متوسط الحركة التقاربي التباعدي (MACD) موضح

مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر زخم شائع يستخدم في التحليل الفني لتحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة في الأسواق المالية. يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs) لسعر الأمان، مما يساعد المتداولين على تحديد قوة الاتجاه واتجاهه ومدته.

يتكون MACD من ثلاثة مكونات رئيسية:

• خط MACD: يتم حسابه عن طريق طرح متوسط الحركة الأسي لفترة 26 من متوسط الحركة الأسي لفترة 12. يوفر خط MACD نظرة ثاقبة على زخم حركة السعر.

• خط الإشارة: هذا هو متوسط متحرك أسي لفترة 9 من خط MACD. يساعد خط الإشارة في تحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة عندما يتقاطع خط MACD معه.

• الهيستوغرام: يمثل الهيستوغرام الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يشير بصريًا إلى قوة الزخم؛ حيث يشير الهيستوغرام الأكبر إلى زخم أقوى.

بينما يتم استخدام إعداد MACD التقليدي على نطاق واسع، يقوم المتداولون غالبًا بتخصيصه بناءً على استراتيجياتهم التجارية. إليك بعض التعديلات:

• MACD القياسي: هذا هو إعداد MACD النموذجي مع المتوسطات المتحركة الأسية 12 و 26 ومتوسط متحرك أسي 9 لخط الإشارة.

• MACD بفترات مختلفة: قد يستخدم بعض المتداولين فترات مختلفة للمتوسطات المتحركة الأسية بناءً على أسلوب تداولهم. على سبيل المثال، قد يستخدم متداولو اليوم فترات أقصر للحصول على إشارات أسرع.

• MACD Histogram: التركيز فقط على الهيستوغرام يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد تحولات الزخم دون ضوضاء الخطوط.

لتوضيح فائدة MACD، اعتبر السيناريوهات التالية:

• التقاطع الصعودي: عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة، فإنه يشير إلى فرصة شراء محتملة. وهذا يدل على أن المتوسط المتحرك قصير الأجل يكتسب زخمًا على المتوسط المتحرك طويل الأجل.

• التقاطع الهبوطي: على العكس، عندما يتقاطع خط MACD تحت خط الإشارة، فقد يشير ذلك إلى فرصة للبيع. وهذا يشير إلى أن الزخم يتحول من صعودي إلى هبوطي.

• التباين: غالبًا ما يبحث المتداولون عن التباين بين مؤشر MACD وحركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل ارتفاعات جديدة بينما يسجل مؤشر MACD ارتفاعات أقل، فقد يشير ذلك إلى احتمال حدوث انعكاس.

استخدام MACD بفعالية غالبًا ما يتطلب دمجه مع مؤشرات وأساليب أخرى. إليك بعض الاستراتيجيات:

• MACD و RSI: يمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) أن يكمل MACD من خلال تقديم تأكيد إضافي لإشارات الشراء أو البيع. على سبيل المثال، إذا اقترحت كلا المؤشرين حالة شراء مفرط، فقد يعزز ذلك الحالة لبيع محتمل.

• MACD وخطوط الاتجاه: يمكن أن تساعد رسم خطوط الاتجاه على مخططات الأسعار المتداولين في تصور الاتجاه العام. إذا كانت إشارات MACD تشير إلى تقاطع بينما يكون السعر عند خط الاتجاه، فقد يوفر ذلك تأكيدًا أقوى للتداول.

• MACD في أطر زمنية مختلفة: يستخدم بعض المتداولين MACD عبر أطر زمنية متعددة لتأكيد الاتجاهات. على سبيل المثال، قد يتم دعم إشارة صعودية على الرسم البياني اليومي بإشارة مماثلة على الرسم البياني الأسبوعي.

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر زخم شائع يستخدم في التحليل الفني لتحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة. فهم تفاصيله الدقيقة أمر حاسم لاستراتيجيات التداول الفعالة.

• مكونات المؤشر: يتكون MACD من متوسطين متحركين (خط MACD وخط الإشارة) ومخطط بياني. يتم اشتقاق خط MACD عن طريق طرح متوسط الحركة لمدة 26 فترة من متوسط الحركة لمدة 12 فترة، بينما خط الإشارة هو متوسط الحركة لمدة 9 فترات لخط MACD.

• تفسير الإشارة: تحدث إشارة صاعدة عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل. على العكس، تحدث إشارة هابطة عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من الأسفل، مما يوحي بوجود ضغط هبوطي.

• تحليل التباين: يولي المتداولون اهتمامًا للتباينات بين MACD وحركات الأسعار. يحدث التباين الصعودي عندما تسجل الأسعار أدنى مستويات جديدة بينما يشكل MACD أدنى مستويات أعلى، وغالبًا ما يسبق ذلك انعكاسًا في الأسعار. يحدث التباين الهبوطي عندما تسجل الأسعار أعلى مستويات جديدة مع قمم MACD أقل.

• سياق السوق: يمكن أن تتأثر إشارات MACD بتقلبات السوق والاتجاهات. خلال الاتجاهات القوية، قد تولد الإشارات إيجابيات كاذبة، لذا من الضروري استخدام MACD بالتزامن مع مؤشرات أخرى للتأكيد.

يتطلب استخدام MACD بفعالية فهمًا شاملاً لحساباته وتفسيراته وسياق السوق الذي يعمل فيه.

فهم مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) يمكن أن يعزز بشكل كبير استراتيجيتك التجارية. من خلال إتقان مكوناته وأنواعه وكيفية تفسير إشاراته، يمكنك اتخاذ قرارات تجارية أكثر استنارة. تذكر أن تجمع بين MACD ومؤشرات أخرى للحصول على تحليل أكثر شمولاً واعتبر دائماً السياق العام للسوق.