalim.
-
Ang Breakout Signal: Ang mahika ay nangyayari kapag ang presyo ng stock, na may tiwala, ay bumabasag sa itaas ng tuktok ng kahon na ito. Ang breakout na ito ay iyong senyales upang bumili. Ipinapahiwatig nito na ang mga mamimili ay sa wakas ay nanalo sa laban, itinutulak ang stock sa potensyal na bagong teritoryo, na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong uptrend (Binance, “Unawain sa isang artikulo!”). Madali at intuitive, hindi ba?
-
Ang Signal ng Pagbabasag/Stop-Loss: Sa kabaligtaran, kung ang presyo ay bumaba sa ibaba ng ilalim ng kahon, iyon ang iyong signal sa pagbebenta o, mahalaga, ang iyong stop-loss. Ipinapakita nito na ang momentum ay bumaligtad o ang iyong paunang palagay para sa kalakalan ay hindi na wasto. Ang pagprotekta sa iyong kapital ay palaging patakaran numero uno at ang sistemang ito ay nagtatayo ng proteksyong iyon nang direkta.
-
Ang Tumataas na Mga Kahon: Ang naging tunay na matagumpay kay Darvas ay ang kanyang estratehiya sa pagsakay sa isang uso. Habang ang isang stock ay lumalabas mula sa isang kahon, dapat itong magtatag ng isang bago, mas mataas na kahon pagkatapos ng ilang pagtaas at kasunod na konsolidasyon. Ililipat niya ang kanyang “kahon” pataas, sinusundan ang pag-akyat ng stock, epektibong nagla-lock in ng kita at pinapayagan ang kalakalan na magpatuloy habang pinamamahalaan ang panganib. Ito ay isang kamangha-manghang paraan upang mahuli ang mga matamis na punto ng pagsisimula ng uso (Binance, “Unawain sa isang artikulo!”).
Isa sa mga magagandang bagay tungkol sa Darvas Box Theory ay ang kakayahan nitong umangkop. Hindi ito isang relikya ng nakaraan. Ang estratehiya ay naaangkop sa parehong mga stock at cryptocurrency (Binance, “Unawain sa isang artikulo!”), na napakahalaga sa magkakaibang tanawin ng merkado ngayon. Dagdag pa, tulad ng itinuturo ng artikulo ng Binance, maliwanag ang mga bentahe nito: ito ay “simple at intuitive” at “tumpak na nahuhuli ang mga punto ng pagsisimula ng trend.”
Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan, sa linggong ito, sa kalagitnaan ng Hulyo 2025. Ang mga merkado ay palaging nagbabago, hindi ba? Halimbawa, kahapon, Hulyo 10, 2025, ang Nifty Put-Call Ratio (PCR) para sa expiry ay 0.70, na nagpapahiwatig ng “bearish to sell bias” (Bramesh Tech Analysis, “Nifty 10 Jul Weekly Expiry”). Ang ganitong uri ng pagbabago ng damdamin ay maaaring magdulot ng konsolidasyon, na posibleng bumuo ng mga bagong Darvas box o magpatunay ng mga breakdown.
At pagkatapos ay nandiyan ang Bitcoin, palaging isang kaakit-akit na asset. Nakikita natin ang usapan sa TradingView tungkol sa Bitcoin na karaniwang nagsisimula ng “huling parabolic run” tuwing Hulyo sa ika-4 na taon ng cycle nito, na may isang makasaysayang tuktok na madalas na nangyayari sa pagitan ng Oktubre at Disyembre. Sa katunayan, ilang mga analyst ang nagtataya ng tuktok sa pagitan ng $185,000 hanggang $225,000 sa Oktubre-Disyembre 2025 (TradingView, “Bitcoin Liquid Index Ideas”). Makakatulong ba ang Darvas Boxes sa mga trader na tukuyin ang mga optimal na entry points habang nagsisimula ang Bitcoin ng ganitong makapangyarihang pagtaas? Tiyak. Ang pagiging simple ng pagtukoy sa konsolidasyon at pagkatapos ay kumilos sa isang tiyak na breakout ay ginagawang isang makapangyarihang tool para sa pagkuha ng mga ganitong uso, maging sa crypto o tradisyunal na equities.
Hindi lamang ito teorya. Kamakailan, napansin ko ang isang “Darvas System Top Wachstumswerte” wikifolio, na pinamamahalaan ni Florian Schneider, na nagpapakita ng kahanga-hangang +29.9% na pagganap mula noong Setyembre 24, 2014, na may average na taunang pagganap na +2.4% (Wikifolio.com, “Darvas System Top Wachstumswerte”). Ang manager ay nag-log in kahit noong Hulyo 10, 2025, na nagpapakita ng patuloy na pakikilahok. Ito ay isang live na halimbawa ng isang tao na matagumpay na nag-aaplay ng Darvas System sa makabagong mundo.
Habang ang Darvas Box Theory ay kahanga-hanga sa kanyang kasimplihan, ang umasa lamang sa isang sistema nang hindi nauunawaan ang mga detalye nito ay magiging naiv. Nakakuha ako ng ilang mahihirap na aral sa mga nakaraang taon:
-
Totoo ang mga Maling Paglabas: Hindi lahat ng paglabas ay nagdudulot ng malaking trend. Minsan, ang isang stock ay lalabas mula sa isang kahon lamang upang bumalik o mas masahol pa, bumalik sa dati. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mahigpit na pamamahala ng stop-loss, gamit ang ilalim ng kahon bilang iyong gabay. Pinuputol mo ang iyong mga pagkalugi at nagpapatuloy.
-
Ang Pasensya ay Isang Birtud: Minsan, ang mga stock ay nananatili sa isang kahon sa isang nakakabinging mahabang panahon. Madalas na pinag-usapan ni Darvas ang tungkol sa pasensya. Hindi mo maipipilit ang isang kalakalan. Naghihintay ka para sa merkado na magbigay ng senyales ng kanyang intensyon, hindi kabaligtaran. Ang aking sariling karanasan ay nagturo sa akin na ang paghihintay para sa malinaw na mga senyales ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagsubok na hulaan ang mga ito.
-
Ang Pamamahala ng Panganib ay Napakahalaga: Hindi lamang ito tungkol sa Darvas Boxes; ito ay tungkol sa pangangalakal sa pangkalahatan. Tulad ng paalala ng Bramesh Tech Analysis, “Gumagamit ang mga mangangalakal ng pagsusuri, estratehiya at pamamahala ng panganib upang makagawa ng mga may kaalamang desisyon,” na sa batayan ay nagtatangi sa pangangalakal mula sa pagsusugal, kung saan ang mga resulta ay “karaniwang nakabatay sa swerte” (Bramesh Tech Analysis, “Pangangalakal vs. Pagsusugal”). Sa Darvas, ang tamang sukat ng posisyon—kung gaano karaming kapital ang inilaan mo sa bawat kalakalan—ay mahalaga. Ayaw mong ang isang kalakalan, kahit na mukhang perpektong Darvas setup, ay magbura sa iyong portfolio.
-
Walang Sistema na Kristal na Bola: Ang Teorya ng Darvas Box ay nagbibigay sa iyo ng isang balangkas, isang lente kung saan mo maaring tingnan ang kilos ng presyo. Nakakatulong ito sa iyo na tukuyin ang mga setup na may mataas na posibilidad, ngunit hindi ito naggarantiya ng kita. Nagbabago ang mga kondisyon ng merkado at ang isang mahusay na trader ay nauunawaan kung kailan dapat umangkop o umatras.
Ang Teorya ng Darvas Box, na may simpleng premise na “paglabas ng pag-oscillate ng kahon bilang signal ng pagbili/pagbenta,” ay nananatiling isang makapangyarihan at walang panahong kasangkapan para sa pagtukoy ng mga nagte-trending na stock at pamamahala ng panganib (Binance, “Unawain sa isang artikulo!”). Pinatunayan ni Nicolas Darvas na hindi mo kailangan ng kumplikadong mga algorithm o impormasyon mula sa loob; ang matalas na pagmamasid at disiplinadong pagsasagawa ay maaaring magdala sa kahanga-hangang tagumpay.
Para sa sinumang naghahanap na makaalis sa ingay ng merkado, nag-aalok ang Darvas ng isang nakakapreskong malinaw na landas. Ngunit tandaan, ang sistema ay kasing ganda lamang ng trader na nasa likod nito. Pagsamahin ang mga prinsipyo nito sa matibay na pamamahala ng panganib, isang nababagong pag-iisip, at hindi matitinag na pasensya. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon at ang Darvas Box ay maaaring maging isang kamangha-manghang gabay sa daan.
Mga Sanggunian
Ano ang Teorya ng Darvas Box?
Ang Teorya ng Darvas Box ay isang estratehiya sa pangangalakal na tumutukoy sa mga signal ng pagbili/pagbenta batay sa pag-oscillate ng presyo sa loob ng mga tinukoy na saklaw.
Paano maiaangkop ang Teorya ng Darvas Box sa cryptocurrency?
Maaari nitong epektibong tukuyin ang mga breakout point sa mga merkado ng crypto, na nagpapahintulot sa mga trader na samantalahin ang mga pataas na trend.