تعريف العقود الآجلة هي مشتقة مالية تمثل اتفاقًا بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. وعلى عكس العقود الآجلة، التي يتم توحيدها وتداولها في البورصات، فإن العقود الآجلة عبارة عن اتفاقيات مخصصة يمكن تصميمها لتلبية الاحتياجات المحددة للأطراف المعنية. مكونات العقود الآجلة الأصول الأساسية: الأصول التي يتم شراؤها أو بيعها، والتي يمكن أن تكون أي شيء من السلع أو العملات أو الأدوات المالية.
تعريف إن المبادلات هي أدوات مالية رائعة تمكن طرفين من تبادل التدفقات النقدية أو الالتزامات على أساس شروط محددة. وهي تسمح للمشاركين في الأساس بإدارة مخاطرهم المالية من خلال تداول أنواع مختلفة من المخاطر المالية. ومن خلال المشاركة في المبادلات، يمكن للأفراد والمؤسسات تحسين استراتيجياتهم الاستثمارية والتحوط ضد تقلبات السوق. أنواع المبادلات هناك عدة أنواع من المبادلات، كل منها يلبي احتياجات مالية مختلفة. وفيما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا: مبادلات أسعار الفائدة: تتضمن هذه المبادلات تبادل مدفوعات أسعار الفائدة الثابتة بمدفوعات أسعار الفائدة المتغيرة أو العكس.
تعريف المشتقات المالية الغريبة هي أدوات مالية توفر حلولاً أكثر تعقيدًا وتفصيلاً مقارنة بنظيراتها القياسية، مثل الخيارات والعقود الآجلة. وغالبًا ما تنطوي على هياكل معقدة وخصائص فريدة، مما يجعلها مناسبة لاستراتيجيات تداول محددة أو ممارسات إدارة المخاطر. وفي حين أن المشتقات المالية التقليدية واضحة في هياكل العائد الخاصة بها، فإن المشتقات المالية الغريبة يمكن أن يكون لها نتائج متباينة اعتمادًا على عوامل متعددة، بما في ذلك الأصول الأساسية وظروف السوق والشروط المحددة الموضحة في العقد.
تعريف خيار البيع هو نوع من المشتقات المالية التي تمنح حاملها الحق، ولكن ليس الالتزام، في بيع كمية محددة من أحد الأصول الأساسية بسعر محدد مسبقًا، يُعرف باسم سعر التنفيذ، قبل أو عند تاريخ انتهاء صلاحية الخيار. يستخدم المستثمرون عادةً خيارات البيع للتحوط ضد الانخفاضات المحتملة في سعر أحد الأصول أو للمضاربة على تحركات الأسعار الهابطة. مكونات خيار البيع الأصول الأساسية: هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه خيار البيع، مثل الأسهم أو السلع أو المؤشرات.
تعريف خيار الشراء هو عقد مالي يمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا، يُعرف بسعر التنفيذ، قبل تاريخ انتهاء محدد. غالبًا ما يستخدم المستثمرون خيارات الشراء الذين يتوقعون ارتفاع سعر الأصل الأساسي. مكونات خيار الشراء إن فهم مكونات خيار الشراء أمر بالغ الأهمية لأي مستثمر: الأصول الأساسية: هذا هو الأصل المالي الذي يتعلق به خيار الشراء، مثل الأسهم أو السلع أو المؤشرات. سعر الإضراب: السعر الذي يستطيع عنده مشتري خيار الشراء شراء الأصل الأساسي.
تعريف سوق المشتقات المالية هي سوق مالية يتم فيها تداول الأدوات المعروفة بالمشتقات المالية. وتستمد قيمة المشتقات المالية من سعر الأصل الأساسي، والذي قد يكون أي شيء من الأسهم إلى السلع والعملات وحتى أسعار الفائدة. وتلعب هذه السوق دورًا حاسمًا في توفير الفرص لإدارة المخاطر والمضاربة والتحكيم. مكونات سوق المشتقات المالية يشتمل سوق المشتقات المالية على عدة مكونات رئيسية، بما في ذلك: الأصول الأساسية: الأصول التي تستمد منها المشتقات قيمتها، مثل الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات.
تعريف إن عقد الخيار هو مشتق مالي يمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا في إطار زمني محدد. وهو بمثابة أداة متعددة الاستخدامات في مجال التمويل، مما يسمح للمستثمرين بالتحوط من المخاطر أو المضاربة على تحركات السوق. مكونات عقود الخيارات تتكون عقود الخيارات من عدة مكونات رئيسية: الأصول الأساسية: يمكن أن تكون هذه الأصول عبارة عن أسهم أو مؤشرات أو سلع أو عملات، والتي يعتمد عليها الخيار.
تعريف إن العقد الآجل هو اتفاق قانوني موحد لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في البورصات ويستخدمها المستثمرون للتحوط ضد المخاطر أو للمضاربة على تحركات الأسعار. يمكن أن تستند العقود الآجلة إلى أصول أساسية مختلفة، بما في ذلك السلع والعملات والأدوات المالية. مكونات عقد العقود الآجلة الأصول الأساسية: هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه العقد، مثل النفط الخام أو الذهب أو مؤشر مثل S&P 500.
تعريف إن مبادلة أسعار الفائدة (IRS) عبارة عن عقد مالي بين طرفين لتبادل التدفقات النقدية لأسعار الفائدة، بناءً على مبلغ أساسي نظري محدد. يتضمن الشكل الأكثر شيوعًا قيام أحد الطرفين بدفع سعر فائدة ثابت بينما يتلقى سعر فائدة متغيرًا، مرتبطًا عادةً بمعيار مثل LIBOR (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن). يسمح هذا الترتيب لكلا الطرفين بإدارة تعرضهما لتقلبات أسعار الفائدة بطريقة فعالة من حيث التكلفة. مكونات مقايضات أسعار الفائدة الأصل الاسمي: المبلغ الافتراضي الذي يتم على أساسه حساب مدفوعات الفائدة.
تعريف المشتقات المالية هي أدوات مالية تعتمد قيمتها على سعر الأوراق المالية الأساسية، مثل الأسهم. وهي تسمح للمستثمرين في الأساس بالتعرض لحركات أسعار الأسهم دون امتلاك الأسهم فعليًا. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل لا يصدق للتحوط من المخاطر، أو المضاربة على تحركات الأسعار أو تعزيز عوائد المحفظة. مكونات مشتقات الأسهم تتكون مشتقات الأسهم بشكل أساسي من: الخيارات: عقود تمنح حاملها الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع الأسهم الأساسية بسعر محدد مسبقًا قبل تاريخ انتهاء محدد.