Definition Eine Straddle-Options-Strategie ist eine fortgeschrittene Handelstechnik, bei der eine Call-Option und eine Put-Option für denselben Basiswert mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum gekauft werden. Diese Strategie ist besonders für Anleger von Vorteil, die erhebliche Preisschwankungen erwarten, sich jedoch über die Richtung dieser Bewegung nicht sicher sind.
Komponenten eines Straddle Kaufoption: Diese gibt dem Anleger das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem festgelegten Preis innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu kaufen.
Definition Swaps sind faszinierende Finanzinstrumente, die es zwei Parteien ermöglichen, Cashflows oder Verbindlichkeiten zu festgelegten Bedingungen auszutauschen. Im Wesentlichen ermöglichen sie den Teilnehmern, ihre finanziellen Risiken zu steuern, indem sie unterschiedliche Arten von finanziellen Engagements handeln. Durch den Einsatz von Swaps können Einzelpersonen und Institutionen ihre Anlagestrategien optimieren und sich gegen Marktvolatilität absichern.
Arten von Swaps Es gibt verschiedene Arten von Swaps, die jeweils unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse abdecken. Hier sind die gängigsten:
Definition Ein Terminkontrakt ist eine standardisierte rechtliche Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem vorher festgelegten Preis an einem festgelegten zukünftigen Datum. Diese Kontrakte werden an Börsen gehandelt und von Anlegern zur Risikoabsicherung oder zur Spekulation auf Preisbewegungen verwendet. Terminkontrakte können auf verschiedenen Basiswerten basieren, darunter Rohstoffe, Währungen und Finanzinstrumente.
Komponenten eines Futures-Kontrakts Basiswert: Dies ist der Vermögenswert, auf dem der Vertrag basiert, beispielsweise Rohöl, Gold oder ein Index wie der S&P 500.
Definition ESG steht für Environmental, Social und Governance, drei entscheidende Faktoren, die zur Bewertung der Nachhaltigkeit und der ethischen Auswirkungen einer Investition in ein Unternehmen oder Geschäft verwendet werden. Diese Kriterien helfen dabei, die zukünftige finanzielle Leistung von Unternehmen (Rendite und Risiko) besser zu bestimmen.
Umweltkriterien berücksichtigen die Leistung eines Unternehmens als Verwalter der Natur.
Soziale Kriterien untersuchen, wie das Unternehmen die Beziehungen zu Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und den Gemeinden, in denen es tätig ist, pflegt.
Definition Ein Basiswert ist im Wesentlichen das Fundament, auf dem Finanzderivate aufgebaut sind. Es kann sich um jeden Vermögenswert handeln, einschließlich Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Währungen oder Indizes. Der Wert und die Leistung dieser Derivate hängen von den Schwankungen des Basiswerts ab. Dieses Konzept ist in der Finanzwelt von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Umgang mit Optionen und Terminkontrakten.
Arten von Basiswerten Es gibt mehrere Arten von Basiswerten, auf die Händler und Investoren stoßen könnten:
Definition Volatilität bezeichnet die Rate, mit der der Preis eines Wertpapiers, Marktindexes oder Rohstoffs steigt oder fällt. Sie wird anhand der Standardabweichung der logarithmischen Renditen gemessen und stellt das mit den Preisänderungen des Wertpapiers verbundene Risiko dar. Hohe Volatilität deutet auf größere Preisschwankungen hin, was für Anleger ein höheres Risiko und einen höheren potenziellen Gewinn bedeuten kann.
Bedeutung der Volatilität Risikobewertung: Anleger nutzen die Volatilität, um das Risiko einer Investition zu bewerten; eine höhere Volatilität bedeutet ein höheres Risiko, was zu größeren Gewinnen oder Verlusten führen kann.
Definition Ein Zinsswap (IRS) ist ein Finanzvertrag zwischen zwei Parteien zum Austausch von Zinszahlungsströmen auf der Grundlage eines festgelegten Nominalbetrags. Die häufigste Form besteht darin, dass eine Partei einen festen Zinssatz zahlt und einen variablen Zinssatz erhält, der normalerweise an einen Referenzwert wie LIBOR (London Interbank Offered Rate) gebunden ist. Diese Vereinbarung ermöglicht es beiden Parteien, ihre Anfälligkeit gegenüber Zinsschwankungen auf kostengünstige Weise zu steuern.
Komponenten von Zinsswaps Notionaler Kapitalbetrag: Der hypothetische Betrag, auf dessen Grundlage die Zinszahlungen berechnet werden.