تعريف تبادل السيولة هو ترتيب مالي حيث يوافق طرفان على تبادل تدفقات نقدية، عادةً في عملات أو أدوات مالية مختلفة، لتحسين مراكز السيولة الخاصة بهم. يمكن أن يكون هذا التبادل مفيدًا بشكل خاص للمؤسسات التي تسعى إلى إدارة مخاطر السيولة بشكل أكثر فعالية وتحسين هيكل رأس المال الخاص بها. مكونات مقايضات السيولة تتضمن مقايضات السيولة عمومًا عدة مكونات رئيسية: المبلغ الاسمي: المبلغ الرئيسي الذي تُحسب عليه التدفقات النقدية. لا يتم تبادل هذا المبلغ ولكنه يُستخدم كأساس للمبادلة.
تعريف الأصل الأساسي هو في الأساس الأساس الذي تُبنى عليه المشتقات المالية. يمكن أن يكون أي أصل، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والعملات أو المؤشرات. تعتمد قيمة وأداء هذه المشتقات على تقلبات الأصل الأساسي. هذه الفكرة محورية في المالية، خاصة عند التعامل مع عقود الخيارات والعقود الآجلة. أنواع الأصول الأساسية هناك عدة أنواع من الأصول الأساسية التي قد يواجهها المتداولون والمستثمرون: الأسهم (الأسهم): هذه هي حصص من الشركات تمثل الملكية.
تعريف إن استراتيجية البيع الوقائي هي تقنية لإدارة المخاطر يستخدمها المستثمرون للحماية من الخسائر المحتملة في الأسهم أو الأصول الأساسية التي يمتلكونها. فمن خلال شراء خيار البيع، يستطيع المستثمر تأمين الحق في بيع أصوله بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي توفير شبكة أمان ضد تحركات السوق غير المواتية. مكونات خيار البيع الوقائي الأصول الأساسية: هذا هو السهم أو الأصل الذي تملكه حاليًا وتسعى إلى حمايته. خيار البيع: عقد مالي يمنح حامله الحق، ولكن ليس الالتزام، ببيع الأصل الأساسي بسعر محدد مسبقًا (سعر الإضراب) قبل انتهاء صلاحية الخيار.
تعريف استراتيجية خيار الشراء المغطى هي تقنية استثمارية شائعة حيث يحتفظ المستثمر بمركز طويل الأجل في أحد الأصول، مثل الأسهم ويبيع في نفس الوقت خيارات الشراء على نفس الأصل. تسمح هذه الطريقة للمستثمرين بتوليد دخل إضافي من الأقساط التي يتلقونها من بيع خيارات الشراء مع الحفاظ على ملكية الأصل الأساسي. مكونات استراتيجية المكالمة المغطاة المركز الطويل: يجب أن يمتلك المستثمر الأصول الأساسية، مثل أسهم الأسهم، لتنفيذ استراتيجية المكالمة المغطاة.
تعريف استراتيجية خيارات سترادل هي تقنية تداول متقدمة تتضمن شراء خيار شراء وخيار بيع لنفس الأصل الأساسي، بنفس سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية. هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص للمستثمرين الذين يتوقعون حركة سعرية كبيرة ولكنهم غير متأكدين من اتجاه هذه الحركة. مكونات سترادل خيار الشراء: يمنح المستثمر الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء الأصل الأساسي بسعر محدد ضمن إطار زمني محدد. خيار البيع: يسمح للمستثمر ببيع الأصل الأساسي بسعر محدد ضمن إطار زمني محدد.
تعريف استراتيجية Iron Condor هي تقنية تداول خيارات شائعة تسمح للمتداولين بالاستفادة من التقلبات المنخفضة في الأصول الأساسية. وهي تتضمن إنشاء صفقة مقيدة بنطاق من خلال بيع خيار شراء وخيار بيع بأسعار إضراب مختلفة مع شراء خيار شراء وخيار بيع في نفس الوقت بأسعار إضراب أعلى من السعر الحقيقي. هذه الاستراتيجية جذابة بشكل خاص للمتداولين الذين يتوقعون أن سعر الأصل الأساسي سيظل مستقرًا نسبيًا. مكونات استراتيجية الكوندور الحديدي يتكون Iron Condor من أربعة مكونات رئيسية:
تعريف تداول الخيارات هو شكل من أشكال الاستثمار الذي يسمح للأفراد بإبرام عقود تمنحهم الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد، يُعرف بسعر التنفيذ، قبل أو عند تاريخ انتهاء الصلاحية. توفر طريقة التداول هذه المرونة ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة، بما في ذلك التحوط ضد المخاطر أو المضاربة على تحركات الأسعار. مكونات تداول الخيارات الأصول الأساسية: هي الأداة المالية (مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو السلع) التي يعتمد عليها الخيار.
تعريف اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة هي مشتقات مالية تسمح لطرفين بتثبيت سعر الفائدة لتاريخ مستقبلي، وذلك عادة للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة. وبعبارات أبسط، فإن اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة تشبه الرهان على سعر الفائدة في نقطة معينة في المستقبل. إذا كنت تعتقد أن الأسعار سترتفع، فقد تدخل في اتفاقية أسعار فائدة آجلة لتأمين سعر فائدة أقل الآن. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تعتقد أن الأسعار ستنخفض، فقد ترغب في اتخاذ الجانب الآخر من العقد.
تعريف التقلب الضمني (IV) هو مفهوم بالغ الأهمية في عالم التمويل، وخاصة في تداول الخيارات. فهو يعكس توقعات السوق فيما يتعلق بتقلب سعر أحد الأصول على مدى فترة زمنية محددة. وعلى عكس التقلب التاريخي، الذي ينظر إلى تحركات الأسعار السابقة، فإن التقلب الضمني يتطلع إلى المستقبل ويستمد من أسعار الخيارات. يشير التقلب الضمني الأعلى إلى أن السوق تتوقع تقلبات كبيرة في الأسعار، في حين يشير التقلب الضمني المنخفض إلى العكس.
تعريف المضاربة في التمويل هي عملية شراء أو الاحتفاظ أو بيع الأصول، غالبًا في الأمد القريب، مع توقع تغير أسعارها بشكل إيجابي. وعلى عكس الاستثمار التقليدي، الذي يركز عادةً على تقدير القيمة على المدى الطويل، فإن المضاربة تتعلق أكثر بالمخاطرة المحسوبة لتحقيق الربح من تقلبات السوق. يعمل المضاربون على أساس أنهم قادرون على التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية استنادًا إلى مؤشرات مختلفة واتجاهات ومشاعر السوق. مكونات المضاربة الأصول: قد تنطوي المضاربة على مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والعملات والعقارات.