Etikett: Investitionsstrategien und Portfoliomanagement
* Szenarioplanung
Abgezinster Cashflow (DCF)
Abschreibungspläne
Absicherung
Absolute Return Strategien
Abspaltungen
Abweichungsanalysenberichte
Adoptionskredit
Advanced Micro Devices (AMD) Aktie
Akquisitionen
Aktienaufspaltungen
Aktienbewertung
Aktienderivate
Aktienmärkte
Aktienrückkauf
Aktionärrechte
Aktionärrendite-Investieren
Aktionärsaktivismus
Aktive Eigentümerschaft im Private Equity
Aktueller Kontostand
Algorithmischer Handel
Allokative X-Effizienz
Alpha
Alpha-Generierung durch maschinelles Lernen
Altcoins
Alternative Beta-Strategien
Amazon (AMZN) Aktie
Amt des Währungsprüfers (OCC)
Analyse der Nettomargen
Analystenempfehlungsbasierte Strategien
Anlagestrategien für Family Offices
Anlagevermögenregister
Anleihekonvexität
AOTC (American Opportunity Tax Credit)
Apple (AAPL) Aktie
Applied Materials (AMAT) Aktie
Arbeitskräftebeteiligungsquote
Arbeitsteuervergütung
Arbitrage
Archer Aviation (ACHR) Aktie
ASIC-resistentes PoW
Asset Liability Management
In German
Asset Liability Management
Asset Manager
AST SpaceMobile (ASTS) Aktie
Atomare Tauschgeschäfte
Aufgeschobener Vergütungsplan
Ausgabe von Eigenkapital
Ausgewogene Portfoliostrategie
Ausgründungen
Ausländische Direktinvestitionen (FDI)
Australische Wertpapier- und Investmentskommission (ASIC)
Auswirkungen der Geldpolitik auf die Inflation
Auto-Darlehen
Automatisierte Handelssysteme
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)
Bankabstimmungsberichte
Bankgeheimnisgesetz (BSA)
Bankkredite und Konsortialkredite
Bärischer Markt
Barrier-Optionen
Behindertengeld (DTC)
BEL 20 Index
Bereinigte NIM
Bereinigter Barwert (APV)
Besicherte Kreditverpflichtungen
Besicherte Schuldverschreibungen (CDOs)
Bestimmtheitsmaß
Betriebliche Due Diligence
Betriebliche Effizienzkennzahlen
Betriebliche Resilienzstrategien
Betrieblicher Cashflow-Verhältnis
Betriebshebelverhältnis
Betriebskapitalmanagement
Bilanz
Binance
Bitcoin
Bitcoin-ETFs
Blockchain Skalierbarkeitslösungen
Blockchain-Interoperabilität
Blockchain-Interoperabilitätslösungen
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
BNB
Bodenvereinbarungen
Börsengang (IPO)
Börsengehandelte Derivate
Bovespa-Index (IBOVESPA)
Break-Even-Analyse
BRICS-Staaten
Bruttonationaleinkommen
BSE Sensex
Budgetierung und Budgetkontrolle
Bullischer Markt
Bundesbank (Fed)
CAC 40 Index
Call-Option
Calmar-Verhältnis
Cardano
Carvana (CVNA) Aktie
Cash Conversion Cycle
Kassenumschlagszyklus
Cash Flow CLOs
Cash Flow Variabilität
Cash-Balance-Plan
Cashflow-Marge
Cashflow-Prognose
Chainlink
Charitable Remainder Trusts
China Securities Regulatory Commission (CSRC)
CMC100 Index
Commercial Papiere
Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Compliance-Programme
Covered-Call-Strategie
CRB Rohstoffindex
Cross-Chain-Transaktionen
Crowdfunding
Crowdsource-Finanzierung für Immobilien
Crowdsourced Due Diligence
CSI A500 Index
DAOs (Dezentralisierte Autonome Organisationen)
Daueranpassung
DAX-Index
Day Trading
Deep Value Investing
Defensive Investing
Der Big Mac Index
Derivate
Derivatemarkt
Derivative Overlay Strategien
Devisen (Forex)
Devisenreserven
Dezentrale Autonome Finanzmodelle
Diagrammmuster
Digitale Transformation im Finanzdienstleistungssektor
Digitale Vermögensverwahrung
Digitale Währungswechselmodelle
Direkte Indizierung
Diskontsatz
Distressed Debt Investing
Diversifikation
Diversifizierte Einkommensströme
Dividenden
Dividenden-Futures
Dividenden-Wiederanlagepläne (DRIP)
Dividendenabzinsungsmodell (DDM)
Dividendenausschüttung
Dividendenfangstrategie
Dividendenpolitik
Dividendenrendite
DLT (Distributed Ledger Technology)
Dodd-Frank-Gesetz
Dogecoin
Dollar-Kosten-Durchschnitt (DCA)
Domino's Pizza (DPZ) Aktie
Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Dual-Class-Aktien
Dubai Financial Services Authority (DFSA)
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR)
Durchschnittliche Stundenverdienste
Dynamische Absicherungsstrategien
Dynamische Asset-Allokation
Earnings Surprise-basierte Strategien
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation)
Echte Optionen Investieren
Eigenkapital-Crowdfunding
Eigenkapitalbericht
Eigenkapitalfinanzierung
Eigenkapitalveränderungsrechnung
Einkommen Plus Strategie
Einkommensanleihen
Einkommensinvestitionen
Einlagenzertifikate (CDs)
Einzelhandelsumsätze
Einzelhandelsvermögensverwalter
Embedded Finance
Energieverbrauchsindex
Energieverbrauchsindex
Ereignisgesteuerte Strategie
Erschwingliches Pflegegesetz (ACA)
Ertrag zum Schlechtesten
Ertragslandwirtschaft
Ertragsstreuungsanalyse
Erweiterte Indizierung
ESG-Anleihen
ESG-Kennzahlen
ETCs (Exchange Traded Commodities)
ETF (Exchange-Traded Fund)
Ethereum
Ethisches Verhalten und Ethikrichtlinien
ETNs (Exchange Traded Notes)
ETPs (Exchange Traded Products)
EURO STOXX 50 Index
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)
Europäische Zentralbank (EZB)
EV (Elektrofahrzeug) Steuervergütung
Exotische Anlagevehikel
Exotische Derivate
Exotische Optionen
Export-Diversifizierungsindex
Faktorbasierte Risikoprämie
Faktorinvestieren
Familienbüro Steuerstrategien
Familienbüro-Berichtsstandards
FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)
Feindliche Übernahmen
Festverzinsliche Arbitrage
Finanzanalyse
Finanzaufsichtsbehörde (FCA)
Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde (FINRA)
Finanzielle Bildungsprogramme
Finanzinstrumente
Finanzkennzahlenanalyse
Finanzkrisensimulation
Finanzlagebericht
Finanzmodellierung
Finanzmodernisierungsgesetz
Finanzprognosen
Finanztechnologie-Adoption
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
Fiskalischer Stimulus
Fiskalklippe
Floating Rate Notes
Floating Rate Notes
Fonds von Fonds (FoF)
Ford (F) Aktie
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
Forensische Buchhaltungstechniken
Forschungs- und Entwicklungssteuervergünstigung (F&E)
Forward Rate Agreements (FRA)
Forward-Vertrag
Freier Cashflow (FCF)
FTSE 100 Index
Fund of Funds Manager
Fundamentalanalyse-basiertes Investieren
Fundamentalanalyse-Indikatoren
Fundamentale Indizierung
Fusionsarbitrage
GameStop (GME) Aktie
GARP-Investieren
Gasgebühren
Geldgeschwindigkeit
Geldmarktinstrumente
Geldmengenwachstumsrate
Gen X
Gen Z
Geografisch spezifisches Investieren
Geopolitische Risikoanalyse
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gesamtkostenanalyse des Eigentums
Gesetz über den Wertpapierhandel von 1934
Gesetz über die Wahrheit im Kreditwesen (TILA)
Gewinn pro Aktie (EPS)
Gewinn und Verlust (PNL)
Gewinnbeteiligungsplan
Gewinnrücklagenübersicht
Glass-Steagall-Gesetz
Gleichgewichtsinvestieren
Gleitende Durchschnitte
Global Economic Sentiment Index in German is Globaler Wirtschafts-Stimmungsindex
Globale Handelsdynamik
Globale Lieferkette
Globale Makrostrategie
Globale Wertschöpfungsketten (GVCs)
Globaler Inflationsindex
GMCI USA Select Index
Goldene Fallschirme
Governance-Token
Greenmail
Grenzkosten des Kapitals
Grüne Anleihen
Grüne Finanzierungsinitiativen
Gutscheinpreis
Haftungsorientiertes Investieren
Handels politik Auswirkungen Analyse
Handelsgewichteter Wechselkurs
Handelsvolumenanalyse
Hang Seng Index
Hard Fork
Haushaltsüberschuss - Haushaltsdefizit
Hebelwirkung
Hedge-Fond
Hedgefonds-Management
Hedgefonds-Manager
Hochdividendenrendite-Investitionen
Hochfrequenzhandel
HODLing
Hongkong Monetary Authority (HKMA)
Horizontale Analyse
Hybride Anlagestrategien
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
ICO (Initial Coin Offering)
IDX Composite Index
IFC (Internationale Finanzkorporation)
Immobilien-Syndikation
Immobilien-Tokenisierungsmodelle
Immobilieninvestitionen
Immobilieninvestmentfonds (REITs)
Implizite Volatilität
Incrementelle Kapitalkosten
Index Amortizing Swap (IAS)
Index-Tracking-Fehler
Indexfonds
Industrieproduktionsindex
Inflationserwartungen
Inflationserwartungsindex
Inflationsgeschützte Wertpapiere
Inflationsrate
Insiderhandel-basierte Strategien
Institutionelle Vermögensverwalter
Intelligente Techniken zur Vermögensallokation
Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO)
Interne Kontrollen
Interner Zinsfuß (IRR)
Intraday-Preisschwankungen
Intuitive Machines (LUNR) Aktie
Inventarverlustquote
Invesco QQQ Trust (QQQ) Aktie
Investieren in Indexfonds
Investieren in Schwellenmärkte
Investitionsbeurteilung
Investitionshorizont
Investitionssteuervergütung
Investment Company Act von 1940
Investmentfonds
Iron Condor-Strategie
Japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA)
Jetzt kaufen, später bezahlen (BNPL)
Kanadische Wertpapieraufsichtsbehörden (CSA)
Kapitalausgabenquote
Kapitalbeschaffungskosten
Kapitalbudgetierung
Kapitalerhaltungs-Techniken
Kapitalerhaltungsstrategie
Kapitalfondsmanagement
Kapitalmarktannahmen
Kapitalmarkteffizienz
Kapitalmarktlinie (CML)
Kapitalrendite (ROI)
Kapitalstruktur
Kapitalstruktur-Arbitrage
Kapitalwertmodell (CAPM)
Kaufen und behalten
Kaufen und Halten mit Timing-Anpassungen
Kaufkraftparitätsabweichung
Kernsatelliteninvestitionen
Kindersteuervergünstigung
Kommunalanleihen
Konsensmechanismen
Konsolidierte Finanzberichte
Konträres Investieren
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
Korrelation Swaps
Korrelationskoeffizient
Kreditausfallswaps (CDS)
Kreditbewertungsmodelle
Kreditratingagenturen
Kreditspread
Kreditverknüpfte Anleihen
Krypto-Börsen
Krypto-Mining
Kryptografische Sicherheitsprotokolle
Kryptowährungs-Mining-Pools
Kryptowährungsmarktregulierung
Kryptowährungsregulierungen
Kryptowährungsverwahrungslösungen
KULR Technology (KULR) Aktie
Kundenakquisitionskostenverhältnis
Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B-Verhältnis)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG)
Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S-Verhältnis)
Langfristige Kapitalgewinnsteuerstrategien
Langhantel-Strategie
Layer 2 Skalierungslösungen
LCR (Liquiditätsdeckungsquote)
Lebenslanges Lernen Kredit
Lebenszyklus-Investieren
Leerverkäufe
Leistungsbewertung
Leveraged Buyouts (LBO)
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Lieferkettenfinanzielle Gesundheit
Lieferkettenstörung
Liquiditäts-Pool-Management
Liquiditäts-Swap
Liquiditätsdeckungsbewertung
Liquiditätsquote
Liquiditätsrisikomanagement
Long-Only-Strategien
Long-Short-Aktien
M1
M3 Geldmenge
Management Discussion and Analysis (MD&A)
Marge
Markt-Mikrostruktur
Markt-Timing-Strategien
Marktanalyse der Stimmung
Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierungstrends
Marktneutrale Hedgefonds
Marktneutrale Strategie
Marktstimmungsindikatoren
Markttiefe
Maschinelles Lernen zur Betrugserkennung
Maschinelles Lernen-basiertes Investieren
Maßgeschneiderte Korrelationsswaps
Maximale Diversifikationsstrategien
Micro-Investing-Plattformen
MicroStrategy (MSTR) Aktie
Millennials
Minimale Volatilität Investieren
Mitarbeiterbeteiligungsplan (ESOP)
Mitarbeiterbindungszuschuss (ERC)
Momentum-Investieren
Monetary Authority of Singapore (MAS)
MSCI World Index
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen
Multi-Strategie-Investieren
Multinationale Konzerne (MNCs)
Nachhaltige Anleihen
Nachhaltige Finanzen
Nachhaltige Geschäftspraktiken
Nachhaltige Investitionskennzahlen
Nachhaltige Vermögensallokation
Nachhaltige Wachstumsrate
Nasdaq Composite Index
National Futures Association (NFA)
Nationaler Schuldenstand im Verhältnis zum BIP
Neobanken (Digitale Banken)
Nettoausländische Investitionen
Nettogegenwartswert (NPV)
Nettogewinnmarge
Nettoinventarwert (NAV)
NFTs (Nicht-fungible Token)
Nicht betriebliche Erträge
Nicht leistungsfähiges Darlehensverhältnis
Nicht qualifizierter Plan zur aufgeschobenen Vergütung (NQDC)
Nicht-finanzielle Leistungskennzahlen
Niedriges Beta-Investieren
Nifty 50
Nikkei 225 Index
Notleidende Wertpapiere
NPA (Nicht leistungsfähige Vermögenswerte)
NS&I Festanleihen
NS&I Grüne Sparkassenanleihen
NSI (Nasdaq Crypto Index)
Null-Beta-Portfolio
Nullbasierte Budgetierung
Nullkuponanleihe-Bewertung
NVIDIA (NVDA) Aktie
NYSE Composite Index
OECD
Offene Marktoperationen
Öffentliche Aktien Impact Investing
Öffentliche Schlüssel-Infrastruktur (PKI)
Öffentliche Schulden
Options Overlay Strategien
Optionshandel
Optionskontrakt
Orakel in der Blockchain
P2P (Peer-to-Peer) Börsen
Paarhandel
Palantir Technologies (PLTR) Aktie
PancakeSwap
Pareto-Prinzip
Patriot Act (Titel III)
Peer-to-Peer-Kredite (P2P-Kredite)
Pensionsgeschäfte (Repo-Geschäfte)
Pensionskasse
Pensionsplan mit Kapitalanlage
Persönliche Finanzmanagement-Apps
Pfizer (PFE) Aktie
PMI (Einkaufsmanagerindex)
Politische Risiko-Bewertungsmodelle
Polygon (MATIC)
Portable Alpha Strategien
Portfolio-Diversifizierungsstrategien
Portfolio-Management
Portfolio-Neugewichtung
Portfoliostresstest
PoS (Proof of Stake)
Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) Investieren
PoW (Proof of Work)
Prädiktive Analytik in der Finanzwirtschaft
Preis-Momentum
Prepaid-Studiengebühren
Privacy Coins
Private Equity
Private Equity Sekundärmarkt Investitionen
Private Markt Liquiditätslösungen
Private Marktstrategien
Private Wealth Managers
Pro Forma Finanzberichte
Produktionssteuergutschrift
Protective Put-Strategie
Prüfungsausschüsse
Put-Call-Parität
Put-Option
Qualitätsinvestieren
Quantitative Easing
Quantitative Handelsstrategien
Quantitative Value Strategien
Quantitatives Investieren
Quanto-Optionen
Rahmenwerk zur Bewertung digitaler Vermögenswerte
Reales verfügbares Einkommen
Rebalancing-Strategie
Rechnungsunterlagen
Rechtefragen
Regierungsfiskaldefizitquote
Rekapitalisierung
Relative Value Arbitrage
Relative-Stärke-Index (RSI)
Remote Work Economy
Fernarbeitswirtschaft
Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)
Renditespanne
Renten
Rentenallokationsstrategien
Reserve Bank of India (RBI)
Richtlinien zu Interessenkonflikten
Rigetti Computing (RGTI) Aktie
Risikoadjustierte Rendite
Risikokapital
Risikokapital
Risikominderungs-Techniken
Risikoparität
Robo-Berater
Rohstoffderivate
Rohstoffe
Rohstoffpreisvolatilitätsindex
Rückkaufinvestitionen
Russell 2000 Index
RWA (Real World Assets) Tokenisierung in Krypto
Saisonale Investitionen
Sarbanes-Oxley-Gesetz (SOX)
Satoshi
Schatzwechsel (T-Bills)
Schnelles Verhältnis
Schulden-Einkommens-Verhältnis
Schuldendienstdeckungsquote
Schuldenmanagement
Schwache Form Effizienz
Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Segmentberichterstattung
Sektor-spezifische Wirtschaftsindikatoren
Sektorinvestitionen
Sektorrotation
Semi-Starke Form Effizienz
Shanghai Composite Index (SSE Index)
Shiba Inu
Sicherheitstoken
Small Cap Investing
Kleinunternehmen-Investitionen
Smart Beta
Smart Contract Plattformen
Smart Contract Prüfungen
Smart Contract Sicherheitsprotokolle
Soft Fork
Soziale Auswirkungen Anleihen
Soziale Auswirkungen Messrahmen
Soziale Sicherheit
Sparer-Kredit
Speicherintensive PoW
Spekulation
Spesenberichte
Spin-Off Investieren
Spot Bitcoin ETFs
Spot Bitcoin ETPs
Spot ETFs
Spot ETPs
Spread für Hochzinsanleihen
Staatliche grüne Anleihen
Staatsanleihen
Staatsanleihenrenditen
Stakeholder Engagement
Staking
Standardabweichung
Starke Form Effizienz
Statistische Arbitrage
Statistische Modellierung
Stellvertreterkampf
Steuergutschrift
Steuerlich effiziente Anlagestrategien
Steuerreformgesetz (TCJA)
Steuerstrategien für wohlhabende Privatpersonen
Steuerverlustverrechnung
Steuerverlustvortragsstrategien
Stiftungsmodell-Investitionen
Straddle-Optionsstrategie
Strategische Richtung und Aufsicht
Sukuk
Super Micro Computer (SMCI) Aktie
Swing Trading
Sybil-Angriffe
Synthese-Investitionsstrategien
Tageszählungskonvention
TAIEX-Index
Taktische Neugewichtung Strategie
Taktische Vermögensallokation
Tauschgeschäfte
Technische Analyse-basiertes Investieren
TED-Verbreitung
Tenderangebote
Terminkontrakt
Tesla (TSLA) Aktie
Tokenisierung
Tokenomics
Toncoin
TOT (Handelsbedingungen)
Total Return Swap Strategien
Transaktionskostenanalyse
Transaktionskostentheorie
Transparenz und Offenlegung
Treasury-Management
Trendfolgestrategie
Treynor-Verhältnis
Tron
Turnaround-Investitionen
U.S. Treasury Renditekurve
Übernahme
Überrenditen
UGMA Depotkonto
Umlaufvermögen-Umschlag
Umschlagshäufigkeit des Inventars
Unabhängige Direktoren
Unbeanspruchte IRS-Stimulusprüfungen
Uniswap
Unkonventionelle Anlagestrategien
Unkonventionelle Geldpolitik
Unterliegendes Asset
Unternehmensallianzen
Unternehmensanleihe-Emission
Unternehmensbewertung
Unternehmensführung
Unternehmensverantwortung (CSR)
Unternehmensverantwortung in der Investition
Unternehmenswert (EV)
UTMA Depotkonto
Variationskoeffizient
Vega
Verbraucherausgabenindex
Verbraucherschuldenstände
Verbrauchervertrauensindex
Verbriefung
Verdientes Einkommen Steuervergünstigung (EITC)
Vergütungsausschüsse
Verhaltensinvestitionsstrategien
Verhaltensinvestitionstheorie
Verhaltensmikrostruktur
Verhaltensportfoliomanagement
Verhaltensportfoliomanagement
Verhaltensportfoliotheorie
Verhaltensverzerrungen
Vermögen
Vermögensaufteilung
Vermögenserhaltung
Vermögensübertragungsstrategien
Vermögensumschlagquote
Vermögensungleichheitsmetriken
Vermögensverteilungsindex
Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltungs-Technologietrends
Verschuldungsgrad
Vertikale Analyse
Verwaltete Futures
Verzögerte Wirtschaftsindikatoren
VIX (Volatilitätsindex)
Volatilitäts-Swaps
Volatilitätsarbitrage
Volatilitätsdrag
Volatilitätshandel
Volcker-Regel
Vollständigkeitsprinzip
Vorhersage
Vorstandsdifferenzierung
Vorstandssitzwahlen
Vorstandsvergütung
Vorstandszusammensetzung
Wachstum der Kreditvergabe im privaten Sektor
Wachstumsinvestitionen
Wachstumsrate der Wirtschaft
Wachstumsrate von Exporten und Importen
Währungs Carry Trade
Währungsabwertung
Währungsbindung
Wallet-Typen
Wandelanleihen
Wandelanleihen-Arbitrage
Wandelbare Vorzugsaktien
Web 3.0 Innovationen
Wechselkursvolatilität
Weltbank
Welthandelsorganisation (WTO)
Wert-Momentum-Investieren
Wertdurchschnitt
Wertorientiertes Investieren
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC)
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Indien (SEBI)
Wertschöpfungsketten-Finanzanalyse
Wettbewerbsvorteilsanalyse
Whistleblower-Richtlinien
Wiederanlage von Dividenden
Wilshire 5000 Total Market Index
Wirkungsinvestitions-Messwerkzeuge
Wirkungsmessungsrahmen
Wirkungsvolles Investieren
Wirtschaftliche Resilienzindikatoren
Wirtschaftlicher Mehrwert (EVA)
Wirtschaftskalender
Wirtschaftszyklusindikatoren
Wohnenergieeffizienzimmobilienkredit
Wohnungsbau
X-Ausschüttungsdatum
X-Effizienz
XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
XCCY Swap (Cross Currency Swap)
XRP
XTNs (Exchange-Traded Notes)
Zahlungsgateways
Zentralbank-Digitalwährung (CBDC)
Zinsdeckungsgrad
Zinssatz
Zinsstrukturkurven-Inversionsanalyse
Zinsswap