برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو

تعریف مشتقات عجیب و غریب ابزارهای مالی هستند که راه حل های پیچیده تر و مناسب تری را در مقایسه با همتایان استاندارد خود، مانند اختیار معامله و قراردادهای آتی ارائه می کنند. آنها اغلب شامل ساختارهای پیچیده و ویژگی های منحصر به فرد هستند که آنها را برای استراتژی های تجاری خاص یا شیوه های مدیریت ریسک مناسب می کند. در حالی که مشتقات سنتی در ساختار بازده خود ساده هستند، مشتقات عجیب و غریب بسته به عوامل متعددی از جمله دارایی های اساسی، شرایط بازار و شرایط خاص ذکر شده در قرارداد می توانند نتایج متفاوتی داشته باشند.

تعریف مشتقات کالایی ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها از قیمت کالاهای اساسی مانند طلا، نفت و محصولات کشاورزی به دست می‌آید. این مشتقات ابزارهای ضروری در بازارهای مالی هستند که در درجه اول برای پوشش ریسک های مرتبط با نوسانات قیمت استفاده می شود و به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به طور مؤثری در معرض قرار گرفتن در بازارهای بی ثبات باشند. اجزای مشتقات کالا مشتقات کالا از چندین جزء کلیدی تشکیل شده است:

تعریف معاملات اختیار معامله نوعی سرمایه‌گذاری است که به افراد اجازه می‌دهد قراردادهایی را منعقد کنند که به آنها حق می‌دهد، اما نه تعهد، خرید یا فروش یک دارایی پایه را با قیمتی مشخص، که به عنوان اعتصاب قیمت شناخته می‌شود، قبل یا در تاریخ انقضا. این روش معاملاتی انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند و می‌تواند برای اهداف مختلف، از جمله پوشش ریسک یا سفته‌بازی تغییرات قیمت، استفاده شود. اجزای معامله اختیار دارایی زیربنایی: این ابزار مالی (مانند سهام، ETFها یا کالاها) است که اختیار بر اساس آن است.

تعریف تجارت نوسانات یک استراتژی جذاب در دنیای مالی است که به جای جهت واقعی دارایی، بر نوسانات قیمت دارایی تمرکز دارد. این مانند سوار شدن بر ترن هوایی است. بالا و پایین ها چیزی است که شما دنبال آن هستید! معامله گران از ابزارهای مختلف، در درجه اول گزینه ها و معاملات آتی، برای سرمایه گذاری بر روی این نوسانات قیمتی استفاده می کنند، که این روش را برای کسانی که به دنبال محافظت در برابر ریسک یا سود ناشی از حرکات غیرقابل پیش بینی بازار هستند، تبدیل می کند.

تعریف معاوضه‌های پیش‌فرض اعتباری (CDS) مشتقات مالی هستند که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند تا ریسک اعتباری وام گیرنده را به طرف دیگری “معاوضه” یا انتقال دهد. به عبارت ساده تر، آنها مانند بیمه نامه در برابر نکول یک وام گیرنده هستند. خریدار یک CDS حق بیمه ای را به فروشنده می پردازد، که در ازای خریدار موافقت می کند در صورت نکول یا سایر رویدادهای اعتباری مشخص شده مرتبط با دارایی پایه، به خریدار غرامت بدهد.

تعریف تراز حساب جاری یک شاخص کلیدی از عملکرد اقتصادی یک کشور است که تفاوت بین پس‌انداز یک ملت و سرمایه‌گذاری آن را خلاصه می‌کند. این تراز شامل چندین مؤلفه است، از جمله تراز تجاری، درآمد خالص از خارج و انتقالات جاری خالص. به طور اساسی، این تراز نشان می‌دهد که یک کشور چقدر از صادرات درآمد کسب می‌کند در مقابل اینکه چقدر برای واردات هزینه می‌کند، به همراه سایر جریان‌های درآمدی.

تعریف میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)، که معمولاً به سادگی “داو” نامیده می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بازار بورس در جهان است. این شاخص در سال ۱۸۹۶ توسط چارلز داو ایجاد شد و به‌عنوان معیاری برای عملکرد بازار بورس ایالات متحده و اقتصاد به‌طور کلی عمل می‌کند. DJIA شامل ۳۰ شرکت مهم و publicly traded است که نماینده دامنه‌ای متنوع از صنایع هستند و حرکات قیمت سهام آن‌ها را برای سنجش روندهای بازار پیگیری می‌کند.

تعریف میانگین متحرک (MA) ابزارهای اساسی است که در تجزیه و تحلیل مالی برای هموارسازی داده های قیمت در یک دوره زمانی خاص استفاده می شود. با محاسبه میانگین قیمت یک دارایی، میانگین های متحرک بینش هایی را در مورد روند قیمت ارائه می دهند و آنها را به بخشی ضروری از تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل می کنند. انواع میانگین متحرک میانگین های متحرک را می توان به چند نوع دسته بندی کرد که هر کدام روش و کاربرد منحصر به فرد خود را دارند:

تعریف میانگین هزینه دلار (DCA) یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل سرمایه گذاری منظم مبلغ ثابت دلاری در یک دارایی یا پرتفوی خاص در یک دوره مشخص، بدون توجه به قیمت دارایی است. این روش با گسترش سرمایه گذاری در طول زمان، تأثیر نوسانات را کاهش می دهد، که می تواند میانگین هزینه هر سهم را کاهش دهد و ریسک سرمایه گذاری بزرگ را در زمان نامناسب کاهش دهد.

تعریف نرخ بازده داخلی (IRR) یک معیار مالی است که برای ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های بالقوه استفاده می شود. اساساً، این نرخ تنزیل است که ارزش فعلی خالص (NPV) تمام جریان‌های نقدی یک پروژه خاص را برابر با صفر می‌کند. به عبارت ساده تر، IRR نشان دهنده نرخ بازده سالانه مورد انتظار یک سرمایه گذاری در طول عمر آن است. اهمیت IRR IRR یک ابزار حیاتی برای سرمایه گذاران و کسب و کارها به طور یکسان است، زیرا به ارزیابی موارد زیر کمک می کند: