العلامة: مقاييس مخاطر الاستثمار

Default Risk Downside Risk Drawdown P-Value US Credit and Liquidity Risk US Insurance and Contingency US Investment Cybersecurity US Operational Risk Management XVA (تعديلات تقييم الائتمان والتمويل ورأس المال) أدوات تقييم المخاطر الخوارزمية أدوات تقييم مخاطر السوق إدارة المخاطر الخوارزمية إدارة مخاطر الاستثمار في الولايات المتحدة إدارة مخاطر الاستثمار في الولايات المتحدة اختبار إجهاد المحفظة اختبار الضغط لقيمة المخاطر استراتيجيات مخاطر تقلبات السوق الأمريكية استراتيجيات مقايضة التباين الامتثال التنظيمي الأمريكي في إدارة المخاطر التحقق من الهوية الرقمية العائد المعدل حسب المخاطر النطاق الحقيقي المتوسط (ATR) بيتا تحليل استدامة الدين تحليل الشموع تحليل سلوك المستثمر تحوط غاما تحوط مخاطر الذيل تداول انحراف التقلبات تسوية الديون تغطية قصيرة تقلبات تقييم المخاطر البيئية تقييم المخاطر السلوكية تقييم المخاطر السلوكية تقييم تحمل المخاطر تقييم مخاطر الدين السيادي خسارة النشاط السلبي المؤجلة دلتا التحوط سيولة سيولة عالية سيولة منخفضة علاوة المخاطر البديلة قيمة المخاطر (VaR) مؤشرات المخاطر النظامية مؤشرات المخاطر غير المالية متوسط الحركة التقاربي المتباعد (MACD) معدل الادخار مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر ممارسات إدارة مخاطر صناديق التحوط نسبة ترينور نسبة سورتينو نسبة شارب نسبة شارب المتوقعة نسبة شارب بعد الحدث نسبة كالمار نسبة كالمار الديناميكية نماذج تقييم مخاطر الائتمان