تعريف المشتقات السلعية هي أدوات مالية تستمد قيمتها من سعر السلع الأساسية مثل الذهب والنفط والمنتجات الزراعية. وتعتبر هذه المشتقات أدوات أساسية في الأسواق المالية، وتستخدم في المقام الأول للتحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار، مما يسمح للمتداولين والمستثمرين بإدارة التعرض في الأسواق المتقلبة بكفاءة. مكونات المشتقات السلعية تتكون مشتقات السلع الأساسية من عدة مكونات رئيسية: الأصول الأساسية: السلعة المادية نفسها، مثل النفط الخام، أو الغاز الطبيعي، أو الحبوب، أو المعادن.
تعريف إن مقايضات العجز الائتماني هي مشتقات مالية تسمح للمستثمر بـ"مبادلة" أو نقل مخاطر الائتمان الخاصة بالمقترض إلى طرف آخر. وبعبارات أبسط، فهي أشبه بوثائق التأمين ضد تخلف المقترض عن السداد. يدفع مشتري مقايضات العجز الائتماني قسطاً للبائع، الذي يوافق بدوره على تعويض المشتري في حالة التخلف عن السداد أو أي حدث ائتماني محدد آخر يتعلق بالأصل الأساسي. مكونات CDS هناك العديد من المكونات الرئيسية التي تشكل العمود الفقري لمبادلة الائتمان الافتراضي:
تعريف الهامش في التمويل هو مفهوم أساسي يشير إلى الفرق بين تكلفة المنتج أو الخدمة وسعر بيعه. في التداول والاستثمارات، يشير الهامش غالبًا إلى المبلغ المطلوب لفتح والحفاظ على مراكز رافعة مالية. وهو مؤشر حاسم للربحية وإدارة المخاطر في التمويل الشخصي والشركاتي. مكونات الهامش إن فهم مكونات الهامش يساعد في فهم أهميته في التمويل: هامش الربح الإجمالي: يتم حسابه عن طريق طرح تكلفة البضائع المباعة من الإيرادات وقسمتها على الإيرادات.
تعريف المشتقات المالية هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أحد الأصول الأساسية أو المؤشرات أو أسعار الفائدة. وهي في الأساس عبارة عن عقود بين طرفين والغرض الأساسي منها هو إدارة المخاطر من خلال السماح للمستثمرين بالتحوط ضد الخسائر المحتملة أو المضاربة لتحقيق الربح. مكونات المشتقات الأصول الأساسية: قد تكون هذه الأصول عبارة عن أسهم أو سندات أو عملات أو سلع أو أسعار فائدة. تؤثر حركة أسعار هذه الأصول على قيمة المشتقات المالية.
تعريف يشير مصطلح التحكيم إلى ممارسة الاستفادة من فروق الأسعار في الأسواق المختلفة أو أشكال الأصول المختلفة لتحقيق الربح. وتعتمد هذه الاستراتيجية المالية في المقام الأول على مبدأ “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع” في غضون فترة زمنية قصيرة، مما يضمن للمستثمر مواجهة الحد الأدنى من المخاطر مع تعظيم العائدات. مكونات التحكيم اختلاف الأسعار: الأساس الأساسي للتحكيم هو وجود اختلافات في الأسعار لنفس الأصل عبر أسواق مختلفة. يحدد المحكمون هذه الاختلافات ويتصرفون بسرعة للاستفادة منها.
تعريف التحوط هو استراتيجية لإدارة المخاطر يستخدمها المستثمرون والشركات لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة. ويتم تحقيق ذلك عادة من خلال أدوات مالية مختلفة، مثل المشتقات المالية، والتي تسمح للمشاركين في السوق بتعويض تعرضهم لحركات الأسعار المعاكسة المحتملة. وبشكل أساسي، يعمل التحوط على تقليل تقلب العائدات على محفظة الاستثمار. المكونات الرئيسية للتحوط الأدوات المالية: تشمل الأدوات الشائعة الخيارات وعقود المستقبل والمقايضات والعقود الآجلة، والتي تشكل حاجزًا ضد تغيرات الأسعار. ظروف السوق: إن فهم ظروف السوق الأساسية والمؤشرات الاقتصادية والتقلبات أمر بالغ الأهمية للتحوط الفعال.
تعريف ESG يعني البيئة، والمجتمع، والحوكمة، وهي ثلاثة عوامل حيوية تُستخدم لتقييم الاستدامة والأثر الأخلاقي للاستثمار في شركة أو عمل. تساعد هذه المعايير في تحديد الأداء المالي المستقبلي للشركات بشكل أفضل (العائد والمخاطر). المعايير البيئية تأخذ في الاعتبار كيفية أداء الشركة كوصي على الطبيعة. المعايير الاجتماعية تفحص كيفية إدارتها للعلاقات مع الموظفين والموردين والعملاء والمجتمعات التي تعمل فيها. الحوكمة تتعامل مع قيادة الشركة، وتعويضات التنفيذيين، والتدقيق، والرقابة الداخلية، وحقوق المساهمين.
تعريف تشير التقلبات إلى المعدل الذي يتغير فيه سعر ورقة مالية أو مؤشر سوق أو سلعة إلى الأعلى أو الأسفل. يتم قياسها بواسطة الانحراف المعياري للعوائد اللوغاريتمية وتمثل المخاطر المرتبطة بتغيرات سعر الورقة المالية. تشير التقلبات العالية إلى تقلبات سعرية أكبر، مما يمكن أن يعني مخاطر أعلى ومكافآت محتملة للمستثمرين. أهمية التقلبات تقييم المخاطر: يستخدم المستثمرون تقلبات الأسعار لتقييم خطر الاستثمار؛ التقلبات الأعلى تعني خطرًا أعلى، مما قد يؤدي إلى تحقيق أرباح أو خسائر أكبر.