تعريف اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة هي مشتقات مالية تسمح لطرفين بتثبيت سعر الفائدة لتاريخ مستقبلي، وذلك عادة للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة. وبعبارات أبسط، فإن اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة تشبه الرهان على سعر الفائدة في نقطة معينة في المستقبل. إذا كنت تعتقد أن الأسعار سترتفع، فقد تدخل في اتفاقية أسعار فائدة آجلة لتأمين سعر فائدة أقل الآن. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تعتقد أن الأسعار ستنخفض، فقد ترغب في اتخاذ الجانب الآخر من العقد.
تعريف إن استراتيجية البيع الوقائي هي تقنية لإدارة المخاطر يستخدمها المستثمرون للحماية من الخسائر المحتملة في الأسهم أو الأصول الأساسية التي يمتلكونها. فمن خلال شراء خيار البيع، يستطيع المستثمر تأمين الحق في بيع أصوله بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي توفير شبكة أمان ضد تحركات السوق غير المواتية. مكونات خيار البيع الوقائي الأصول الأساسية: هذا هو السهم أو الأصل الذي تملكه حاليًا وتسعى إلى حمايته. خيار البيع: عقد مالي يمنح حامله الحق، ولكن ليس الالتزام، ببيع الأصل الأساسي بسعر محدد مسبقًا (سعر الإضراب) قبل انتهاء صلاحية الخيار.
تعريف استراتيجية خيار الشراء المغطى هي تقنية استثمارية شائعة حيث يحتفظ المستثمر بمركز طويل الأجل في أحد الأصول، مثل الأسهم ويبيع في نفس الوقت خيارات الشراء على نفس الأصل. تسمح هذه الطريقة للمستثمرين بتوليد دخل إضافي من الأقساط التي يتلقونها من بيع خيارات الشراء مع الحفاظ على ملكية الأصل الأساسي. مكونات استراتيجية المكالمة المغطاة المركز الطويل: يجب أن يمتلك المستثمر الأصول الأساسية، مثل أسهم الأسهم، لتنفيذ استراتيجية المكالمة المغطاة.
تعريف استراتيجية خيارات سترادل هي تقنية تداول متقدمة تتضمن شراء خيار شراء وخيار بيع لنفس الأصل الأساسي، بنفس سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية. هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص للمستثمرين الذين يتوقعون حركة سعرية كبيرة ولكنهم غير متأكدين من اتجاه هذه الحركة. مكونات سترادل خيار الشراء: يمنح المستثمر الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء الأصل الأساسي بسعر محدد ضمن إطار زمني محدد. خيار البيع: يسمح للمستثمر ببيع الأصل الأساسي بسعر محدد ضمن إطار زمني محدد.
تعريف استراتيجية Iron Condor هي تقنية تداول خيارات شائعة تسمح للمتداولين بالاستفادة من التقلبات المنخفضة في الأصول الأساسية. وهي تتضمن إنشاء صفقة مقيدة بنطاق من خلال بيع خيار شراء وخيار بيع بأسعار إضراب مختلفة مع شراء خيار شراء وخيار بيع في نفس الوقت بأسعار إضراب أعلى من السعر الحقيقي. هذه الاستراتيجية جذابة بشكل خاص للمتداولين الذين يتوقعون أن سعر الأصل الأساسي سيظل مستقرًا نسبيًا. مكونات استراتيجية الكوندور الحديدي يتكون Iron Condor من أربعة مكونات رئيسية:
تعريف الأصل الأساسي هو في الأساس الأساس الذي تُبنى عليه المشتقات المالية. يمكن أن يكون أي أصل، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والعملات أو المؤشرات. تعتمد قيمة وأداء هذه المشتقات على تقلبات الأصل الأساسي. هذه الفكرة محورية في المالية، خاصة عند التعامل مع عقود الخيارات والعقود الآجلة. أنواع الأصول الأساسية هناك عدة أنواع من الأصول الأساسية التي قد يواجهها المتداولون والمستثمرون: الأسهم (الأسهم): هذه هي حصص من الشركات تمثل الملكية.
تعريف ESG يعني البيئة، والمجتمع، والحوكمة، وهي ثلاثة عوامل حيوية تُستخدم لتقييم الاستدامة والأثر الأخلاقي للاستثمار في شركة أو عمل. تساعد هذه المعايير في تحديد الأداء المالي المستقبلي للشركات بشكل أفضل (العائد والمخاطر). المعايير البيئية تأخذ في الاعتبار كيفية أداء الشركة كوصي على الطبيعة. المعايير الاجتماعية تفحص كيفية إدارتها للعلاقات مع الموظفين والموردين والعملاء والمجتمعات التي تعمل فيها. الحوكمة تتعامل مع قيادة الشركة، وتعويضات التنفيذيين، والتدقيق، والرقابة الداخلية، وحقوق المساهمين.
تعريف يشير مصطلح التحكيم إلى ممارسة الاستفادة من فروق الأسعار في الأسواق المختلفة أو أشكال الأصول المختلفة لتحقيق الربح. وتعتمد هذه الاستراتيجية المالية في المقام الأول على مبدأ “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع” في غضون فترة زمنية قصيرة، مما يضمن للمستثمر مواجهة الحد الأدنى من المخاطر مع تعظيم العائدات. مكونات التحكيم اختلاف الأسعار: الأساس الأساسي للتحكيم هو وجود اختلافات في الأسعار لنفس الأصل عبر أسواق مختلفة. يحدد المحكمون هذه الاختلافات ويتصرفون بسرعة للاستفادة منها.
تعريف التحوط هو استراتيجية لإدارة المخاطر يستخدمها المستثمرون والشركات لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة. ويتم تحقيق ذلك عادة من خلال أدوات مالية مختلفة، مثل المشتقات المالية، والتي تسمح للمشاركين في السوق بتعويض تعرضهم لحركات الأسعار المعاكسة المحتملة. وبشكل أساسي، يعمل التحوط على تقليل تقلب العائدات على محفظة الاستثمار. المكونات الرئيسية للتحوط الأدوات المالية: تشمل الأدوات الشائعة الخيارات وعقود المستقبل والمقايضات والعقود الآجلة، والتي تشكل حاجزًا ضد تغيرات الأسعار. ظروف السوق: إن فهم ظروف السوق الأساسية والمؤشرات الاقتصادية والتقلبات أمر بالغ الأهمية للتحوط الفعال.
تعريف التقلب الضمني (IV) هو مفهوم بالغ الأهمية في عالم التمويل، وخاصة في تداول الخيارات. فهو يعكس توقعات السوق فيما يتعلق بتقلب سعر أحد الأصول على مدى فترة زمنية محددة. وعلى عكس التقلب التاريخي، الذي ينظر إلى تحركات الأسعار السابقة، فإن التقلب الضمني يتطلع إلى المستقبل ويستمد من أسعار الخيارات. يشير التقلب الضمني الأعلى إلى أن السوق تتوقع تقلبات كبيرة في الأسعار، في حين يشير التقلب الضمني المنخفض إلى العكس.