برچسب: معیارها و ابزارهای کلیدی مالی

تعریف نسبت Treynor یک معیار مالی است که عملکرد یک سبد سرمایه گذاری را با تعدیل بازده آن برای ریسک پذیرفته شده، به ویژه از طریق ریسک سیستماتیک، ارزیابی می کند. این نسبت که به نام جک ترینور نامگذاری شده است، ابزاری اساسی برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند بفهمند چه مقدار بازده اضافی به ازای هر واحد ریسک کسب می‌کنند. اجزای نسبت ترینور بازده پورتفولیو (R_p): کل بازدهی است که سبد سرمایه گذاری در یک دوره خاص ایجاد می کند.

تعریف نسبت سورتینو یک معیار مالی است که هدف آن اندازه گیری بازده تعدیل شده بر اساس ریسک سرمایه گذاری یا پرتفوی است. برخلاف نسبت شارپ که تمام نوسانات را در نظر می گیرد، نسبت سورتینو صرفاً بر ریسک نزولی تمرکز می کند و تصویر واضح تری از عملکرد یک سرمایه گذاری در دوران رکود ارائه می دهد. این امر به ویژه برای سرمایه گذارانی مفید است که نگران احتمال زیان هستند و نه صرفاً نوسانات کلی.

تعریف نسبت قیمت/درآمد به رشد (PEG) یک معیار مالی است که با مقایسه نسبت قیمت به درآمد (P/E) با نرخ رشد سود مورد انتظار، بینشی را در مورد ارزش گذاری شرکت ارائه می دهد. این یک ابزار محبوب در بین سرمایه گذاران و تحلیلگران برای ارزیابی اینکه آیا سهام بر اساس پتانسیل رشد آن بیش از حد ارزش گذاری شده است یا کمتر از ارزش آن است. اجزای نسبت PEG نسبت PEG با استفاده از مولفه های زیر محاسبه می شود:

تعریف ارزش سازمانی (EV) اصطلاحی است که اغلب در دنیای مالی می شنوید و دلیل خوبی هم دارد! این یک تصویر لحظه ای واضح از ارزش کل یک شرکت را ارائه می دهد که نه تنها ارزش بازار آن را در نظر می گیرد، بلکه بدهی ها و پول نقد آن را نیز در نظر می گیرد. به آن به عنوان یک روش جامع تر برای ارزیابی یک شرکت فکر کنید، به خصوص زمانی که قصد خرید یا سرمایه گذاری را دارید.

تعریف جریان نقدی رایگان (FCF) یکی از آن معیارهای طلایی در امور مالی است که واقعاً سلامت مالی یک شرکت را روشن می کند. به بیان ساده، FCF پول نقدی است که توسط عملیات یک شرکت پس از کسر مخارج سرمایه ای لازم برای حفظ یا گسترش پایه دارایی آن تولید می شود. این یک شاخص حیاتی است که به سرمایه‌گذاران می‌گوید چه مقدار وجه نقد برای شرکت برای توزیع بین سهامداران، پرداخت بدهی یا سرمایه‌گذاری مجدد در کسب‌وکار در دسترس است.

تعریف سود به ازای هر سهم (EPS) یک معیار مالی است که نشان می دهد یک شرکت برای هر سهم از سهام موجود خود چقدر سود می کند. این یک معیار مهم است که اغلب توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی سودآوری یک شرکت استفاده می شود و در صورت های مالی یک شرکت گزارش می شود. فرمول محاسبه EPS: \(\text{EPS} = \frac{\text{درآمد خالص} - \text{سود سهام در سهام ممتاز}}{\text{میانگین سهام معوق}}\) این بخش سود یک شرکت را نشان می دهد که به هر سهم تخصیص داده می شود و بینشی در مورد سودآوری یک شرکت ارائه می دهد.

ارزش خالص چیست؟ ارزش خالص صرفاً تفاوت بین آنچه دارید (دارایی‌هایتان) و بدهی‌هایتان (بدهی‌هایتان) است. ارزش هر چیزی را که بعد از حسابداری بدهی هایتان دارید اندازه می گیرد. اگر دارایی های شما بیشتر از بدهی ها باشد، ارزش خالص مثبتی دارید. اگر برعکس باشد، شما دارای ارزش خالص منفی هستید. درک ارزش خالص شما تصویر واضحی از وضعیت مالی شما به شما می دهد و به شما کمک می کند برای آینده برنامه ریزی کنید.

تعریف ارزش فعلی خالص (NPV) یک مفهوم اصلی مالی است که به سرمایه گذاران و کسب و کارها اجازه می دهد تا سودآوری یک سرمایه گذاری یا پروژه را ارزیابی کنند. اساساً، NPV ارزش یک دلار امروز را با ارزش همان دلار در آینده مقایسه می‌کند و تورم و بازده را محاسبه می‌کند. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری هستید، می‌خواهید مطمئن شوید که جریان‌های نقدی ورودی که انتظار دریافت آن را دارید بیشتر از جریان‌های نقدی خروجی است.

تعریف اوراق قرضه خزانه داری که با محبت به عنوان اوراق قرضه شناخته می شود، اسناد بدهی کوتاه مدتی هستند که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده منتشر می شوند. آنها به عنوان راهی برای دولت برای جمع آوری بودجه برای مدیریت جریان نقدی و تامین مالی عملیات خود استفاده می شوند. اسکناس ها با تخفیف به ارزش اسمی فروخته می شوند و به معنای سنتی آن سودی پرداخت نمی شود.

تعریف بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) یک معیار مالی حیاتی است که نشان می‌دهد یک شرکت چقدر با استفاده از سرمایه سرمایه‌گذاری شده توسط سهامدارانش سود ایجاد می‌کند. به عبارت ساده تر، به ما می گوید که یک شرکت چقدر در تبدیل سهام خود به سود خوب است. ROE بالاتر نشان می دهد که شرکت در مدیریت پایه سهام خود برای تولید درآمد به خوبی عمل می کند. اجزای ROE درک ROE به معنای تجزیه آن به اجزای اصلی آن است: