برچسب: مشتقات مالی

تعریف یک مبادله نقدینگی یک توافق مالی است که در آن دو طرف موافقت می‌کنند تا جریان‌های نقدی را مبادله کنند، معمولاً در ارزها یا ابزارهای مالی مختلف، تا موقعیت‌های نقدینگی خود را بهبود بخشند. این مبادله می‌تواند به ویژه برای نهادهایی که به دنبال مدیریت ریسک نقدینگی به طور مؤثرتر و بهینه‌سازی ساختار سرمایه خود هستند، مفید باشد. اجزای مبادلات نقدینگی معاملات نقدینگی معمولاً شامل چندین مؤلفه کلیدی هستند:

تعریف یک دارایی پایه اساساً بنیانی است که مشتقات مالی بر روی آن ساخته می‌شوند. این دارایی می‌تواند هر چیزی باشد، از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا شاخص‌ها. ارزش و عملکرد این مشتقات به نوسانات دارایی پایه بستگی دارد. این مفهوم در مالیات بسیار مهم است، به ویژه زمانی که با قراردادهای اختیار و آتی سر و کار داریم. انواع دارایی‌های پایه چندین نوع دارایی پایه وجود دارد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است با آن‌ها مواجه شوند:

تعریف استراتژی تماس تحت پوشش یک تکنیک سرمایه گذاری محبوب است که در آن یک سرمایه گذار در یک دارایی، مانند سهام، موقعیت طولانی دارد و به طور همزمان گزینه های خرید را در همان دارایی می فروشد. این روش به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا درآمد اضافی از حق بیمه های دریافتی از فروش اختیار خرید و در عین حال حفظ مالکیت دارایی پایه ایجاد کنند. اجزای استراتژی تماس تحت پوشش موقعیت طولانی: سرمایه گذار باید دارایی زیربنایی، مانند سهام یک سهام، برای اجرای یک استراتژی تماس تحت پوشش را داشته باشد.

تعریف استراتژی قرار دادن محافظتی یک تکنیک مدیریت ریسک است که توسط سرمایه گذاران برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی موجود در سهام یا دارایی های پایه خود استفاده می شود. با خرید گزینه فروش، سرمایه گذار می تواند حق فروش دارایی خود را با قیمتی مشخص در مدت زمان معین تضمین کند، بنابراین یک شبکه ایمنی در برابر حرکات نامطلوب بازار ایجاد می کند. اجزای یک قرار دادن محافظ دارایی زیربنایی: این سهام یا دارایی است که در حال حاضر مالک آن هستید و به دنبال محافظت از آن هستید.

تعریف استراتژی Iron Condor یک تکنیک معاملاتی محبوب است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات کم در یک دارایی اساسی سود ببرند. این شامل ایجاد یک معامله محدود به محدوده با فروش هر دو گزینه خرید و فروش با قیمت‌های اعتصابی متفاوت و همزمان خرید یک خرید و فروش با قیمت‌های اعتصابی حتی خارج از پول است. این استراتژی به ویژه برای معامله‌گرانی که پیش‌بینی می‌کنند قیمت دارایی پایه نسبتاً ثابت باقی بماند، جذاب است.

تعریف استراتژی گزینه‌های استرادل یک تکنیک معاملاتی پیشرفته است که شامل خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش برای همان دارایی پایه، با همان قیمت و تاریخ انقضا است. این استراتژی به ویژه برای سرمایه گذارانی سودمند است که حرکت قیمت قابل توجهی را پیش بینی می کنند اما در مورد جهت آن حرکت نامطمئن هستند. اجزای یک Straddle گزینه تماس: این به سرمایه گذار این حق را می دهد، اما نه تعهدی، که دارایی پایه را با قیمتی مشخص در یک بازه زمانی مشخص خریداری کند.

تعریف معاملات اختیار معامله نوعی سرمایه‌گذاری است که به افراد اجازه می‌دهد قراردادهایی را منعقد کنند که به آنها حق می‌دهد، اما نه تعهد، خرید یا فروش یک دارایی پایه را با قیمتی مشخص، که به عنوان اعتصاب قیمت شناخته می‌شود، قبل یا در تاریخ انقضا. این روش معاملاتی انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند و می‌تواند برای اهداف مختلف، از جمله پوشش ریسک یا سفته‌بازی تغییرات قیمت، استفاده شود. اجزای معامله اختیار دارایی زیربنایی: این ابزار مالی (مانند سهام، ETFها یا کالاها) است که اختیار بر اساس آن است.

تعریف بازار مشتقه یک بازار مالی است که در آن ابزارهایی به نام مشتقه معامله می شوند. ارزش یک مشتق از قیمت یک دارایی پایه به دست می آید که می تواند هر چیزی از سهام گرفته تا کالاها، ارزها و حتی نرخ بهره باشد. این بازار نقش مهمی در ارائه فرصت هایی برای مدیریت ریسک، سفته بازی و آربیتراژ دارد. اجزای بازار مشتقه بازار مشتقه شامل چندین جزء کلیدی است که عبارتند از:

تعریف حاشیه در امور مالی یک مفهوم اساسی است که به تفاوت بین قیمت تمام شده یک محصول یا خدمات و قیمت فروش آن اشاره دارد. در معاملات و سرمایه گذاری ها، مارجین اغلب نشان دهنده مقدار مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت های اهرمی است. این یک شاخص حیاتی برای سودآوری و مدیریت ریسک در امور مالی شخصی و شرکتی است. اجزای حاشیه درک اجزای حاشیه به درک اهمیت آن در امور مالی کمک می کند:

تعریف سفته بازی در امور مالی عبارت است از خرید، نگهداری یا فروش دارایی ها، اغلب در کوتاه مدت، با این انتظار که قیمت آنها به طور مطلوب تغییر کند. برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی که معمولاً بر افزایش ارزش بلندمدت تمرکز می‌کند، سفته‌بازی بیشتر در مورد ریسک‌های محاسبه‌شده برای کسب سود از نوسانات بازار است. سفته بازان بر این فرض عمل می کنند که می توانند حرکت های آتی قیمت را بر اساس شاخص ها، روندها و احساسات بازار مختلف پیش بینی کنند.